金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.0535 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3472

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.65亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.50	0.66	0.52
债券型名次	1600	2050	3285	4235	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.31	9.36	16.91	39.38
债券型名次	4439	2792	2626	1344	964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	交银中债1-3年农发债指数A	0.07	0.21	0.46	0.74	0.37
1599	交银中债1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.46	0.73	0.37
1600	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.27	0.50	0.66	0.52
1601	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
1602	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	交银裕如纯债债券A	0.06	0.27	0.48	0.52	0.47
2049	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.27	0.35	0.29	0.46
2050	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.27	0.50	0.66	0.52
2051	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.27	0.66	0.76	0.66
2052	民生加银恒宁债券	0.07	0.27	0.57	0.75	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.19	0.50	0.79	0.34
3284	金鹰添祥中短债C	0.04	0.17	0.50	0.98	0.38
3285	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.27	0.50	0.66	0.52
3286	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.01	0.12	0.50	1.39	0.26
3287	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.17	0.50	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.34	0.66	0.23
4234	江信汇福	0.00	-0.30	0.26	0.66	-0.42
4235	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.27	0.50	0.66	0.52
4236	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.34	0.66	0.23
4237	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.45	0.66	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.27	0.62	0.97	0.52
2563	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.24	0.72	0.97	0.52
2564	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.27	0.50	0.66	0.52
2565	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.63	0.91	0.52
2566	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.24	0.53	0.59	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	汇添富鑫禧债券	1.39	4.16	7.77	15.30	17.20
4438	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.39	4.31	8.03	15.06	22.27
4439	金鹰添益3个月定开债	1.39	5.31	9.36	16.91	39.38
4440	人保鑫泽纯债A	1.39	4.13	3.10	9.12	11.41
4441	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.39	6.25	12.43	21.96	76.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.60	5.31	9.18	16.41	71.98
2791	金鹰添盛定期开放债券	1.59	5.31	9.90	17.17	26.85
2792	金鹰添益3个月定开债	1.39	5.31	9.36	16.91	39.38
2793	南方聪元A	2.49	5.31	9.23	16.89	22.48
2794	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.93	5.31	9.78	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	国寿安保泰和纯债债券	1.62	5.17	9.36	16.63	24.58
2625	华夏恒慧一年定开债券	0.93	4.37	9.36	-	18.92
2626	金鹰添益3个月定开债	1.39	5.31	9.36	16.91	39.38
2627	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.85	9.36	16.79	22.57
2628	鑫元惠丰纯债债券C	1.51	5.02	9.36	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.91	8.75
1343	建信稳定增利债券C	3.89	8.71	7.59	16.91	168.86
1344	金鹰添益3个月定开债	1.39	5.31	9.36	16.91	39.38
1345	长盛盛康纯债A	3.06	5.59	10.87	16.90	22.52
1346	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.33	5.72	9.69	16.90	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	长安泓源纯债债券A	3.33	7.24	11.95	20.80	39.42
963	博时聚源纯债债券A	0.66	4.15	8.92	16.21	39.38
964	金鹰添益3个月定开债	1.39	5.31	9.36	16.91	39.38
965	长安泓源纯债债券C	3.17	6.91	11.45	19.94	39.37
966	信诚稳健C	2.27	5.14	9.49	18.57	39.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10308.78	6.19%
重庆2420	100.00	10246.11	6.15%
23中山农商小微债02	100.00	10220.50	6.14%
20国开10	80.00	8579.02	5.15%
25桂林银行三农债01	80.00	8109.28	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170022.83	102.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0528	1.0525	1.0531	1.0535	1.0529
累计净值(元)	1.3465	1.3462	1.3468	1.3472	1.3466

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