景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)_规模评级

景顺长城鑫月薪定期支付债券000465INVESCO GREAT WALL XIN MONTHLY REGULAR PAYMENT OF THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.71	4.01	4.11	15.25	15.44	2.47	1.80
季度净申购	-12814.96	-989.17	-118368.38	-1822.20	127833.64	6671.46	-217.97
总份额	26756.30	39571.26	40560.44	150398.24	152220.44	24386.81	17715.34
季度总申购份额	908.86	274.22	636.80	212.97	135111.88	7307.44	508.40
季度总赎回份额	13723.82	1263.39	119005.18	2035.17	7278.25	635.98	726.37

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平

3130	南方崇元纯债债券C	2.75	23588.19	-9127.99	3410.10	12538.09
3131	南方振元债券发起A	2.75	23739.60	600.59	9571.65	8971.06
3132	博时双季乐六个月持有期债券C	2.72	24201.40	103.96	3494.52	3390.56
3133	金鹰添祥中短债A	2.72	24129.56	-21571.98	23280.21	44852.19
3134	东方永兴18个月定期开放债券C	2.71	20417.06	-	-	-
3135	蜂巢恒利债券A	2.71	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
3136	交银强化回报C类	2.71	20954.09	15582.87	17462.10	1879.23
3137	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.71	26756.30	-12814.96	908.86	13723.82
3138	平安惠金定开债C	2.71	20305.44	-475.88	60.30	536.18
3139	融通增益债券A/B	2.71	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
3140	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.71	24729.33	-14515.38	2821.23	17336.62
3141	东方红短债债券C	2.70	25076.74	-6707.15	3396.22	10103.38
3142	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3143	南方和元C	2.70	24964.45	14798.48	29124.44	14325.96
3144	华宝1-3年国开债指数	2.69	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平

3051	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3052	东方臻享纯债债券C	2.79	27113.91	-5630.09	100.38	5730.47
3053	中银信用增利债券C	3.18	27008.83	-27228.15	5717.42	32945.57
3054	广发中债1-3年国开债指数C	2.85	26995.53	-19597.89	22882.16	42480.05
3055	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	3.13	26990.79	-2825.96	1858.32	4684.28
3056	兴华安裕利率债C	2.83	26797.40	-14932.08	21631.22	36563.30
3057	平安惠涌纯债	3.02	26794.69	0.46	0.87	0.41
3058	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.71	26756.30	-12814.96	908.86	13723.82
3059	广发集优9个月持有期债券C	2.95	26689.65	-2334.28	1144.21	3478.48
3060	嘉实中短债债券C	3.05	26682.36	-6025.62	3126.66	9152.28
3061	平安双季盈6个月持有债券A	3.05	26649.40	-6969.77	1672.77	8642.54
3062	金鹰持久增利(LOF)C	4.03	26640.41	3232.06	10325.76	7093.71
3063	广发聚利(LOF)C	3.67	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
3064	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3065	博时稳定价值债券B	3.77	26549.60	8779.32	21774.73	12995.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平

3303	中融益海30天滚动持有短债C	3.73	33837.03	-12713.79	28084.45	40798.24
3304	华富安福债券	1.80	15907.41	-12743.18	2311.26	15054.44
3305	国泰君安君得利短债C	5.26	50319.35	-12776.25	47855.06	60631.31
3306	华安添鑫中短债C	6.44	54847.82	-12797.25	11579.78	24377.03
3307	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3308	建信稳定得利债券A	14.76	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
3309	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
3310	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.71	26756.30	-12814.96	908.86	13723.82
3311	广发增强债券A	1.94	16431.54	-12825.41	6284.75	19110.16
3312	银河沃丰债券	11.72	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
3313	招商安心收益债券C	23.77	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
3314	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.37	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
3315	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.41	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
3316	华商稳健双利债券A	25.07	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
3317	金鹰元祺信用债	4.69	27497.63	-13253.31	14525.59	27778.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	1059.11	578.88	936.02	357.13
2528	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.34	12451.81	0.20	935.33	935.12
2529	财通资管中债1-3年国开债C	5.03	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2530	永赢盛益债券A	22.29	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
2531	财通资管积极收益债券A	0.85	6570.55	-105.18	916.00	1021.18
2532	博时富添纯债债券C	0.28	2538.28	-2713.43	915.59	3629.01
2533	华商收益增强债券B	0.48	3355.74	-3470.21	914.75	4384.96
2534	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.71	26756.30	-12814.96	908.86	13723.82
2535	中信建投双鑫债券C	0.14	1304.26	123.41	906.15	782.73
2536	国泰丰盈纯债债券C	0.73	7024.41	-1833.52	904.00	2737.52
2537	平安季季享3个月持有债券C	3.58	31513.88	-3785.23	903.27	4688.50
2538	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2539	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
2540	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.60	5410.98	-1383.22	896.23	2279.46
2541	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.09	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	财通资管鸿达纯债债券A	0.32	2560.93	-8757.18	5061.87	13819.05
1735	富国短债债券型C	3.70	31975.65	-7474.19	6335.46	13809.65
1736	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.00	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46
1737	兴银合泰债券A	9.08	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96
1738	中欧稳鑫180天持有债券C	50.41	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86
1739	永赢双利债券A	11.10	80022.75	49513.87	63259.91	13746.04
1740	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.27	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1741	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.71	26756.30	-12814.96	908.86	13723.82
1742	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
1743	招商招华纯债C	3.36	27550.75	-1322.99	12363.42	13686.40
1744	长盛安逸纯债债券C	5.44	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
1745	添富AAA级信用纯债C	4.30	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
1746	融通通宸债券	6.01	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
1747	鹏扬稳利债券C	2.95	24854.97	-12263.24	1389.94	13653.18
1748	农银恒久增利债券C	0.49	4202.14	-13443.60	188.48	13632.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11448

34566.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

13181

114102.3000

0.00%

100.00%

2024-06-30

12284

19852.5000

0.00%

100.00%

2023-12-31

12817

13991.8100

0.00%

100.00%

2023-06-30

13782

13438.7700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11448	34566.0900	39571.26	100.00
2024-12-31	13181	114102.3000	150398.24	100.00
2024-06-30	12284	19852.5000	24386.81	100.00
2023-12-31	12817	13991.8100	17933.31	100.00
2023-06-30	13782	13438.7700	18521.31	100.00

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