金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0480 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3417

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.30亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.06	0.42	-0.15	0.45
债券型名次	4329	4792	3541	4690	4513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	5.70	9.18	-	38.65
债券型名次	4560	2811	2672	563	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.01	0.18	-0.43	-0.18
4328	金鹰添盛定期开放债券	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51
4329	金鹰添益3个月定开债	-0.09	-0.06	0.42	-0.15	0.45
4330	民生加银恒祥债券	-0.09	-0.04	0.43	-0.41	-0.00
4331	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	汇丰晋信丰盈债券C	-0.12	-0.06	0.29	-0.92	-0.87
4791	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4792	金鹰添益3个月定开债	-0.09	-0.06	0.42	-0.15	0.45
4793	南方丰元信用增强债券A	-0.06	-0.06	0.90	-0.97	0.68
4794	南方升元中短期利率债C	-0.08	-0.06	0.40	-0.30	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58
3540	江信添福A	-0.03	0.13	0.42	0.57	1.49
3541	金鹰添益3个月定开债	-0.09	-0.06	0.42	-0.15	0.45
3542	南方耀元债券	-0.08	0.02	0.42	-0.04	0.35
3543	南华价值启航纯债债券A	-0.13	-0.11	0.42	-0.81	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60
4689	交银丰润收益债券A	-0.12	0.04	0.41	-0.15	-0.13
4690	金鹰添益3个月定开债	-0.09	-0.06	0.42	-0.15	0.45
4691	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	0.05	0.52	-0.15	0.62
4692	鹏扬淳享债券C	-0.08	-0.03	0.31	-0.15	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	国富恒利债券(LOF)A	-0.03	0.17	0.60	-0.07	0.45
4512	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.08	0.12	0.50	0.11	0.45
4513	金鹰添益3个月定开债	-0.09	-0.06	0.42	-0.15	0.45
4514	景顺长城政策性金融债C	-0.14	0.03	0.66	-0.17	0.45
4515	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.10	0.47	0.21	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6.39	9.17	-	35.80
4559	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.45	5.54	9.05	-	12.56
4560	金鹰添益3个月定开债	0.45	5.70	9.18	-	38.65
4561	景顺长城政策性金融债C	0.45	7.30	0.00	-	9.46
4562	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.45	3.02	5.21	-	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.58	5.70	9.47	-	11.93
2810	交银中债1-3年政金债指数A	0.74	5.70	8.68	-	17.17
2811	金鹰添益3个月定开债	0.45	5.70	9.18	-	38.65
2812	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.06	5.70	8.57	-	8.80
2813	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.70	6.35	-	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.39	9.18	-	10.31
2671	嘉实致嘉纯债债券	1.22	5.08	9.18	-	18.20
2672	金鹰添益3个月定开债	0.45	5.70	9.18	-	38.65
2673	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
2674	易方达富华纯债债券C	1.04	4.86	9.18	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	-	26.87
562	博时富宁纯债债券	2.66	5.98	8.65	-	35.69
563	金鹰添益3个月定开债	0.45	5.70	9.18	-	38.65
564	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	-	26.80
565	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	银华添润定期开放债券	1.54	6.31	10.24	-	38.71
936	博时裕通3个月定开债发起式A	4.62	9.32	13.06	-	38.69
937	金鹰添益3个月定开债	0.45	5.70	9.18	-	38.65
938	广发理财年年红债券	1.52	4.67	7.70	-	38.64
939	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.14	20.49	23.72	-	38.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10249.82	5.92%
23中山农商小微债02	100.00	10173.43	5.88%
重庆2420	100.00	10161.94	5.87%
20国开10	80.00	8528.71	4.93%
25桂林银行三农债01	80.00	8045.35	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165585.54	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0478	1.0479	1.0489	1.0487	1.0489
累计净值(元)	1.3415	1.3416	1.3426	1.3424	1.3426

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