金鹰持久回报分级债券A(162106)_财务情况

金鹰持久回报分级债券A162106GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30
本期已实现收益(万元)	128.52	1402.49	502.08	3467.79	709.50
本期利润(万元)	924.28	3764.98	2019.49	-281.23	-479.19
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.12	0.05	-0.01	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.72	0.00	-0.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5486.61	0.00	2777.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	26784.08	32349.32	30603.84	41777.23	44420.21
期末基金份额净值(元)	1.23	1.16	1.10	1.03	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	13.95	0.00	-2.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.35	0.00	2.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
银行存款(万元)	56.39	643.96	108.78	54.85	294.60
交易性金融资产(万元)	63139.25	102290.51	113606.27	95144.85	74477.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	63139.25	102290.51	113606.27	95144.85	74477.88
应付管理人报酬(万元)	18.44	25.20	32.07	30.97	29.30
应付托管费(万元)	5.27	7.20	9.16	8.85	8.37
资产总计(万元)	65681.34	113243.83	123198.65	111755.22	85528.68
负债合计(万元)	33332.02	71466.60	67811.03	59208.53	34304.83
所有者权益合计(万元)	32349.32	41777.23	55387.62	52546.68	51223.85
未分配利润(万元)	5486.61	2777.26	6541.37	3700.44	2377.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
利息收入(万元)	2955.11	5298.36	2559.57	3114.80	876.82
投资收益(万元)	-221.57	1522.15	1851.73	1339.04	535.23
公允价值变动收益(万元)	2362.48	-3749.03	-90.74	565.15	1302.73
其它收入(万元)	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5096.02	3071.90	4320.57	5018.99	2714.78
管理人报酬(万元)	122.69	358.62	188.95	288.99	107.71
托管费(万元)	35.05	102.46	53.98	82.57	30.77
其它费用(万元)	20.85	43.44	21.57	35.99	13.07
费用合计(万元)	1331.05	3353.13	1479.64	1318.55	337.17
利润总额(万元)	3764.98	-281.23	2840.93	3700.44	2377.61
净利润(万元)	3764.98	-281.23	2840.93	3700.44	2377.61

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