交银施罗德安心收益债券A(519753)_规模评级

交银施罗德安心收益债券A519753BANK OF CHINA SCHRODER SECURE BOND FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	42.15	36.81	13.74	0.61	0.57	0.64	0.48
季度净申购	52070.71	224842.00	127993.11	339.50	-606.81	1544.40	-306.99
总份额	410828.34	358757.63	133915.63	5922.52	5583.01	6189.82	4645.43
季度总申购份额	111492.56	227891.97	128676.46	3482.14	37.44	2227.08	53.43
季度总赎回份额	59421.85	3049.97	683.35	3142.64	644.25	682.68	360.42

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.88	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银施罗德安心收益债券A基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	兴全稳泰债券C	42.56	368640.40	104271.41	240121.96	135850.54
638	兴业裕恒债券	42.50	397589.58	220210.59	229261.09	9050.51
639	华润元大润鑫债券C	42.44	401923.05	155787.98	233554.01	77766.03
640	农银金盈债券	42.40	399740.39	83094.05	161859.99	78765.94
641	华夏卓信一年定开债券发起式	42.37	401024.25	-	-	-
642	创金合信尊睿债券A	42.33	399846.62	-0.00	0.00	0.00
643	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.27	409445.30	94661.98	109954.68	15292.70
644	交银施罗德安心收益债券	42.15	410828.34	52070.71	111492.56	59421.85
645	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.14	403633.68	-	-	0.00
646	中银丰禧定期开放债券	42.10	377819.23	-	-	0.00
647	海富通瑞福债券A	42.01	371541.26	115717.60	205193.56	89475.96
648	财通资管鸿睿12个月定开债券A	41.98	339696.85	271164.85	296956.37	25791.52
649	招商招旭纯债A	41.94	309474.56	56203.04	108875.79	52672.76
650	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	41.92	392395.15	304093.48	457625.99	153532.51
651	民生加银睿通3个月定开发起式	41.84	399580.75	-0.01	0.01	0.01

