金鹰添瑞中短债C(005011)_规模评级

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.94	2.75	2.28	4.67	2.46	3.59	3.14
季度净申购	-7755.40	4545.88	-23117.43	21394.62	-10896.41	4302.56	-6296.26
总份额	18749.70	26505.10	21959.22	45076.66	23682.04	34578.44	30275.89
季度总申购份额	11394.06	15016.99	11068.61	42664.65	19276.35	24751.35	21746.98
季度总赎回份额	19149.46	10471.11	34186.04	21270.02	30172.76	20448.80	28043.24

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平

3307	建信泓利一年持有期债券	1.96	18440.03	-3221.64	11.02	3232.66
3308	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
3309	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.96	19315.40	-	-	-
3310	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3311	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.95	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
3312	长城中债5-10年国开行债券C	1.94	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
3313	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
3314	金鹰添瑞中短债C	1.94	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
3315	西部利得稳健双利债券A	1.94	13542.90	-5175.97	1279.27	6455.24
3316	兴业60天滚动持有短债A	1.94	17462.13	4586.72	8459.37	3872.65
3317	长盛安鑫中短债E	1.93	17355.61	2301.67	11054.55	8752.88
3318	华安沣悦债券A	1.93	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3319	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3320	新华鑫日享中短债B	1.92	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
3321	北信瑞丰稳定收益C	1.91	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平

3274	嘉实稳宏债券C	2.50	18912.43	2137.61	8343.78	6206.17
3275	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
3276	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
3277	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.02	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
3278	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
3279	嘉实稳盛债券	2.02	18836.10	4.35	7.76	3.41
3280	建信稳定增利债券A	3.36	18794.25	-7426.05	1338.63	8764.68
3281	金鹰添瑞中短债C	1.94	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
3282	中银证券安沛债券A	2.02	18736.23	-934.15	3.42	937.57
3283	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.00	18730.83	486.41	11763.95	11277.54
3284	申万菱信汇元宝债券A	1.68	18672.34	-427.42	0.35	427.78
3285	南方双元A	2.23	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
3286	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.09	18568.14	-46.13	9347.87	9394.01
3287	富国优化增强债券A/B	2.79	18554.45	-25524.84	3002.95	28527.79
3288	万家安弘A	2.07	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平

3385	中银恒悦180天持有期债券A	1.62	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3386	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.98	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
3387	长信30天滚动持有短债债券A	31.55	284766.92	-7562.13	79517.37	87079.50
3388	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
3389	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.87	17956.96	-7618.23	96.66	7714.89
3390	工银尊享短债债券C	2.97	27274.16	-7633.77	13856.03	21489.80
3391	汇丰晋信2016周期混合	2.94	24664.97	-7670.51	737.03	8407.54
3392	金鹰添瑞中短债C	1.94	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
3393	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
3394	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	370.72	-7809.35	187.46	7996.82
3395	天弘多元增利债券A	1.56	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83
3396	鹏华产业债债券	13.25	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
3397	融通债券C	1.11	10173.31	-7878.98	8723.39	16602.37
3398	鹏华普利债券A	5.94	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38
3399	博时稳定价值债券B	2.08	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
1519	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.45	13702.82	-5665.62	11476.77	17142.39
1520	新华鑫日享中短债A	5.44	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
1521	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.88	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
1522	嘉合磐昇纯债A	5.13	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
1523	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.06	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
1524	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.07	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
1525	金鹰添瑞中短债C	1.94	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
1526	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
1527	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.20	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
1528	中信证券六个月债券A	5.36	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
1529	南方初元中短债C	8.89	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
1530	恒生前海短债债券发起式A	1.82	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1531	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
1532	广发添财180天滚动持有债券C	15.01	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平

1427	华富恒稳纯债债券A	8.72	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
1428	广发景宏债券	13.81	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1429	长盛安鑫中短债D	4.11	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
1430	东方红短债债券E	2.61	24890.12	-2319.43	16952.71	19272.14
1431	中欧丰利债券C	3.43	33823.73	-4844.11	14369.46	19213.57
1432	长盛安逸纯债债券A	33.57	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
1433	建信鑫和30天持有期债券A	5.29	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
1434	金鹰添瑞中短债C	1.94	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
1435	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.71	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
1436	大成景安短融债券A	2.99	23235.65	-8386.22	10717.67	19103.89
1437	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1438	嘉实60天滚动持有短债A	21.11	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
1439	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1440	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1441	国泰惠丰纯债债券	15.75	136254.58	131301.69	150209.60	18907.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

16168

16393.5600

0.30%

99.70%

2023-06-30

17561

25668.6200

23.65%

76.35%

2022-12-31

18272

18924.2800

4.87%

95.13%

2022-06-30

19174

19073.8200

2.70%

97.30%

2021-12-31

20068

16543.8100

1.93%

98.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	16168	16393.5600	79.67	0.30	26425.43	99.70
2023-06-30	17561	25668.6200	10660.22	23.65	34416.43	76.35
2022-12-31	18272	18924.2800	1685.58	4.87	32892.87	95.13
2022-06-30	19174	19073.8200	989.17	2.70	35582.97	97.30
2021-12-31	20068	16543.8100	639.83	1.93	32560.30	98.07

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