金鹰添瑞中短债C(005011)_规模评级

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.98	1.31	2.03	3.08	2.56	1.76	1.97
季度净申购	-3124.60	-6836.87	-10039.34	4934.52	7661.09	-2008.80	-7755.40
总份额	9335.70	12460.30	19297.17	29336.52	24402.00	16740.90	18749.70
季度总申购份额	1742.18	2656.02	527.99	10769.06	11225.14	4772.04	11394.06
季度总赎回份额	4866.78	9492.89	10567.33	5834.54	3564.05	6780.84	19149.46

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平

3701	兴银稳益30天持有期债券C	0.99	8971.22	1989.54	10707.95	8718.40
3702	中海合嘉增强收益债券C	0.99	7796.63	7715.98	7753.31	37.33
3703	东方稳健回报债券A	0.98	7507.06	-389.60	237.01	626.60
3704	方正富邦稳裕纯债A	0.98	9841.75	-	-	0.02
3705	格林泓旭利率债	0.98	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3706	华夏安益短债债券A	0.98	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73
3707	建信稳定得利债券C	0.98	6765.63	167.57	1758.16	1590.59
3708	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
3709	万家增强收益债券	0.98	8468.76	-20428.90	646.66	21075.55
3710	万家鑫丰纯债A	0.98	9001.48	106.62	1201.02	1094.40
3711	兴证全球恒远债券C	0.98	9206.29	-29793.68	52497.69	82291.38
3712	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.98	8869.10	248.31	2012.92	1764.62
3713	中信建投景晟债券C	0.98	9728.72	10.75	26.25	15.51
3714	博时恒享债券A	0.97	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
3715	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平

3665	中海合嘉增强收益债券A	1.17	9465.76	-26628.31	2600.67	29228.98
3666	博时恒享债券A	0.97	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
3667	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
3668	嘉实多盈债券A	1.04	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
3669	长江可转债债券A	1.58	9417.56	-8828.64	10988.00	19816.64
3670	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3671	鹏华普天债券A	1.30	9348.31	-778.98	323.64	1102.62
3672	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
3673	平安元悦60天滚动持有短债A	1.02	9313.24	-3240.68	435.12	3675.80
3674	广发集富纯债C	0.95	9297.25	2935.72	8184.22	5248.50
3675	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.14	9293.25	352.31	1002.46	650.15
3676	景顺景瑞收益债券C	1.01	9214.88	1131.59	4582.42	3450.83
3677	海富通集利债券	1.08	9211.19	77.20	469.43	392.23
3678	兴证全球恒远债券C	0.98	9206.29	-29793.68	52497.69	82291.38
3679	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平

2696	南方昭元债券A	11.16	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
2697	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2698	景顺长城中短债债券C类	0.61	5350.53	-3098.40	2023.77	5122.17
2699	华富恒稳纯债债券A	6.56	57765.36	-3101.12	124.07	3225.19
2700	交银纯债债券C	0.94	8773.27	-3104.73	2687.22	5791.95
2701	建信利率债策略纯债债券C	0.74	5391.85	-3110.93	2791.64	5902.57
2702	汇添富彭博政金债1-3年A	13.36	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85
2703	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
2704	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
2705	华富安华债券A	5.63	49543.67	-3148.40	14726.32	17874.72
2706	建信纯债A	46.08	276103.64	-3149.73	13927.89	17077.62
2707	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2708	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
2709	国金惠盈纯债债券E	0.45	3692.93	-3186.15	817.87	4004.02
2710	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	华富安鑫债券	0.44	3881.51	741.17	1769.24	1028.07
2285	金鹰添利信用债债券A	0.50	3729.02	1387.89	1762.57	374.68
2286	大成景荣债券A	12.35	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
2287	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.20	1767.53	1359.54	1759.15	399.61
2288	建信稳定得利债券C	0.98	6765.63	167.57	1758.16	1590.59
2289	大成债券A/B	4.13	36572.90	-6559.94	1756.53	8316.48
2290	建信信用增强债券A	0.96	5623.08	1092.11	1747.08	654.96
2291	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
2292	万家双利债券A	0.43	3198.95	-2473.01	1736.25	4209.25
2293	蜂巢丰吉纯债C	0.37	3394.03	-4068.19	1736.10	5804.29
2294	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2295	泰康丰盈债券	1.44	9506.91	-686.23	1718.40	2404.64
2296	工银瑞享纯债债券	2.09	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
2297	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
2298	景顺长城90天持有期短债债券A	4.33	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	南方昭元债券A	11.16	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
2289	东方红益丰纯债债券A	5.79	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79
2290	广发集悦债券C	2.02	18994.24	7911.22	12818.06	4906.84
2291	融通增强收益债券C	2.43	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
2292	东方可转债债券C	0.40	3124.66	-768.31	4121.39	4889.70
2293	国投瑞银中高等级债券C	1.52	13134.88	736.65	5614.13	4877.48
2294	兴华安恒纯债A	0.01	115.69	-4843.69	30.26	4873.95
2295	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
2296	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00
2297	招商安阳债券A	23.08	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
2298	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48
2299	富国稳健添利债券E	1.66	14391.01	10980.27	15826.28	4846.01
2300	华宸稳健债券C	1.00	8518.45	-3685.62	1141.19	4826.81
2301	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	4800.00
2302	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.78	7588.61	-4336.02	462.32	4798.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14247

8745.9100

13.61%

86.39%

2024-12-31

14996

19562.8900

59.54%

40.46%

2024-06-30

15407

10865.7800

4.35%

95.65%

2023-12-31

16168

16393.5600

0.30%

99.70%

2023-06-30

17561

25668.6200

23.65%

76.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14247	8745.9100	1696.00	13.61	10764.31	86.39
2024-12-31	14996	19562.8900	17467.53	59.54	11868.99	40.46
2024-06-30	15407	10865.7800	728.22	4.35	16012.68	95.65
2023-12-31	16168	16393.5600	79.67	0.30	26425.43	99.70
2023-06-30	17561	25668.6200	10660.22	23.65	34416.43	76.35

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