基金简称: | 金鹰持久回报分级债券A | 基金全称: | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之A类份额 |
基金代码: | 162106 | 成立日期: | 2012-03-09 |
募集份额: | 3.4189亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.71亿元 (截止 2014-12-31) |
基金经理: | - | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | - |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 金鹰基金管理有限公司 | 电话: | 400-6135-888;86-20-83282855;86-20-83936180 |
成立时间: | 2002-12-25 | 公司网址: | www.gefund.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
广州证券 | 1 | - | - | - | - | 43104.76 | 100.00 | 2849260.00 | 100.00 |
截止日期:2014-06-30
代销机构
证券公司共47家 |
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其他共8家 |
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银行共11家 |
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其他机构共3家 |
投资咨询机构共2家 |