资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198189.09 99.00%
银行存款和结算备付金 1009.34 0.50%
其他资产 1000.08 0.50%
资产总值:200198.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 100.00 10249.82 5.92%
23中山农商小微债02 100.00 10173.43 5.88%
重庆2420 100.00 10161.94 5.87%
20国开10 80.00 8528.71 4.93%
25桂林银行三农债01 80.00 8045.35 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165585.54 95.72%
国家债券 19083.97 11.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%