金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0482 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3419

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.30亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
债券型名次	1025	3280	2527	4604	4383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
债券型名次	4312	2728	2388	1488	925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	江信汇福	0.14	-2.20	0.41	-0.40	-0.78
1024	交银裕盈纯债债券C	0.14	-0.10	0.27	-0.37	-0.18
1025	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
1026	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69
1027	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.07	0.75	-0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	交银裕通纯债债券A	0.11	-0.08	0.60	0.48	1.35
3279	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10
3280	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
3281	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81
3282	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	建信鑫享短债债券A	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67
2526	建信鑫享短债债券F	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67
2527	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
2528	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67
2529	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56
4603	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
4604	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
4605	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.08	-0.24	0.27	-0.03	0.54
4606	申万菱信安泰丰利债券C	-0.07	-0.57	-0.37	-0.03	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
4382	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
4383	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
4384	景顺长城政策性金融债A	0.22	0.08	0.75	-0.07	0.47
4385	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.13	0.03	0.55	0.16	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	汇添富中债1-3年农发债C	1.09	5.96	8.73	15.99	20.70
4311	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
4312	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
4313	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
4314	南方丰元信用增强债券A	1.09	5.22	11.45	15.64	73.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	长信稳势纯债债券	1.78	6.23	10.04	18.88	33.96
2727	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
2728	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
2729	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
2730	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	华富恒稳纯债债券C	1.71	6.38	9.58	15.28	41.39
2387	汇添富稳安三个月持有债券E	1.69	6.49	9.58	-	10.40
2388	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
2389	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.26	6.37	9.58	14.28	19.34
2390	前海联合添和纯债A	1.38	7.23	9.58	16.29	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
1487	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
1488	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
1489	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
1490	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.03	14.56	18.09	33.18	38.75
924	中信建投稳祥C	0.70	6.36	11.15	18.22	38.72
925	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
926	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
927	博时裕通3个月定开债发起式A	4.80	9.77	13.54	21.59	38.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10249.82	5.92%
23中山农商小微债02	100.00	10173.43	5.88%
重庆2420	100.00	10161.94	5.87%
20国开10	80.00	8528.71	4.93%
25桂林银行三农债01	80.00	8045.35	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165585.54	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额 019092 金鹰核心资源混合型证券投资基金...

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06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0476	1.0472	1.0465	1.0467	1.0463
累计净值(元)	1.3413	1.3409	1.3402	1.3404	1.3400

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