金鹰添瑞中短债C(005011)_最新动态

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【基金】权益市场主要指数多数修复，债券型ETF净流入最多——公募基金周报[2024-04-23]

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累计净值：1.212

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：龙悦芳

2024-02-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.93亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.96	1.80	1.14
债券型名次	3894	3786	4397	4126	3922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	4.97	8.28	14.64	23.07
债券型名次	3730	3184	2499	1363	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	金信民兴债券A	0.03	0.39	0.79	1.45	0.98
3893	金信民兴债券C	0.03	0.35	0.70	1.24	0.86
3894	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.40	0.96	1.80	1.14
3895	金鹰鑫日享债券A	0.03	0.19	1.53	2.47	1.51
3896	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.28	0.66	1.25	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.40	0.91	1.75	1.12
3785	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.40	0.93	2.00	1.15
3786	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.40	0.96	1.80	1.14
3787	景顺长城稳定收益债券A	-0.40	0.40	1.22	-2.65	-3.03
3788	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.40	1.05	2.25	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	华安鑫浦定开债C	0.08	0.38	0.96	1.92	1.15
4396	交银稳鑫短债债券D	0.04	0.39	0.96	1.98	1.24
4397	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.40	0.96	1.80	1.14
4398	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.58	0.96	1.58	1.10
4399	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.34	0.96	3.75	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.05	0.54	2.50	1.80	1.28
4125	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.05	0.44	0.98	1.80	1.16
4126	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.40	0.96	1.80	1.14
4127	民生加银高等级信用债债券C	0.05	0.42	0.94	1.80	1.23
4128	民生加银高等级信用债债券E	0.05	0.42	0.94	1.80	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
金鹰添瑞中短债C一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.08	0.93	1.62	1.93	1.14
3921	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.36	0.91	1.85	1.14
3922	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.40	0.96	1.80	1.14
3923	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.38	0.85	1.79	1.14
3924	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.91	1.83	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	华宝宝惠债券	2.83	6.01	9.41	-	14.29
3729	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.83	6.55	12.53	-	18.09
3730	金鹰添瑞中短债C	2.83	4.97	8.28	14.64	23.07
3731	金鹰鑫日享债券A	2.83	6.22	11.64	-	22.92
3732	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.83	5.03	9.59	19.87	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	宝盈安泰短债债券C	3.43	4.97	9.51	16.30	18.19
3183	广发资管昭利中短债C	3.14	4.97	8.07	-	10.51
3184	金鹰添瑞中短债C	2.83	4.97	8.28	14.64	23.07
3185	信诚稳悦A	3.04	4.97	8.08	15.35	28.49
3186	招商招丰纯债C	2.54	4.97	0.00	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	新华鑫日享中短债C	2.60	4.69	8.30	14.86	16.51
2498	财通资管鸿益中短债债券C	3.16	5.34	8.29	15.80	19.18
2499	金鹰添瑞中短债C	2.83	4.97	8.28	14.64	23.07
2500	易方达安悦超短债债券F	2.82	5.22	8.28	14.55	16.39
2501	财通资管鸿运中短债债券E	2.92	5.24	8.26	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	易方达安悦超短债债券A	2.82	5.23	8.31	14.69	16.53
1362	中海纯债债券C	3.18	7.62	8.78	14.66	37.85
1363	金鹰添瑞中短债C	2.83	4.97	8.28	14.64	23.07
1364	东方稳健回报债券A	5.97	9.44	13.69	14.62	62.69
1365	富国短债债券型C	2.90	4.95	8.36	14.62	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
金鹰添瑞中短债C一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	博时安祺6个月定开债A	4.94	7.72	12.36	-	23.07
1542	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.66	8.42	13.72	-	23.07
1543	金鹰添瑞中短债C	2.83	4.97	8.28	14.64	23.07
1544	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.24	6.28	16.08	22.86	23.06
1545	中信保诚稳达C	5.93	8.69	13.64	20.61	23.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19杭州银行二级	70.00	7295.87	3.62%
21国开07	50.00	5131.44	2.55%
21国开03	50.00	5129.61	2.55%
21平证11	50.00	5088.57	2.53%
22长沙银行小微债	50.00	5036.25	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113032.39	56.14%
企业债	7117.56	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.033	1.033	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211

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