金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0802 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2712

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.23亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
债券型名次	479	4162	847	746	844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.77	7.63	17.49	28.53
债券型名次	1817	3363	3797	1109	1638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.11	0.17	0.48	0.97	0.49
478	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	0.15	0.44	0.88	0.45
479	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
480	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
481	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
4161	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55
4162	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
4163	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
4164	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	-0.15	0.38	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	华富安华债券A	-0.40	-1.29	0.91	2.04	0.84
846	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.16	0.91	1.84	0.96
847	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
848	鹏扬双利债券A	0.15	-0.43	0.91	2.09	0.90
849	天弘增强回报E	-0.28	-1.18	0.91	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	嘉实致华纯债债券	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93
745	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.02	1.89	1.02
746	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
747	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
748	鹏扬双利债券C	0.16	-0.46	0.81	1.89	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	嘉实致华纯债债券	0.00	0.13	0.88	1.89	0.93
843	交银施罗德稳固收益债券C	-0.08	-0.52	0.88	0.94	0.93
844	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
845	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
846	前海开源润和债券A	-0.01	0.19	0.81	1.55	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	汇添富稳安三个月持有债券A	2.55	4.84	10.05	-	11.74
1816	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.84	10.03	-	10.54
1817	金鹰鑫日享债券A	2.55	4.77	7.63	17.49	28.53
1818	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1819	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	红土创新丰源中短债B	1.41	4.77	8.79	-	10.69
3362	华安年年盈定期开放债券A	1.97	4.77	6.75	-	47.93
3363	金鹰鑫日享债券A	2.55	4.77	7.63	17.49	28.53
3364	摩根瑞益纯债债券A	2.33	4.77	8.08	14.84	18.22
3365	平安增利六个月定开债C	0.40	4.77	10.26	26.38	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	华泰保兴尊享定开	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56
3796	嘉实30天持有期中短债债券A	1.67	3.94	7.63	-	8.44
3797	金鹰鑫日享债券A	2.55	4.77	7.63	17.49	28.53
3798	泰信汇盈债券A	1.81	4.48	7.63	-	10.44
3799	兴华安丰纯债C	2.99	5.06	7.63	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	中欧纯债(LOF)C	2.10	6.34	11.06	17.51	31.73
1108	广发汇佳定期开放债券	2.26	5.98	10.06	17.50	31.50
1109	金鹰鑫日享债券A	2.55	4.77	7.63	17.49	28.53
1110	平安双债添益债券C	4.60	9.83	10.18	17.49	45.49
1111	浙商惠裕纯债A	2.29	5.16	7.98	17.49	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.08	6.38	12.70	-	28.60
1637	江信添福C	1.31	3.23	6.26	16.63	28.59
1638	金鹰鑫日享债券A	2.55	4.77	7.63	17.49	28.53
1639	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
1640	华安安业债券A	2.01	4.47	9.10	18.67	28.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	40.00	4160.44	7.61%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.45%
21青岛银行二级02	30.00	3108.71	5.68%
25华创C1	30.00	3071.07	5.62%
25东吴01	30.00	3043.44	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59823.60	109.39%
企业债	610.59	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0792	1.0790	1.0793	1.0800	1.0790
累计净值(元)	1.2702	1.2700	1.2703	1.2710	1.2700

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