财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.85 |
155.98 |
95.53 |
424.03 |
124.55 |
| 本期利润(万元) |
-4.13 |
114.55 |
-15.70 |
591.13 |
-18.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
465.96 |
0.00 |
1103.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9785.26 |
13064.28 |
20113.04 |
30752.88 |
25237.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
25.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.37 |
64.87 |
59.83 |
19.45 |
23.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
442399.75 |
427505.00 |
276716.52 |
176495.86 |
166150.69 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
442399.75 |
427505.00 |
276710.32 |
174026.23 |
163420.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.00 |
76.08 |
52.72 |
38.09 |
33.72 |
| 应付托管费(万元) |
25.33 |
25.36 |
17.57 |
12.70 |
11.24 |
| 资产总计(万元) |
446107.88 |
434738.56 |
301067.92 |
180576.96 |
180589.08 |
| 负债合计(万元) |
4205.19 |
39141.27 |
20955.56 |
11290.22 |
13351.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
441902.70 |
395597.29 |
280112.36 |
169286.74 |
167237.38 |
| 未分配利润(万元) |
33761.20 |
28699.39 |
16770.81 |
7360.30 |
6083.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
56.45 |
37.87 |
114.64 |
54.47 |
| 投资收益(万元) |
3809.92 |
6588.91 |
2535.59 |
4729.42 |
1896.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-373.41 |
1647.12 |
1161.82 |
533.29 |
832.30 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
3.70 |
2.66 |
15.13 |
6.92 |
| 收入合计(万元) |
3443.63 |
8296.19 |
3737.95 |
5392.48 |
2790.56 |
| 管理人报酬(万元) |
411.48 |
653.47 |
263.33 |
446.07 |
187.25 |
| 托管费(万元) |
137.16 |
217.82 |
87.78 |
148.69 |
62.42 |
| 其它费用(万元) |
13.59 |
25.56 |
12.05 |
24.67 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
1142.58 |
1557.68 |
609.54 |
1063.84 |
428.63 |
| 利润总额(万元) |
2301.04 |
6738.51 |
3128.41 |
4328.64 |
2361.93 |
| 净利润(万元) |
2301.04 |
6738.51 |
3128.41 |
4328.64 |
2361.93 |