财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
862.20 |
2146.75 |
953.49 |
5710.27 |
1405.66 |
| 本期利润(万元) |
-986.16 |
1046.38 |
-779.70 |
8926.83 |
903.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13104.32 |
0.00 |
17901.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172994.03 |
173980.70 |
175348.37 |
179877.17 |
175960.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.43 |
0.00 |
20.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.36 |
25.48 |
30.29 |
20.89 |
11.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
218473.96 |
220412.40 |
199970.98 |
177049.02 |
224697.23 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
218473.96 |
220412.40 |
199970.98 |
177049.02 |
224697.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.02 |
45.47 |
42.93 |
43.40 |
41.58 |
| 应付托管费(万元) |
14.34 |
15.16 |
14.31 |
14.47 |
13.86 |
| 资产总计(万元) |
219047.74 |
221031.52 |
202028.76 |
182478.93 |
224931.83 |
| 负债合计(万元) |
45067.05 |
41154.34 |
26973.01 |
11532.12 |
56040.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
173980.70 |
179877.17 |
175055.76 |
170946.81 |
168891.18 |
| 未分配利润(万元) |
15086.48 |
20983.69 |
16162.88 |
12056.55 |
10000.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
9.76 |
4.63 |
60.15 |
54.20 |
| 投资收益(万元) |
2812.89 |
6871.44 |
2869.73 |
6969.06 |
3637.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1100.37 |
3216.56 |
1755.16 |
892.87 |
1287.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1714.17 |
10097.75 |
4629.51 |
7922.08 |
4979.33 |
| 管理人报酬(万元) |
264.13 |
524.40 |
258.01 |
572.84 |
316.13 |
| 托管费(万元) |
88.04 |
174.80 |
86.00 |
190.95 |
105.38 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
22.13 |
10.75 |
23.52 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
667.80 |
1170.92 |
523.43 |
1577.93 |
691.08 |
| 利润总额(万元) |
1046.38 |
8926.83 |
4106.09 |
6344.15 |
4288.25 |
| 净利润(万元) |
1046.38 |
8926.83 |
4106.09 |
6344.15 |
4288.25 |