金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0552 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3489

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2025-11-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.65亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.60	1.17	0.69
债券型名次	3112	2095	2369	2558	1895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60
债券型名次	3753	2698	2512	1339	942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	金鹰添祥中短债A	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60
3111	金鹰添祥中短债C	0.01	0.20	0.59	1.24	0.55
3112	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.16	0.60	1.17	0.69
3113	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.01	0.08	0.60	1.32	0.73
3114	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.01	0.17	0.88	1.66	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	交银裕利纯债债券A	0.02	0.16	0.50	0.98	0.47
2094	交银裕利纯债债券C	0.01	0.16	0.50	0.97	0.47
2095	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.16	0.60	1.17	0.69
2096	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.16	0.43	0.83	0.40
2097	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.16	0.84	1.59	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.12	0.57
2368	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.21	0.60	1.17	0.58
2369	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.16	0.60	1.17	0.69
2370	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.01	0.08	0.60	1.32	0.73
2371	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
2557	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.21	0.60	1.17	0.58
2558	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.16	0.60	1.17	0.69
2559	景顺长城景泰裕利纯债C	0.03	0.05	0.61	1.17	0.65
2560	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.09	0.62	1.17	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	汇添富双利增强债券A	-0.62	-1.84	0.21	2.46	0.69
1894	金信民旺债券C	-0.13	-0.28	0.72	1.78	0.69
1895	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.16	0.60	1.17	0.69
1896	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
1897	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.23	0.61	1.11	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
3752	交银中债1-3年政金债指数C	1.74	4.71	8.58	14.21	14.21
3753	金鹰添益3个月定开债	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60
3754	南方吉元短债E	1.74	4.09	7.49	9.32	13.41
3755	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.74	3.65	6.51	12.01	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	建信睿和纯债定期开放债券	1.93	5.31	9.81	18.08	37.51
2697	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.00	5.31	10.48	-	14.75
2698	金鹰添益3个月定开债	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60
2699	民生加银和鑫定开债券发起式	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54
2700	天弘庆享A	2.02	5.31	9.34	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	国泰惠富纯债债券C	0.88	4.43	9.20	-	9.06
2511	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.29	5.16	9.20	-	12.56
2512	金鹰添益3个月定开债	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60
2513	民生加银岁岁增利债券A	1.30	4.64	9.20	17.62	86.35
2514	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.07	4.85	9.20	16.21	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26
1338	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.77	5.66	9.44	16.72	17.41
1339	金鹰添益3个月定开债	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60
1340	招商产业债券C	1.13	3.68	7.91	16.71	52.32
1341	东方红汇阳债券A	3.95	8.81	10.35	16.70	55.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
941	光大保德信晟利债券A	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63
942	金鹰添益3个月定开债	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60
943	博时聚源纯债债券A	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59
944	信诚稳悦C	6.41	9.49	12.40	17.85	39.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10308.78	6.19%
重庆2420	100.00	10246.11	6.15%
23中山农商小微债02	100.00	10220.50	6.14%
20国开10	80.00	8579.02	5.15%
25桂林银行三农债01	80.00	8109.28	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170022.83	102.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0550	1.0551	1.0550	1.0548	1.0542
累计净值(元)	1.3487	1.3488	1.3487	1.3485	1.3479

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