金鹰持久回报分级债券A(162106)_最新动态

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩多元收益债券C	1.57	3.75	4.23	14.72	4.55
2	大摩多元收益债券A	1.55	3.78	4.41	15.00	4.65
3	长盛同丰债券(LOF)	1.11	2.34	2.34	6.84	4.10
4	东方强化收益债券	0.92	2.34	3.27	8.47	3.12
5	财通纯债分级债券B	0.91	2.09	0.91	11.12	1.84
金鹰持久回报分级债券A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	工银瑞信双利债券A	0.07	0.90	3.64	12.45	2.47
275	工银添福债券A	0.07	1.63	10.51	29.26	3.18
276	金鹰持久回报分级债券A	0.07	0.30	1.01	2.04	0.72
277	诺安增利债券B	0.07	3.15	5.40	16.20	4.07
278	中海惠祥分级债券	0.07	0.80	2.29	3.82	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	-9.28	15.05	49.33	220.57	-
2	嘉实多利进取	-2.36	9.14	8.41	46.71	6.61
3	易方达岁丰添利债券	0.00	7.67	18.68	37.24	-0.27
4	银华转债B	-10.59	6.19	-27.63	24.87	-42.69
5	长信可转债债券A	-1.51	5.95	10.43	58.52	-3.19
金鹰持久回报分级债券A一周收益在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平
783	嘉实新兴市场A	0.10	0.30	0.70	1.41	0.50
784	交银丰泽收益债券A	0.10	0.30	-	-	-
785	金鹰持久回报分级债券A	0.07	0.30	1.01	2.04	0.72
786	久盈A	0.00	0.30	1.19	-	-
787	鹏华丰利分级债券A	0.10	0.30	1.09	2.21	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	-9.28	15.05	49.33	220.57	-
2	中银转债增强债券A	-1.70	4.40	25.50	62.79	8.87
3	中银转债增强债券B	-1.72	4.36	25.35	62.35	8.78
4	银河收益债券	-0.19	0.26	24.17	48.08	7.58
5	建信转债增强债券A	-0.64	3.19	23.34	60.63	-0.05
金鹰持久回报分级债券A一周收益在同类基金中排列第 637 位，低于同类基金平均水平
635	长盛双月红定期债券A	0.10	0.70	1.01	3.11	1.50
636	嘉实稳固收益债券	-0.27	1.95	1.01	5.57	1.48
637	金鹰持久回报分级债券A	0.07	0.30	1.01	2.04	0.72
638	新华信用增益债券A	0.08	0.42	1.01	4.98	1.18
639	国联安双佳A信用分级债券	0.10	0.30	1.00	2.00	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	-9.28	15.05	49.33	220.57	-
2	可转债B	-9.91	3.56	9.61	78.23	-
3	招商可转债分级债券	-2.39	3.76	20.48	64.07	-
4	华安可转债债券A	-2.59	3.13	13.65	63.96	-0.92
5	华安可转债债券B	-2.57	3.11	13.63	63.62	-0.93
金鹰持久回报分级债券A一周收益在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平
767	工银增利分级债券A	0.00	0.29	0.99	2.10	0.69
768	广发理财年年红债券	0.10	0.29	0.99	2.10	0.69
769	金鹰持久回报分级债券A	0.07	0.30	1.01	2.04	0.72
770	国联安双佳A信用分级债券	0.10	0.30	1.00	2.00	0.70
771	长信利鑫分级债A	0.08	0.30	0.97	1.99	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银信用双利债券A	0.70	3.15	12.21	29.88	10.57
2	民生加银信用双利债券C	0.71	3.11	12.04	29.69	10.56
3	中银转债增强债券A	-1.70	4.40	25.50	62.79	8.87
4	中银转债增强债券B	-1.72	4.36	25.35	62.35	8.78
5	诺安双利债券	0.61	4.34	5.51	11.84	8.63
金鹰持久回报分级债券A一周收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	博时双债增强债券A	-0.09	0.91	0.28	4.39	0.73
573	大成景兴信用债债券C	-0.16	2.48	2.73	15.12	0.73
574	金鹰持久回报分级债券A	0.07	0.30	1.01	2.04	0.72
575	博时安心收益定期开放债券A类	-0.41	0.21	0.12	5.61	0.71
576	博时安心收益定期开放债券C类	-0.41	0.20	0.07	5.57	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实多利进取	109.98	21.54	36.66	-	9.59
2	建信转债增强债券A	94.09	72.38	0.00	-	100.30
3	建信转债增强债券C	93.46	71.24	0.00	-	98.30
4	银华转债B	92.22	0.00	0.00	-	36.86
5	博时信用债券A	88.24	67.73	97.53	98.08	103.63
