我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196341.27 99.98%
银行存款和结算备付金 47.97 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:196389.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 170.00 17764.17 10.27%
23江苏银行债02 120.00 12268.32 7.09%
23平安银行小微债 110.00 11384.93 6.58%
23宁波银行02 100.00 10320.23 5.97%
20北京银行小微债02 100.00 10090.87 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180794.51 104.55%
国家债券 5348.58 3.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%