资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103458.16 99.47%
银行存款和结算备付金 158.83 0.15%
其他资产 390.42 0.38%
资产总值:104007.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21青岛银行二级02 50.00 5157.43 5.56%
22成都银行二级资本债01 40.00 4281.78 4.61%
20中邮人寿02 40.00 4157.98 4.48%
21建信人寿01 40.00 4147.63 4.47%
25华创C1 40.00 4054.82 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90029.88 97.00%
国家债券 3311.42 3.57%
可转债 1434.61 1.55%
企业债 604.27 0.65%
央行票据 0.00 0.00%