我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1121.34 |
5451.28 |
1320.41 |
3000.82 |
1504.48 |
| 本期利润(万元) |
1985.20 |
6344.15 |
738.67 |
4288.25 |
1799.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12056.55 |
0.00 |
9740.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172933.83 |
170946.81 |
169630.86 |
168891.18 |
222179.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.89 |
11.73 |
219.54 |
25.80 |
111.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
177049.02 |
224697.23 |
219105.68 |
274771.78 |
331754.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177049.02 |
224697.23 |
219105.68 |
274771.78 |
331754.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.40 |
41.58 |
56.83 |
54.64 |
55.28 |
| 应付托管费(万元) |
14.47 |
13.86 |
18.94 |
18.21 |
18.43 |
| 资产总计(万元) |
182478.93 |
224931.83 |
229863.96 |
275658.49 |
337037.54 |
| 负债合计(万元) |
11532.12 |
56040.65 |
6309.39 |
53943.23 |
119302.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
170946.81 |
168891.18 |
223554.57 |
221715.26 |
217734.57 |
| 未分配利润(万元) |
12056.55 |
10000.67 |
14922.90 |
13086.14 |
9104.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.15 |
54.20 |
57.96 |
13.66 |
11291.13 |
| 投资收益(万元) |
6969.06 |
3637.70 |
9439.55 |
5128.70 |
-1699.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
892.87 |
1287.43 |
-1814.97 |
-51.10 |
2512.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7922.08 |
4979.33 |
7682.55 |
5091.26 |
12103.80 |
| 管理人报酬(万元) |
572.84 |
316.13 |
665.81 |
327.40 |
650.78 |
| 托管费(万元) |
190.95 |
105.38 |
221.94 |
109.13 |
216.93 |
| 其它费用(万元) |
23.52 |
12.31 |
22.87 |
11.41 |
22.98 |
| 费用合计(万元) |
1577.93 |
691.08 |
1864.30 |
1109.56 |
3095.08 |
| 利润总额(万元) |
6344.15 |
4288.25 |
5818.25 |
3981.70 |
9008.72 |
| 净利润(万元) |
6344.15 |
4288.25 |
5818.25 |
3981.70 |
9008.72 |
