金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0536 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2494

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：龙悦芳

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.23亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37
债券型名次	2937	3846	3366	2596	3830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59
债券型名次	2302	4170	4178	2325	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2936	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2937	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37
2938	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42
2939	金鹰添祥中短债C	0.04	0.17	0.50	0.98	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.43	0.84	0.30
3845	交银稳利中短债债券C	0.03	0.17	0.52	0.87	0.43
3846	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37
3847	金鹰添祥中短债C	0.04	0.17	0.50	0.98	0.38
3848	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.17	0.50	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31
3365	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.88	0.37
3366	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37
3367	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
3368	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.49	0.93	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	建信安心回报定期开放债券C	0.07	0.16	0.55	0.94	0.46
2595	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.94	0.41
2596	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37
2597	南方7-10年国开债A	0.14	0.43	0.75	0.94	0.88
2598	南方津享稳健添利债券C	0.12	0.93	1.17	0.94	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	交银中债1-3年农发债指数A	0.07	0.21	0.46	0.74	0.37
3829	交银中债1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.46	0.73	0.37
3830	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37
3831	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.20	0.47	0.73	0.37
3832	摩根纯债债券B	0.06	0.20	0.50	0.75	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2301	华安众享180天持有期中短债A	2.23	4.59	9.19	-	13.30
2302	金鹰添瑞中短债C	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59
2303	民生加银嘉盈债券	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71
2304	平安惠利纯债	2.23	4.13	8.97	17.65	42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	华润元大稳健债券C	1.18	4.20	5.86	8.46	12.33
4169	汇添富鑫润纯债C	1.03	4.20	7.97	-	8.19
4170	金鹰添瑞中短债C	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59
4171	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89
4172	诺德中短债C	1.95	4.20	9.37	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	汇添富90天短债C	1.81	4.05	7.28	12.88	20.01
4177	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.75	4.09	7.28	-	7.87
4178	金鹰添瑞中短债C	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59
4179	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67
4180	西部利得添盈短债债券A	2.19	4.09	7.28	12.35	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	民生加银恒裕债券	1.67	2.47	5.95	12.93	17.64
2324	银河银信添利债券A	5.60	6.72	7.42	12.93	123.42
2325	金鹰添瑞中短债C	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59
2326	广发招财短债A	1.60	3.35	7.49	12.90	19.28
2327	汇添富90天短债C	1.81	4.05	7.28	12.88	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中加颐信纯债债券C	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61
1735	广发汇承定期开放债券	1.93	5.40	9.41	-	27.59
1736	金鹰添瑞中短债C	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59
1737	民生加银恒益纯债C	0.51	6.05	10.07	16.34	27.58
1738	中海可转债债券C类	27.50	45.83	29.01	24.28	27.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24重庆银行小微债02	120.00	12141.94	2.00%
24厦门国际银行01	120.00	12112.77	2.00%
22中行二级资本债02A	100.00	10269.35	1.69%
24徽商银行01	100.00	10207.48	1.68%
23华润银行小微债01	100.00	10177.28	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370609.91	61.09%
企业债	15371.00	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0532	1.0531	1.0533	1.0533	1.0529
累计净值(元)	1.2490	1.2489	1.2491	1.2491	1.2487

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