金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0485 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2443

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：龙悦芳

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.98亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31
债券型名次	2927	1963	1566	2587	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
债券型名次	3026	4331	3941	2682	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	交银裕利纯债债券A	0.05	0.05	0.38	0.61	1.17
2926	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.06	0.62	0.81	1.69
2927	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31
2928	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
2929	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
1962	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37
1963	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31
1964	景顺长城优信增利债券A	0.10	0.03	0.76	0.64	1.46
1965	民生加银恒宁债券	0.19	0.03	0.68	-0.26	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	交银裕隆纯债债券C	0.11	-0.11	0.53	0.30	0.87
1565	金信民旺债券C	-0.07	-0.73	0.53	2.51	5.80
1566	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31
1567	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.10	0.53	0.89	1.54
1568	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	交银丰享收益债券A	0.07	-0.07	0.54	0.60	1.49
2586	金信民达纯债A	0.02	0.11	0.35	0.60	2.98
2587	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31
2588	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
2589	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.33	0.60	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
2585	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.00	0.54	0.67	1.31
2586	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31
2587	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
2588	农银彭博利率债指数	0.08	0.12	0.48	0.58	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.55	3.21	6.43	-	11.12
3025	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
3026	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
3027	景顺长城中短债债券A类	1.55	5.32	8.64	15.39	18.78
3028	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
4330	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
4331	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
4332	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.75	-	7.55
4333	南方皓元短债A	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.48	4.91	7.56	14.87	16.08
3940	中泰青月中短债C	1.55	4.56	7.56	13.44	17.82
3941	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
3942	申万菱信合利纯债A	1.94	5.30	7.55	-	14.64
3943	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	华安年年盈定期开放债券A	2.24	4.86	6.12	13.23	46.62
2681	汇添富高息债债券A	4.06	8.81	11.46	13.23	83.14
2682	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
2683	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45
2684	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	13.22	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	中银添利债券发起E	3.55	8.96	12.09	17.95	27.01
1676	长盛稳怡添利C	7.05	17.73	15.02	17.91	26.98
1677	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
1678	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
1679	广发汇承定期开放债券	1.59	6.01	9.56	18.51	26.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银消费金融债02	90.00	9093.44	3.24%
24厦国贸控MTN004	70.00	7182.07	2.56%
24厦门国际银行01	70.00	7027.76	2.50%
23国开02	60.00	6129.37	2.18%
24徽商银行01	60.00	6090.07	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136752.45	48.69%
企业债	14312.21	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基...

他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

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06-28金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...
06-19关于金鹰悦享债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0482	1.0481	1.0480	1.0480	1.0481
累计净值(元)	1.2440	1.2439	1.2438	1.2438	1.2439

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