金鹰持久回报分级债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平
700	益民多利债券	4.19	-5.95	-4.00	-1.35	7.31
701	国联安双佳A信用分级债券	4.14	8.56	0.00	-	12.45
702	金鹰持久回报分级债券A	4.14	8.45	0.00	-	13.18
703	长信利鑫分级债A	4.09	8.39	13.22	-	16.79
704	德邦德信中高企债指数分级A	4.05	0.00	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	79.89	75.98	0.00	-	102.03
2	中银转债增强债券A	85.84	72.76	105.21	-	108.70
3	易方达安心回报债券A	70.49	72.46	94.56	-	100.01
4	建信转债增强债券A	94.09	72.38	0.00	-	100.30
5	长信可转债债券C	78.21	71.63	0.00	-	96.15
金鹰持久回报分级债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	富国纯债C	9.09	8.50	0.00	-	10.56
353	鹏华信用增利债券B	11.36	8.46	19.28	-	20.83
354	金鹰持久回报分级债券A	4.14	8.45	0.00	-	13.18
355	长信利鑫分级债A	4.09	8.39	13.22	-	16.79
356	国联安中债信用债指数增强	7.80	8.33	0.00	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银转债增强债券A	85.84	72.76	105.21	-	108.70
2	中银转债增强债券B	85.15	71.42	102.86	-	105.70
3	泰达宏利聚利分级债券B	54.72	37.11	97.92	-	99.90
4	博时信用债券A	88.24	67.73	97.53	98.08	103.63
5	博时信用债券B	88.24	67.73	97.53	98.08	103.63
金鹰持久回报分级债券A一年收益在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平
568	交银施罗德双轮动债券C类	8.62	0.00	0.00	-	10.36
569	金鹰持久回报分级债券	15.34	14.39	0.00	-	26.51
570	金鹰持久回报分级债券A	4.14	8.45	0.00	-	13.18
571	金鹰持久回报分级债券B	22.96	12.94	0.00	-	41.34
572	金鹰元盛分级债券	18.00	0.00	0.00	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	88.24	67.73	97.53	98.08	103.63
2	博时信用债券B	88.24	67.73	97.53	98.08	103.63
3	博时信用债券C	87.58	66.52	95.36	94.53	99.40
4	民生加银增强收益债券A	52.65	45.96	71.91	79.52	89.94
5	银河收益债券	62.84	57.61	68.67	76.14	298.79
金鹰持久回报分级债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平
610	万家强化收益定期开放债券	15.52	0.00	0.00	-	18.31
611	金鹰持久回报分级债券	15.34	14.39	0.00	-	26.51
612	金鹰持久回报分级债券A	4.14	8.45	0.00	-	13.18
613	金鹰元盛分级债券	18.00	0.00	0.00	-	10.25
614	金鹰元盛分级债券A	4.64	0.00	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	62.84	57.61	68.67	76.14	298.79
2	招商转债B份额	0.00	0.00	0.00	-	234.35
3	长盛中信全债指数增强债券	31.24	31.47	33.90	32.85	203.97
4	富国天利增长债券	14.83	12.88	25.19	31.15	188.59
5	万家增强收益债券	24.92	26.75	39.44	46.14	152.89
金鹰持久回报分级债券A一年收益在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平
548	汇添富双利增强债券C	11.20	0.00	0.00	-	13.20
549	中银纯债债券A	11.53	10.87	0.00	-	13.20
550	金鹰持久回报分级债券A	4.14	8.45	0.00	-	13.18
551	国富恒丰定期债券C	10.94	0.00	0.00	-	13.16
552	长盛季季红1年期定期开放债券A	11.89	0.00	0.00	-	13.12

五大重仓债券

2014-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
10盐东方	38.22	3845.33	13.96%
10苏海发	30.01	3011.50	10.93%
12宣国投	20.32	2160.03	7.84%
12莆田债	20.00	2120.42	7.70%
12宁浦口	20.00	2082.00	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29277.81	106.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2015-03-05	2015-03-04	2015-03-03	2015-03-02	2015-02-27
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.132	1.132	1.131	1.131	1.131

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