金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.0467 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3404

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.30亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.00	0.29	-0.47	-0.12
债券型名次	4802	4810	4452	4752	4760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	5.55	8.92	16.49	38.48
债券型名次	4661	2944	2756	1540	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	交银丰润收益债券C	-0.12	0.04	0.28	-0.38	-0.12
4801	交银裕祥纯债债券A	-0.12	-0.07	0.12	-1.04	-0.12
4802	金鹰添益3个月定开债	-0.12	0.00	0.29	-0.47	-0.12
4803	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.07	-1.15	-0.12
4804	民生加银鑫元纯债债券C	-0.12	0.03	0.11	-2.36	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4809	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	金鹰添益3个月定开债	-0.12	0.00	0.29	-0.47	-0.12
4811	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4812	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.23	0.00	0.36	-0.43	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	江信添福C	-0.06	0.06	0.29	0.30	-0.06
4451	交银丰润收益债券A	-0.12	0.04	0.29	-0.37	-0.12
4452	金鹰添益3个月定开债	-0.12	0.00	0.29	-0.47	-0.12
4453	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.05	0.02
4454	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	华宝政金债债券	-0.13	0.04	0.33	-0.47	-0.13
4751	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.21	-0.05	0.35	-0.47	-0.21
4752	金鹰添益3个月定开债	-0.12	0.00	0.29	-0.47	-0.12
4753	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.23	-0.02	0.32	-0.47	-0.23
4754	平安增利六个月定开债C	0.24	0.83	0.39	-0.47	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	交银丰润收益债券C	-0.12	0.04	0.28	-0.38	-0.12
4759	交银裕祥纯债债券A	-0.12	-0.07	0.12	-1.04	-0.12
4760	金鹰添益3个月定开债	-0.12	0.00	0.29	-0.47	-0.12
4761	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.07	-1.15	-0.12
4762	民生加银鑫元纯债债券C	-0.12	0.03	0.11	-2.36	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	华夏彭博政金债1-5年A	0.13	6.64	10.92	-	13.66
4660	汇添富鑫利定开债券C	0.13	3.51	6.01	11.37	25.92
4661	金鹰添益3个月定开债	0.13	5.55	8.92	16.49	38.48
4662	南华价值启航纯债债券C	0.13	3.48	5.46	8.84	11.81
4663	平安合享1年定开债	0.13	7.49	11.09	19.90	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	广发中债1-3年农发债指数C	0.39	5.55	8.71	15.29	27.54
2943	海富通利率债债券C	-0.35	5.55	8.49	-	13.28
2944	金鹰添益3个月定开债	0.13	5.55	8.92	16.49	38.48
2945	南方恒新39个月A	2.76	5.55	8.11	16.81	24.56
2946	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.10	5.55	5.78	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	中融聚安定期开放债券	0.00	5.21	8.93	16.97	32.55
2755	华安沣悦债券C	3.83	9.40	8.92	-	8.54
2756	金鹰添益3个月定开债	0.13	5.55	8.92	16.49	38.48
2757	南方纯元A	0.03	5.83	8.92	15.83	34.40
2758	鹏扬富利增强债券C	3.92	9.84	8.92	5.26	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	国投瑞银顺源债券	0.61	5.90	9.09	16.49	33.87
1539	恒生前海恒扬纯债债券C	1.27	4.87	9.09	16.49	18.26
1540	金鹰添益3个月定开债	0.13	5.55	8.92	16.49	38.48
1541	平安合颖定开债	-0.17	5.05	9.43	16.49	27.84
1542	天弘恒享一年定开	1.31	5.13	8.30	16.49	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	兴业裕丰债券	1.91	6.79	11.63	18.75	38.49
954	长安泓源纯债债券A	2.53	8.33	11.79	20.73	38.48
955	金鹰添益3个月定开债	0.13	5.55	8.92	16.49	38.48
956	长安泓源纯债债券C	2.37	7.99	11.30	19.86	38.45
957	中银国有企业债C	5.08	12.57	15.47	23.82	38.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10249.82	5.92%
23中山农商小微债02	100.00	10173.43	5.88%
重庆2420	100.00	10161.94	5.87%
20国开10	80.00	8528.71	4.93%
25桂林银行三农债01	80.00	8045.35	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165585.54	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0472	1.0480	1.0480	1.0478	1.0479
累计净值(元)	1.3409	1.3417	1.3417	1.3415	1.3416

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