资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281898.29 98.71%
银行存款和结算备付金 1948.84 0.68%
其他资产 1737.41 0.61%
资产总值:285584.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中银消费金融债02 90.00 9093.44 3.24%
24厦国贸控MTN004 70.00 7182.07 2.56%
24厦门国际银行01 70.00 7027.76 2.50%
23国开02 60.00 6129.37 2.18%
24徽商银行01 60.00 6090.07 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136752.45 48.69%
企业债 14312.21 5.10%
国家债券 3925.96 1.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%