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银施罗德安心收益债券A基金规模在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	平安惠复纯债C	45.72	415747.05	415664.59	496848.41	81183.82
593	永赢开泰中高等级中短债A	46.32	415664.54	-137737.39	193375.48	331112.87
594	中欧短债债券A	42.85	415434.66	-249377.25	174466.63	423843.87
595	工银1-3年农发债指数A	42.87	415004.05	200754.98	265384.38	64629.39
596	安信鑫日享中短债A	45.91	414369.32	275486.89	378760.06	103273.17
597	天弘多元收益A	43.46	413911.24	-60651.33	37718.24	98369.57
598	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	45.02	413560.76	-121271.35	60907.84	182179.19
599	交银施罗德安心收益债券	42.15	410828.34	52070.71	111492.56	59421.85
600	招商添悦纯债D	42.57	410577.69	171932.37	351524.55	179592.18
601	创金合信利泽纯债债券A	42.63	410175.73	-1217.29	146124.22	147341.50
602	易方达裕浙3个月定开债券	41.70	410058.32	-21.52	24996.68	25018.20
603	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.27	409445.30	94661.98	109954.68	15292.70
604	中银纯债债券D	45.85	406166.41	359778.20	438534.18	78755.98
605	南方润元纯债债券A/B	49.17	405855.37	52832.49	94911.86	42079.36
606	鹏华双债保利债券	47.23	405478.25	-110153.43	1714.97	111868.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.37	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银施罗德安心收益债券A基金规模在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.22	85852.49	53542.31	65370.92	11828.61
370	易方达安裕60天持有债券C	6.37	61718.46	53422.06	69982.88	16560.82
371	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	7.71	72822.32	53387.55	63830.37	10442.81
372	银河嘉裕债券	35.20	331344.41	52850.51	114112.40	61261.89
373	南方润元纯债债券A/B	49.17	405855.37	52832.49	94911.86	42079.36
374	广发双债添利债券A	25.33	208180.82	52798.94	120974.29	68175.36
375	南方3-5年农发债A	46.03	433466.48	52529.94	118925.64	66395.70
376	交银施罗德安心收益债券	42.15	410828.34	52070.71	111492.56	59421.85
377	永赢宏泰短债A	15.33	150908.68	51969.70	141522.72	89553.02
378	易方达裕华利率债3个月定开债券	12.42	122180.57	51253.94	51279.12	25.17
379	浦银安盛普诚纯债债券A	51.15	501820.97	51015.03	250895.05	199880.02
380	永赢安悦60天持有期中短债债券C	6.53	62098.90	50757.54	60009.79	9252.25
381	招商添旭3个月定开债发起式A	15.15	149509.00	50541.08	149506.63	98965.55
382	富荣富开1-3年国开债纯债A	17.94	176963.50	50487.91	81560.75	31072.84
383	鹏华丰禄债券	60.49	571584.06	50148.27	74481.44	24333.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银施罗德安心收益债券A基金规模在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	中欧双利债券A	26.97	241733.10	77262.41	113342.20	36079.79
430	鹏扬利沣短债A	21.31	185157.22	68971.69	113080.57	44108.88
431	万家稳健增利债券A	11.56	113920.29	110777.09	112349.04	1571.95
432	长信富安纯债半年定开债券A	21.07	195124.55	78851.11	112127.54	33276.43
433	长信30天滚动持有短债债券A	32.12	292329.05	29522.26	111955.13	82432.87
434	汇添富长添利定期开放债券A	154.01	1505902.02	8900.07	111950.05	103049.98
435	海通安裕中短债C	4.19	37752.37	3508.69	111532.78	108024.09
436	交银施罗德安心收益债券	42.15	410828.34	52070.71	111492.56	59421.85
437	海通安裕中短债A	16.35	146170.27	101481.46	111413.85	9932.40
438	平安短债A	54.06	450925.84	-23610.21	111160.31	134770.52
439	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	12.71	113075.43	66356.81	111050.79	44693.99
440	德邦锐兴债券E	11.86	97463.67	88782.35	110158.75	21376.40
441	兴华安裕利率债A	10.96	103743.03	37032.19	110104.92	73072.73
442	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.27	409445.30	94661.98	109954.68	15292.70
443	创金合信鑫日享短债债券E	42.85	355808.24	37008.30	109605.67	72597.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.65	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.74	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银施罗德安心收益债券A基金规模在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	天弘齐享债券发起A	60.17	572915.82	148509.46	208508.16	59998.70
683	财通资管睿安债券A	6.09	59884.75	-30022.56	29925.09	59947.65
684	广发景益债券	22.86	217155.46	37018.77	96857.50	59838.72
685	华泰柏瑞锦乾债券	11.54	107610.53	4346.12	64132.11	59786.00
686	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.88	272665.88	-25603.88	34020.69	59624.58
687	富国裕利债券A	26.05	248959.80	-10614.93	49007.32	59622.25
688	中信建投景安债券A	18.32	175035.83	16213.30	75753.17	59539.87
689	交银施罗德安心收益债券	42.15	410828.34	52070.71	111492.56	59421.85
690	华安中债7-10年国开债C	32.59	238277.80	-44176.62	15212.33	59388.94
691	广发景宁纯债C	10.99	97529.97	3251.38	62575.61	59324.23
692	嘉实汇鑫中短债债券C	11.49	107163.96	9082.48	68231.50	59149.03
693	鹏华丰盈债券	31.17	294219.63	99456.77	158539.19	59082.42
694	华安可转债债券B	22.42	136938.02	43496.58	102574.23	59077.65
695	太平恒兴纯债	20.40	197041.67	97251.70	156230.52	58978.82
696	华夏中债1-3年政金债指数A	50.53	492118.52	192561.01	251469.63	58908.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

1291

1037301.5400

98.93%

1.07%

2022-12-31

1187

47034.6700

70.30%

29.70%

2022-06-30

867

53580.4900

64.77%

35.23%

2021-12-31

1085

62256.7000

69.96%

30.04%

2021-06-30

402

146541.1400

80.22%

19.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1291	1037301.5400	132485.33	98.93	1430.30	1.07
2022-12-31	1187	47034.6700	3924.78	70.30	1658.23	29.70
2022-06-30	867	53580.4900	3008.73	64.77	1636.70	35.23
2021-12-31	1085	62256.7000	4725.80	69.96	2029.05	30.04
2021-06-30	402	146541.1400	4725.80	80.22	1165.15	19.78

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