| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 0.45元 | 2025-11-20 | 4.14% |
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 0.20元 | 2025-06-05 | 1.81% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.24元 | 2025-03-21 | 2.10% |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 0.15元 | 2023-05-20 | 1.40% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 0.15元 | 2023-03-15 | 1.41% |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.14元 | 2021-01-18 | 1.38% |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.15元 | 2020-12-05 | 1.46% |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.25元 | 2020-06-19 | 2.39% |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 0.30元 | 2020-01-15 | 2.83% |
| 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0.30元 | 2019-04-26 | 2.84% |
| 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 0.20元 | 2018-09-14 | 1.92% |
| 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 0.10元 | 2018-01-25 | 0.99% |
| 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 0.10元 | 2017-10-26 | 0.99% |
| 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 0.09元 | 2017-07-12 | 0.89% |
| 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 0.10元 | 2017-04-21 | 0.99% |
| 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 0.01元 | 2016-12-14 | 0.15% |
金鹰添益3个月定期开放债券自成立以来,累计分红16次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.68%
