交银施罗德安心收益债券A(519753)_最新动态

交银施罗德安心收益债券A519753BANK OF CHINA SCHRODER SECURE BOND FUND A

全球最大量化对冲基金之一：科技进步不会改变长期趋势，AQR聚焦发现趋势并从中获取收益[2024-03-13]

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最新净值：1.026 -0.002(-0.24%)

累计净值：1.214

更新时间：2024-03-12 15:00

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投资类型：债券型

交银施罗德安心收益债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2023-12-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：41.62亿元

2023-09-19 每10份派现金 1.0 元

交银施罗德安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.05	1.57	1.67	1.27
债券型名次	4845	866	2090	3200	1004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	3.07	8.72	17.48	21.71
债券型名次	4460	3476	2309	861	1572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银施罗德安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.20	0.48	1.43	1.78	0.87
4844	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.20	0.39	1.49	1.80	0.83
4845	交银施罗德安心收益债券	-0.20	1.05	1.57	1.67	1.27
4846	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.20	0.96	1.94	2.06	1.22
4847	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.20	0.66	1.86	2.10	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	8.81	5.83	5.75	8.13
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	广发中债7-10年国开债指数C	-0.56	1.05	3.21	3.65	2.04
865	建信稳定得利债券C	0.07	1.05	0.98	0.00	0.52
866	交银施罗德安心收益债券	-0.20	1.05	1.57	1.67	1.27
867	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.43	1.05	2.92	3.28	1.98
868	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.49	1.05	1.06	-0.22	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.17	0.45	1.57	1.75	0.88
2089	建信睿享纯债债券C	-0.08	0.54	1.57	2.32	1.17
2090	交银施罗德安心收益债券	-0.20	1.05	1.57	1.67	1.27
2091	交银施罗德双轮动债券C类	-0.05	0.38	1.57	2.37	1.07
2092	交银稳利中短债债券A	-0.03	0.38	1.57	2.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.54	10.66	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.10	2.05	8.42	9.78	-
交银施罗德安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.17	0.43	1.54	1.67	0.85
3199	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.25	0.36	1.40	1.67	0.83
3200	交银施罗德安心收益债券	-0.20	1.05	1.57	1.67	1.27
3201	南方定利一年定开债券	-0.12	0.40	1.40	1.67	0.79
3202	平安惠融纯债	-0.40	0.34	1.42	1.67	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银施罗德安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	华泰紫金丰睿债券发起A	0.49	2.46	2.18	-0.68	1.27
1003	汇添富多策略纯债C	-0.13	0.52	1.87	2.50	1.27
1004	交银施罗德安心收益债券	-0.20	1.05	1.57	1.67	1.27
1005	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.23	0.66	1.98	2.21	1.27
1006	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.04	0.43	2.03	2.89	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	工银可转债债券	20.49	14.17	14.50	46.77	58.44
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.61	20.19	25.32	-	42.39
5	前海开源祥和债券A	12.73	6.70	25.19	33.72	57.98
交银施罗德安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	创金合信怡久回报债券C	0.90	0.00	0.00	-	2.27
4459	东吴优益债券C	0.89	-0.08	2.54	11.46	10.82
4460	交银施罗德安心收益债券	0.89	3.07	8.72	17.48	21.71
4461	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.89	-0.88	-1.22	-	-0.04
4462	招商民安增益债券A	0.89	3.34	8.97	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.81	39.42	-0.89	16.05	23.09
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
5	长信全球债券(QDII)美元	-5.61	24.30	-9.26	9.75	14.61
交银施罗德安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	万家年年恒荣A	2.88	3.12	6.92	-	26.51
3475	国泰信用互利债券C	1.41	3.11	7.41	-	8.43
3476	交银施罗德安心收益债券	0.89	3.07	8.72	17.48	21.71
3477	中银添瑞6个月定开债券C	1.76	3.07	4.18	-	6.59
3478	华润元大润泽债券A	1.64	3.06	6.14	11.57	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
交银施罗德安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	银河天盈中短债C	3.55	5.25	8.73	-	13.76
2308	工银泰享三年理财债券	2.56	5.31	8.72	-	24.61
2309	交银施罗德安心收益债券	0.89	3.07	8.72	17.48	21.71
2310	信诚稳瑞A	2.92	5.37	8.72	14.46	25.61
2311	广发资管昭利中短债B	3.26	5.64	8.71	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.21	23.32	90.85	92.00
2	浙商丰利增强债券	-9.70	-9.55	9.16	60.08	63.59
3	华商信用增强债券A	-6.86	1.33	26.57	57.88	37.20
4	易方达双债增强债券A	0.71	4.71	21.95	54.96	139.07
5	华商信用增强债券C	-7.21	0.53	25.09	54.91	32.60
交银施罗德安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	东方红信用债债券A	-1.33	-0.14	4.66	17.48	38.10
860	方正富邦富利纯债C	5.65	7.84	10.84	17.48	18.20
861	交银施罗德安心收益债券	0.89	3.07	8.72	17.48	21.71
862	景顺长城政策性金融债A	4.23	6.83	11.22	17.46	27.76
863	方正富邦惠利纯债A	4.26	6.79	11.84	17.45	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.58	21.69	45.22	381.87
2	富国天利增长债券A	3.63	6.47	12.40	23.64	345.06
3	易方达安心回报债券A	0.31	-0.82	2.00	26.85	260.75
4	汇丰晋信2016周期混合	1.38	3.36	8.64	17.99	249.98
5	大成债券A/B	0.10	1.32	8.88	16.10	245.49
交银施罗德安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.39	5.59	15.81	21.49	21.72
1571	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.31	8.08	13.03	-	21.71
1572	交银施罗德安心收益债券	0.89	3.07	8.72	17.48	21.71
1573	南方3-5年农发债A	4.56	7.48	13.04	20.78	21.71
1574	平安中短债债券C	3.90	5.92	13.25	20.90	21.71

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	154.00	15618.64	3.75%
20招商银行永续债01	150.00	15536.93	3.73%
22兴业银行二级01	80.00	8394.54	2.02%
21建设银行二级01	80.00	8238.07	1.98%
20九龙江MTN004	70.00	7236.75	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93932.13	22.57%
企业债	89019.44	21.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05
单位净值(元)	1.028	1.028	1.027	1.027	1.026
累计净值(元)	1.216	1.216	1.215	1.215	1.214

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