金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0499 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2511

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：龙悦芳

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.23亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.56	1.20	0.53
债券型名次	2216	1420	2680	2431	3112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.26	7.20	12.78	27.80
债券型名次	2444	4027	4067	2340	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	金信民兴债券C	0.02	0.40	1.48	2.66	1.44
2215	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.22	0.65	1.40	0.62
2216	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.19	0.56	1.20	0.53
2217	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74
2218	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.90	2.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	交银稳益短债债券A	0.02	0.19	0.51	1.02	0.49
1419	交银中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.19	0.46	1.02	0.50
1420	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.19	0.56	1.20	0.53
1421	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.51	0.99	0.48
1422	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	建信中短债纯债债券C	0.01	0.15	0.56	1.06	0.53
2679	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.25	0.56	0.94	0.66
2680	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.19	0.56	1.20	0.53
2681	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.05	0.52
2682	南方3-5年农发债E	-0.03	0.24	0.56	1.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	华泰保兴尊诚定开	-0.08	-0.16	0.48	1.20	0.53
2430	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.23	0.63	1.20	0.60
2431	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.19	0.56	1.20	0.53
2432	景顺长城稳健增益债券A	-0.23	-1.76	0.54	1.20	0.89
2433	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.20	0.54	1.20	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	交银丰润收益债券C	-0.01	0.17	0.41	0.97	0.53
3111	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.20	0.49	1.07	0.53
3112	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.19	0.56	1.20	0.53
3113	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	-0.04	0.45	1.35	0.53
3114	鹏华普利债券A	0.02	0.17	0.54	1.09	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.21	4.87	8.74	-	10.91
2443	交银裕泰两年定期开放债券	2.21	4.64	7.23	-	17.07
2444	金鹰添瑞中短债C	2.21	4.26	7.20	12.78	27.80
2445	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.21	3.80	6.77	-	11.16
2446	南方稳鑫6个月持有债券C	2.21	6.48	10.68	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.79	4.26	8.44	-	13.60
4026	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
4027	金鹰添瑞中短债C	2.21	4.26	7.20	12.78	27.80
4028	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25
4029	鹏华普天债券A	1.50	4.26	7.09	15.24	178.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	国寿安保尊弘短债债券C	1.62	3.59	7.20	-	12.33
4066	华安众盈中短债发起式A	1.77	4.18	7.20	-	7.98
4067	金鹰添瑞中短债C	2.21	4.26	7.20	12.78	27.80
4068	南方赢元	0.12	3.48	7.20	14.99	30.58
4069	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.46	3.86	7.20	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.80	80.05
2339	国联安增顺纯债债券A	1.20	3.81	6.90	12.78	13.61
2340	金鹰添瑞中短债C	2.21	4.26	7.20	12.78	27.80
2341	中银稳汇短债债券C	1.82	3.97	7.03	12.75	20.75
2342	汇添富90天短债C	1.75	4.07	7.19	12.73	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	华夏短债债券A	1.81	4.07	7.45	13.79	27.82
1696	华夏鼎通债券C	1.29	5.69	9.99	17.54	27.80
1697	金鹰添瑞中短债C	2.21	4.26	7.20	12.78	27.80
1698	融通增益债券C	1.51	3.20	7.10	19.63	27.80
1699	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24重庆银行小微债02	120.00	12141.94	2.00%
24厦门国际银行01	120.00	12112.77	2.00%
22中行二级资本债02A	100.00	10269.35	1.69%
24徽商银行01	100.00	10207.48	1.68%
23华润银行小微债01	100.00	10177.28	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370609.91	61.09%
企业债	15371.00	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0497	1.0497	1.0496	1.0494	1.0492
累计净值(元)	1.2509	1.2509	1.2508	1.2506	1.2504

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