最新净值:1.033 -0.000(-0.02%) 累计净值:1.224 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 金鹰鑫日享债券A增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:林暐 | 2023-06-21 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:21.56亿元 | 2023-05-24 每10份派现金 0.5 元 |
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金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.18 | 1.34 | 2.37 | 1.50 |
债券型名次 | 1445 | 5048 | 2541 | 2585 | 2579 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.81 | 6.30 | 11.67 | 22.86 | 22.91 |
债券型名次 | 3716 | 2104 | 1040 | 421 | 1545 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1445 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1443 | 嘉实稳祥纯债债券C | 0.02 | 0.26 | 0.74 | 1.78 | 0.94 |
1444 | 江信一年定开 | 0.02 | 0.33 | 1.05 | 2.47 | 1.46 |
1445 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.18 | 1.34 | 2.37 | 1.50 |
1446 | 景顺30天滚动持有短债债券A类 | 0.02 | 0.45 | 1.02 | 1.88 | 1.26 |
1447 | 景顺30天滚动持有短债债券C类 | 0.02 | 0.44 | 0.96 | 1.78 | 1.19 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 5048 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5046 | 建信周盈安心理财债券B | 0.03 | 0.18 | 0.43 | 0.67 | 0.08 |
5047 | 交银裕盈纯债债券A | -0.28 | 0.18 | 1.27 | 2.29 | 1.52 |
5048 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.18 | 1.34 | 2.37 | 1.50 |
5049 | 南方恒新39个月C | 0.04 | 0.18 | 0.51 | 1.12 | 0.65 |
5050 | 南华价值启航纯债债券C | -0.06 | 0.18 | 0.65 | 1.37 | 0.76 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2541 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2539 | 嘉实稳鑫纯债债券 | -0.28 | 0.34 | 1.34 | 2.25 | 1.55 |
2540 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | -0.09 | 0.57 | 1.34 | 2.42 | 1.55 |
2541 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.18 | 1.34 | 2.37 | 1.50 |
2542 | 鹏华丰华债券 | -0.16 | 0.36 | 1.34 | 2.89 | 1.83 |
2543 | 浦银安盛普庆纯债债券C | -0.04 | 0.61 | 1.34 | 2.96 | 1.78 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2585 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2583 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | -0.16 | 0.42 | 1.30 | 2.37 | 1.50 |
2584 | 交银中债1-3年农发债指数A | -0.14 | 0.34 | 1.28 | 2.37 | 1.53 |
2585 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.18 | 1.34 | 2.37 | 1.50 |
2586 | 南方国利 | -0.03 | 0.49 | 1.38 | 2.37 | 1.71 |
2587 | 鹏扬浦利中短债A | -0.03 | 0.48 | 1.17 | 2.37 | 1.50 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2579 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2577 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | -0.16 | 0.42 | 1.30 | 2.37 | 1.50 |
2578 | 建信利率债策略纯债债券C | -0.18 | 0.45 | 1.23 | 2.14 | 1.50 |
2579 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.18 | 1.34 | 2.37 | 1.50 |
2580 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | -0.04 | 0.52 | 1.32 | 2.22 | 1.50 |
2581 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 0.00 | 0.52 | 1.16 | 2.30 | 1.50 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3716 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3714 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 2.81 | 5.56 | 9.61 | - | 10.66 |
3715 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.81 | 22.96 | 28.38 | 30.33 | 37.37 |
3716 | 金鹰鑫日享债券A | 2.81 | 6.30 | 11.67 | 22.86 | 22.91 |
3717 | 鹏扬添利增强A | 2.81 | 4.61 | 1.87 | 20.99 | 20.58 |
3718 | 平安乐顺39个月定开债A | 2.81 | 6.02 | 9.19 | - | 13.48 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2104 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2102 | 国泰君安30天滚动持有中短债债券C | 3.58 | 6.30 | 0.00 | - | 8.94 |
2103 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 3.30 | 6.30 | 10.22 | 15.85 | 20.14 |
2104 | 金鹰鑫日享债券A | 2.81 | 6.30 | 11.67 | 22.86 | 22.91 |
2105 | 南方定利一年定开债券 | 3.59 | 6.30 | 0.00 | - | 7.52 |
2106 | 博时富和纯债债券 | 4.05 | 6.29 | 10.45 | 18.13 | 28.24 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1040 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1038 | 银华添润定期开放债券 | 4.49 | 7.08 | 11.69 | 20.95 | 33.07 |
1039 | 东方红鑫泰66个月定开债券 | 3.79 | 7.78 | 11.68 | - | 14.59 |
1040 | 金鹰鑫日享债券A | 2.81 | 6.30 | 11.67 | 22.86 | 22.91 |
1041 | 兴业中证银行50金融债指数A | 4.22 | 7.08 | 11.67 | - | 16.43 |
1042 | 兴银朝阳 | 3.55 | 6.37 | 11.67 | 20.46 | 36.68 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
419 | 兴业定开债券C | 5.09 | 7.73 | 13.55 | 22.88 | 37.49 |
420 | 易方达恒久1年定期债券C | 4.77 | 7.35 | 12.70 | 22.88 | 49.79 |
421 | 金鹰鑫日享债券A | 2.81 | 6.30 | 11.67 | 22.86 | 22.91 |
422 | 华夏鼎茂债券A | 6.19 | 8.88 | 14.18 | 22.85 | 38.08 |
423 | 华夏鼎融债券A | 2.02 | 2.90 | 6.82 | 22.84 | 29.54 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1545 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1543 | 博时安祺6个月定开债A | 4.71 | 7.64 | 12.09 | 19.81 | 22.92 |
1544 | 浦银安盛盛通定开债券 | 2.50 | 4.82 | 8.43 | 15.82 | 22.92 |
1545 | 金鹰鑫日享债券A | 2.81 | 6.30 | 11.67 | 22.86 | 22.91 |
1546 | 万家年年恒荣C | 2.67 | 1.99 | 5.35 | 12.87 | 22.89 |
1547 | 永赢润益债券A | 3.48 | 6.23 | 11.06 | 18.56 | 22.89 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)