金鹰添瑞中短债C(005011)_规模评级

金鹰添瑞中短债C005011THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.24	0.98	1.31	2.03	3.09	2.57	1.76
季度净申购	2389.26	-3124.60	-6836.87	-10039.34	4934.52	7661.09	-2008.80
总份额	11724.97	9335.70	12460.30	19297.17	29336.52	24402.00	16740.90
季度总申购份额	17804.73	1742.18	2656.02	527.99	10769.06	11225.14	4772.04
季度总赎回份额	15415.47	4866.78	9492.89	10567.33	5834.54	3564.05	6780.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平

3575	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.26	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
3576	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
3577	金鹰添盈纯债债券C	1.26	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
3578	鹏华普天债券A	1.25	8993.88	-354.42	230.10	584.53
3579	兴证全球兴益债券C	1.25	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3580	光大保德信超短债债券C	1.24	11259.93	-4778.18	860.73	5638.90
3581	华泰紫金丰睿债券发起A	1.24	11529.19	199.74	213.48	13.74
3582	金鹰添瑞中短债C	1.24	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
3583	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.23	10698.63	-1313.94	3126.35	4440.29
3584	华富安享债券	1.23	9416.62	341.20	602.97	261.77
3585	泰康丰盈债券	1.23	7690.84	-1816.07	268.76	2084.83
3586	天弘信益C	1.23	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
3587	财通资管鸿商中短债A	1.22	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
3588	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.22	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73
3589	华安沣悦债券C	1.22	11202.54	-8872.66	3291.16	12163.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平

3540	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.32	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
3541	中银证券安源债券A	1.33	11906.23	-266.08	2388.37	2654.45
3542	广发集悦债券C	1.31	11843.64	-7150.60	5993.48	13144.08
3543	交银施罗德稳固收益债券A	1.52	11834.26	-123.25	2559.67	2682.92
3544	长安泓润纯债债券E	1.20	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
3545	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.26	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
3546	广发集祥债券C	1.27	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79
3547	金鹰添瑞中短债C	1.24	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
3548	大成稳安60天滚动持有债券E	1.32	11724.34	-4184.24	8495.75	12679.99
3549	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3550	浦银安盛6个月持有期债券A	1.36	11656.85	3031.95	3303.50	271.55
3551	嘉合磐通A	1.37	11629.40	96.15	696.95	600.81
3552	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
3553	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.66	11582.77	11053.46	11057.20	3.74
3554	广发中债农发债总指数C	1.20	11557.13	-1370.16	2588.57	3958.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	泓德裕荣纯债债券A	5.24	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
989	博时安诚3个月定开债A	1.12	10057.45	2434.48	3566.56	1132.09
990	富国兴利增强债券	36.78	202278.29	2415.42	105811.19	103395.77
991	华泰柏瑞信用增利债券B	0.79	6175.66	2410.33	2446.47	36.14
992	泓德裕康债券C	0.66	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
993	恒越嘉鑫债券A	1.09	8798.70	2404.23	3353.57	949.35
994	金鹰元盛债券E	0.52	3592.14	2400.82	2577.60	176.78
995	金鹰添瑞中短债C	1.24	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
996	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.73	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25
997	长信30天滚动持有短债债券A	16.17	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
998	天治可转债增强债券A	0.50	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
999	银华添益定期开放债券	22.12	204396.38	2358.73	29102.39	26743.66
1000	南华瑞泽债券A	10.04	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70
1001	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.04	9473.22	2336.49	5249.68	2913.19
1002	国金惠诚C	0.26	2396.00	2334.52	3297.74	963.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	万家家享中短债A	34.04	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
1267	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1268	招商安华债券C	8.93	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
1269	安信永鑫增强债券C	5.20	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
1270	永赢智益纯债三个月	28.81	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
1271	嘉合磐昇纯债A	20.16	179653.60	-174.38	17921.74	18096.13
1272	国金惠安利率债A	14.00	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1273	金鹰添瑞中短债C	1.24	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
1274	平安惠享纯债A	4.21	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
1275	长城稳健增利债券C	7.30	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
1276	大成中债1-3年国开债指数C	2.01	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
1277	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1278	东方红聚利债券A	15.95	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1279	浦银安盛稳健丰利债券A	2.10	18738.30	8639.88	17623.39	8983.51
1280	融通增强收益债券A	17.07	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
金鹰添瑞中短债C基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	平安季开鑫定开债A	13.20	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1589	天弘稳健回报债券发起A	2.39	21587.61	-4440.72	11117.52	15558.24
1590	万家集利债券发起式C	3.47	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
1591	建信短债债券F	4.22	36294.05	16190.85	31729.57	15538.73
1592	国金惠安利率债C	3.09	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
1593	英大通惠多利债券A	32.60	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
1594	国联安恒悦90天持有债券C	8.33	75153.41	-8553.29	6900.81	15454.10
1595	金鹰添瑞中短债C	1.24	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
1596	博时富发纯债A	4.17	36841.18	-13465.79	1944.52	15410.31
1597	华夏鼎清债券A	15.53	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1598	招商安泰债券B	3.22	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
1599	鹏扬利泽债券C	4.33	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46
1600	兴华安恒纯债C	0.59	5701.62	5687.09	21036.37	15349.28
1601	嘉实信用债券C	5.98	46453.45	-9968.03	5364.85	15332.88
1602	前海开源可转债债券	7.39	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14247

8745.9100

13.61%

86.39%

2024-12-31

14996

19562.8900

59.54%

40.46%

2024-06-30

15407

10865.7800

4.35%

95.65%

2023-12-31

16168

16393.5600

0.30%

99.70%

2023-06-30

17561

25668.6200

23.65%

76.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14247	8745.9100	1696.00	13.61	10764.31	86.39
2024-12-31	14996	19562.8900	17467.53	59.54	11868.99	40.46
2024-06-30	15407	10865.7800	728.22	4.35	16012.68	95.65
2023-12-31	16168	16393.5600	79.67	0.30	26425.43	99.70
2023-06-30	17561	25668.6200	10660.22	23.65	34416.43	76.35

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