景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)_最新动态

景顺长城鑫月薪定期支付债券000465INVESCO GREAT WALL XIN MONTHLY REGULAR PAYMENT OF THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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累计净值：1.6320

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城鑫月薪定期支付债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵天彤

基金规模：2.55亿元

景顺长城鑫月薪定期支付债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.46	0.26	0.26	0.46
债券型名次	5269	1799	4604	4596	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.86	10.76	-	63.19
债券型名次	3076	2481	1682	156	514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5268	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.24	0.41	0.84	0.22
5269	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.46	0.26	0.26	0.46
5270	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
5271	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	金元顺安丰祥C	0.06	0.46	0.52	0.98	0.61
1798	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.46	1.23	2.38	0.46
1799	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.46	0.26	0.26	0.46
1800	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.46	0.57	0.50	0.40
1801	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.26	0.54	0.13
4603	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.36	0.26	0.52	0.36
4604	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.46	0.26	0.26	0.46
4605	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.17	0.26	0.52	0.20
4606	鹏华丰盛债券	0.02	0.09	0.26	0.36	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	华安锦灏金融债定开债	0.06	0.46	0.39	0.26	0.41
4595	景顺长城景泰益利纯债债券	0.06	0.75	0.43	0.26	0.64
4596	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.46	0.26	0.26	0.46
4597	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	-0.01	-0.03	0.26	-0.01
4598	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	0.33	0.33	0.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
景顺长城鑫月薪定期支付债券一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	交银境尚收益债券C	0.06	0.48	0.39	0.51	0.46
2174	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.46	1.23	2.38	0.46
2175	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.46	0.26	0.26	0.46
2176	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.05	2.17	0.46
2177	南方涪利定开债券发起	0.08	0.40	0.56	0.71	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.47	5.97	10.40	-	20.40
3075	交银裕利纯债债券A	1.47	3.68	6.12	-	30.30
3076	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.47	5.86	10.76	-	63.19
3077	南方光元债券	1.47	5.84	9.90	-	10.51
3078	诺德中短债A	1.47	4.68	10.26	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	建信鑫和30天持有期债券C	1.58	5.86	11.39	-	12.05
2480	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.38	5.86	9.21	-	9.45
2481	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.47	5.86	10.76	-	63.19
2482	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.90	5.86	12.20	-	39.13
2483	鹏华丰登债券	0.83	5.86	9.21	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	广发集远债券A	5.89	15.19	10.76	-	12.34
1681	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
1682	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.47	5.86	10.76	-	63.19
1683	西部利得汇逸债券C	7.48	10.12	10.76	-	32.50
1684	银河景行3个月定开债券	1.78	6.32	10.76	-	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	大摩优质信价纯债A	1.82	7.60	12.02	-	53.89
155	大摩优质信价纯债C	1.42	6.71	10.65	-	47.87
156	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.47	5.86	10.76	-	63.19
157	富国目标齐利一年期纯债债券	1.84	6.56	11.70	-	64.72
158	嘉实3个月理财债券A	1.17	3.07	5.49	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
景顺长城鑫月薪定期支付债券一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	浙商聚盈纯债债券C	1.80	7.21	11.94	-	63.32
513	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.58	4.71	7.68	-	63.27
514	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.47	5.86	10.76	-	63.19
515	嘉实纯债债券A	1.32	5.88	11.46	-	63.09
516	易方达高等级信用债债券A	1.71	7.26	13.40	-	63.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	20.00	2199.66	8.62%
21两江02	20.00	2043.12	8.01%
24新建元MTN001	20.00	2036.90	7.98%
24淮北建投MTN008	20.00	2036.22	7.98%
24苏新01	20.00	2033.16	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13036.87	51.11%
金融债券	9433.18	36.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2018-03-02评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0000	1.0140	1.0140
累计净值(元)	1.6320	1.6320	1.6300	1.6290	1.6290

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