金鹰添益3个月定期开放债券(003163)_最新动态

金鹰添益3个月定期开放债券003163GOLDEN EAGLE TIANYI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百利天恒二次赴港上市背后[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添益3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：龙悦芳

2023-05-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.29亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.2 元

金鹰添益3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.51	1.27	2.45	2.39
债券型名次	1359	1494	2074	2224	2149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	6.68	11.16	18.78	34.31
债券型名次	2295	1882	1338	1054	832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	交银中债1-3年政金债指数A	0.19	0.42	1.02	2.53	2.44
1358	金鹰添润定期开放债券	0.19	0.48	1.44	2.86	2.79
1359	金鹰添益3个月定开债	0.19	0.51	1.27	2.45	2.39
1360	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.19	1.16	1.82	3.32	3.26
1361	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.19	0.51	1.44	2.46	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	交银裕盈纯债债券A	0.20	0.51	0.77	2.30	2.25
1493	交银裕盈纯债债券C	0.19	0.51	0.85	2.22	2.17
1494	金鹰添益3个月定开债	0.19	0.51	1.27	2.45	2.39
1495	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.18	0.51	1.43	2.87	2.79
1496	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.19	0.51	1.44	2.46	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	交银裕通纯债债券C	0.16	0.60	1.27	2.93	2.83
2073	金鹰添盛定期开放债券	0.25	0.55	1.27	2.76	2.69
2074	金鹰添益3个月定开债	0.19	0.51	1.27	2.45	2.39
2075	南方通利C	0.29	0.65	1.27	2.58	2.51
2076	鹏华丰实定期开放债券A	0.15	0.53	1.27	2.56	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	汇添富中高等级信用债C	0.16	0.41	1.19	2.45	2.39
2223	交银丰晟收益债券C	0.12	0.39	1.26	2.45	2.38
2224	金鹰添益3个月定开债	0.19	0.51	1.27	2.45	2.39
2225	民生加银鑫元纯债债券C	0.22	0.55	1.06	2.45	2.39
2226	南方通元6个月持有债券A	-0.40	-0.91	1.50	2.45	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
金鹰添益3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	交银信用添利债券(LOF)	0.16	0.39	1.16	2.46	2.39
2148	交银中债1-3年政金债指数C	0.20	0.41	0.99	2.48	2.39
2149	金鹰添益3个月定开债	0.19	0.51	1.27	2.45	2.39
2150	民生加银鑫元纯债债券C	0.22	0.55	1.06	2.45	2.39
2151	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.14	0.40	1.08	2.44	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	华安稳固收益债券C	3.74	4.83	9.64	18.86	90.80
2294	华夏鼎康债券C	3.74	6.02	9.92	16.25	17.31
2295	金鹰添益3个月定开债	3.74	6.68	11.16	18.78	34.31
2296	南方和元C	3.74	6.50	11.19	19.07	31.06
2297	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.74	6.15	10.37	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	宏利昇利一年定开债券发起式	4.01	6.68	0.00	-	6.94
1881	嘉实稳联纯债债券	4.26	6.68	9.93	15.71	16.22
1882	金鹰添益3个月定开债	3.74	6.68	11.16	18.78	34.31
1883	中银丰庆定期开放债券	3.60	6.68	10.87	18.79	32.25
1884	中邮尊佑一年定开债券	4.07	6.68	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	蜂巢添元纯债C	3.50	6.58	11.16	-	14.02
1337	广发汇立定期开放债券	4.45	7.14	11.16	19.36	22.06
1338	金鹰添益3个月定开债	3.74	6.68	11.16	18.78	34.31
1339	兴银合盈债券C	4.03	6.67	11.16	17.86	18.50
1340	银华信用四季红债券A	4.02	6.82	11.16	18.82	77.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	财通安瑞短债债券A	3.14	6.30	10.39	18.78	20.04
1053	大成景旭纯债债券A	4.22	7.26	11.27	18.78	67.23
1054	金鹰添益3个月定开债	3.74	6.68	11.16	18.78	34.31
1055	民生加银鑫升	4.17	7.12	11.61	18.78	33.86
1056	财通资管鸿运中短债债券A	2.99	5.58	8.83	18.76	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
金鹰添益3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	博时裕丰3个月定开债发起式	4.35	7.41	10.96	17.91	34.38
831	长江乐丰纯债	7.34	10.47	14.14	21.29	34.36
832	金鹰添益3个月定开债	3.74	6.68	11.16	18.78	34.31
833	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.99	8.72	12.78	20.44	34.28
834	信诚稳健C	3.61	6.75	12.05	20.99	34.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	170.00	17764.17	10.27%
23江苏银行债02	120.00	12268.32	7.09%
23平安银行小微债	110.00	11384.93	6.58%
23宁波银行02	100.00	10320.23	5.97%
20北京银行小微债02	100.00	10090.87	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180794.51	104.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.101	1.101	1.100	1.100	1.099
累计净值(元)	1.306	1.305	1.305	1.305	1.304

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