景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)_财务情况

景顺长城鑫月薪定期支付债券000465INVESCO GREAT WALL XIN MONTHLY REGULAR PAYMENT OF THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	182.36	525.80	164.05	247.13	111.63
本期利润(万元)	244.43	863.53	109.98	553.17	322.68
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	0.01	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.52	0.00	2.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5834.46	0.00	5957.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.33	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	18063.64	18040.34	18373.42	18978.87	19610.71
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.03	1.02	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	4.64	0.00	2.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	52.94	0.00	50.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	82.99	31.17	100.23	123.14	181.93
交易性金融资产(万元)	24912.57	26054.84	25870.72	26340.30	31897.30
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	24912.57	26054.84	25870.72	26340.30	31595.80
应付管理人报酬(万元)	9.26	9.51	10.35	11.40	12.81
应付托管费(万元)	3.09	3.17	3.45	3.80	4.27
资产总计(万元)	25277.66	26306.48	25971.15	26472.20	34357.99
负债合计(万元)	7237.32	7327.61	6138.68	3337.20	9143.58
所有者权益合计(万元)	18040.34	18978.87	19832.47	23135.00	25214.41
未分配利润(万元)	6242.16	6355.79	6266.41	7304.88	7688.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	3.53	0.92	4.66	2.70	1736.87
投资收益(万元)	859.67	405.45	1131.47	483.03	-207.79
公允价值变动收益(万元)	337.72	306.04	-452.06	27.46	538.12
其它收入(万元)	3.34	1.63	6.36	4.12	27.06
收入合计(万元)	1204.27	714.04	690.42	517.30	2094.26
管理人报酬(万元)	114.72	58.49	139.44	71.59	218.87
托管费(万元)	38.24	19.50	46.48	23.86	72.96
其它费用(万元)	23.48	11.55	23.93	11.36	24.40
费用合计(万元)	340.74	160.87	288.52	137.66	505.89
利润总额(万元)	863.53	553.17	401.91	379.65	1588.37
净利润(万元)	863.53	553.17	401.91	379.65	1588.37

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