交银施罗德安心收益债券A(519753)_资产配置

交银施罗德安心收益债券A519753BANK OF CHINA SCHRODER SECURE BOND FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21128.27	4.77%
债券	403994.95	91.22%
银行存款和结算备付金	17730.70	4.00%
其他资产	25.61	0.01%

资产总值：442879.53万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	154.00	15618.64	3.75%
20招商银行永续债01	150.00	15536.93	3.73%
22兴业银行二级01	80.00	8394.54	2.02%
21建设银行二级01	80.00	8238.07	1.98%
20九龙江MTN004	70.00	7236.75	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93932.13	22.57%
企业债	89019.44	21.39%
国家债券	21688.94	5.21%
可转债	7230.21	1.74%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	172.83	1092.29	0.26%
海大集团	002311	24.45	1098.05	0.26%
陕西煤业	601225	51.11	1067.69	0.26%
福能股份	600483	114.67	948.32	0.23%
嘉友国际	603871	60.02	951.92	0.23%
申能股份	600642	134.16	861.31	0.21%
安利股份	300218	62.05	840.78	0.20%
华电国际	600027	152.91	785.96	0.19%
仙乐健康	300791	23.16	802.73	0.19%
华能国际	600011	99.62	767.07	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	1.13%
采矿业	0.33	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.33%
租赁和商务服务业	0.11	0.26%
金融业	0.06	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	172.83	1235.73	0.31%
蓝天燃气	605368	115.77	1186.64	0.30%
海大集团	002311	24.45	1106.36	0.28%
嘉友国际	603871	60.02	1076.16	0.27%
中远海能	600026	69.53	940.05	0.24%
华能国际	600011	99.62	784.01	0.20%
华电国际	600027	152.91	787.49	0.20%
兆易创新	603986	7.77	766.12	0.19%
中信特钢	000708	48.03	711.32	0.18%
宁德时代	300750	3.47	704.51	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.51%
租赁和商务服务业	0.12	0.31%
采矿业	0.11	0.27%
金融业	0.06	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝天燃气	605368	115.78	1108.01	0.69%
华能国际	600011	83.87	776.64	0.48%
华电国际	600027	112.84	754.90	0.47%
人福医药	600079	24.40	657.34	0.41%
中信博	688408	7.35	620.23	0.38%
恒瑞医药	600276	12.69	607.85	0.38%
皖能电力	000543	82.65	545.49	0.34%
青达环保	688501	22.93	510.15	0.32%
中天科技	600522	28.40	451.84	0.28%
苏文电能	300982	6.61	400.30	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.51%
采矿业	0.04	0.28%
建筑业	0.04	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.18%
租赁和商务服务业	0.02	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	4.71	52.66	0.74%
洋河股份	002304	0.24	39.71	0.55%
三七互娱	002555	1.37	38.98	0.54%
华电国际	600027	6.40	37.06	0.52%
人福医药	600079	1.39	37.22	0.52%
志特新材	300986	0.89	34.96	0.49%
海泰新光	688677	0.35	34.96	0.49%
浙矿股份	300837	0.73	34.02	0.47%
华能国际	600011	3.88	33.25	0.46%
甬金股份	603995	1.09	32.04	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.23%
建筑业	0.01	0.74%
批发和零售业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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