我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
292.30 |
-2.11 |
69.95 |
204.38 |
75.14 |
| 本期利润(万元) |
-1937.18 |
387.81 |
134.84 |
-32.52 |
-153.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26674.24 |
0.00 |
1037.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
393705.14 |
161707.83 |
7163.63 |
6620.28 |
7338.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5228.22 |
45.81 |
58.97 |
116.90 |
66.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
111262.33 |
6404.64 |
5780.44 |
7967.04 |
6553.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
10124.94 |
1049.47 |
1090.42 |
1544.10 |
997.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
101137.39 |
5355.17 |
4690.02 |
6422.94 |
5556.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.61 |
3.97 |
3.20 |
4.73 |
3.83 |
| 应付托管费(万元) |
6.75 |
1.14 |
0.91 |
1.35 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
166124.78 |
6650.75 |
5957.96 |
8212.62 |
6736.37 |
| 负债合计(万元) |
4416.95 |
30.47 |
337.65 |
206.53 |
45.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
161707.83 |
6620.28 |
5620.31 |
8006.10 |
6691.35 |
| 未分配利润(万元) |
27792.20 |
1037.26 |
974.88 |
1251.25 |
800.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.50 |
2.35 |
1.30 |
193.08 |
96.26 |
| 投资收益(万元) |
43.32 |
281.33 |
235.22 |
426.75 |
220.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
389.92 |
-236.90 |
-78.39 |
6.06 |
-56.53 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.55 |
0.17 |
0.16 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
454.42 |
47.33 |
158.29 |
626.06 |
260.34 |
| 管理人报酬(万元) |
42.83 |
46.76 |
21.65 |
50.63 |
24.14 |
| 托管费(万元) |
12.24 |
13.36 |
6.19 |
14.46 |
6.90 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
15.74 |
7.83 |
15.82 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
66.62 |
79.85 |
36.74 |
91.29 |
43.63 |
| 利润总额(万元) |
387.81 |
-32.52 |
121.55 |
534.77 |
216.71 |
| 净利润(万元) |
387.81 |
-32.52 |
121.55 |
534.77 |
216.71 |
