金鹰持久回报分级债券A162106GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
基金规模(亿元) 0.72 0.72 1.35 1.35 2.65 2.65 3.64
季度净申购 0.00 -6489.52 0.00 -13192.89 0.00 -10488.22 0.00
总份额 7052.25 7052.25 13270.47 13270.47 25933.18 25933.18 35691.72
季度总申购份额 0.00 630.76 0.00 4424.72 0.00 10309.17 0.00
季度总赎回份额 0.00 7120.28 0.00 17617.61 0.00 20797.39 0.00
截止日期：2014-12-31单位：万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 银华信用季季红债券 105.43 1025613.88 1008250.16 1019778.98 11528.82
2 嘉实纯债债券A 62.56 578720.26 574098.10 660163.56 86065.46
3 工银纯债定期开放债券 52.70 480880.95 - - -
4 工银瑞信双利债券A 51.18 351981.62 88855.33 303924.52 215069.19
5 中银惠利半年定期开放债券 46.12 433042.97 155254.24 192313.04 37058.80
金鹰持久回报分级债券A基金规模在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556 海富通纯债债券A 0.74 4172.82 1838.33 5518.22 3679.89
557 长信可转债债券C 0.73 5444.72 944.81 18978.45 18033.64
558 金鹰持久回报分级债券A 0.72 7052.25 - - -
559 泰信债券周期回报 0.72 6419.81 -1863.97 1044.50 2908.46
560 银河回报债券C 0.72 5468.29 -557.24 645.56 1202.80
截止日期：2014-12-31基金投资类型：债券型（共 882 只）
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(万份) 单位：万份机构与个人持有份额占比
2014-06-30 5066 26195.16
0.20% 99.80%
2013-12-31 8989 28849.91
0.19% 99.81%
2013-06-30 11714 30469.29
3.35% 96.65%
2012-12-31 9795 35710.65
5.55% 94.45%
2012-06-30 7286 46928.58
0.45% 99.55%
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