金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0723 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2633

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.03亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
债券型名次	1211	1180	881	1677	1414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.37	7.38	16.83	27.59
债券型名次	1857	3146	4029	1177	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1210	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1211	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
1212	泰康丰泰一年定开债券发起	0.19	0.48	0.86	0.16	0.19
1213	天弘安盈一年持有A	0.19	0.56	0.76	2.18	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	广发增强债券A	0.23	0.50	0.70	1.35	0.23
1179	华夏鼎润债券C	0.49	0.50	0.60	0.82	0.49
1180	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
1181	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
1182	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	华富恒稳纯债债券A	0.01	0.17	1.00	0.27	0.01
880	汇添富盛和66个月定开债	0.09	0.33	1.00	2.02	0.09
881	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
882	信诚稳悦A	-0.51	-0.37	1.00	1.21	-0.51
883	兴业福益债券	0.18	0.38	1.00	0.62	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.45	0.82	0.02
1676	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.82	0.02
1677	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
1678	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.60	0.82	0.03
1679	鹏华双债增利债券A	0.51	0.77	0.52	0.82	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1413	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1414	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
1415	泰康丰泰一年定开债券发起	0.19	0.48	0.86	0.16	0.19
1416	天弘安盈一年持有A	0.19	0.56	0.76	2.18	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	海富通中短债债券A	1.83	4.82	11.64	15.23	18.26
1856	华安年年红债券A	1.83	7.11	9.83	-	86.26
1857	金鹰鑫日享债券A	1.83	5.37	7.38	16.83	27.59
1858	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.00	7.92	14.80	17.62
1859	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.96	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3145	嘉实汇达中短债债券A	0.70	5.37	8.51	14.64	20.83
3146	金鹰鑫日享债券A	1.83	5.37	7.38	16.83	27.59
3147	鹏华永融一年定期开放债券	0.68	5.37	10.53	-	26.57
3148	平安合悦定开债	-0.06	5.37	10.68	19.58	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	广发招财短债E	1.32	3.93	7.38	12.48	12.91
4028	宏利纯利债券C	0.60	4.39	7.38	14.31	30.88
4029	金鹰鑫日享债券A	1.83	5.37	7.38	16.83	27.59
4030	鹏华丰庆债券	0.81	4.51	7.38	14.19	17.95
4031	融通增益债券C	0.98	3.25	7.38	20.77	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	平安如意中短债A	1.55	4.42	8.13	16.84	25.06
1176	博时富丰3个月定开债发起式	0.74	5.47	9.19	16.83	24.17
1177	金鹰鑫日享债券A	1.83	5.37	7.38	16.83	27.59
1178	申万菱信安泰丰利债券C	1.58	7.22	9.67	16.83	24.12
1179	国泰中债1-3年国开债C	1.23	5.30	8.06	16.82	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	平安增利六个月定开债E	1.58	7.03	10.95	27.98	27.66
1672	广发中债1-3年农发债指数C	0.60	5.56	8.79	15.34	27.62
1673	金鹰鑫日享债券A	1.83	5.37	7.38	16.83	27.59
1674	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.18	27.59
1675	大成景盛一年定期债券A	4.05	10.10	8.31	13.23	27.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛银行二级02	50.00	5157.43	5.56%
22成都银行二级资本债01	40.00	4281.78	4.61%
20中邮人寿02	40.00	4157.98	4.48%
21建信人寿01	40.00	4147.63	4.47%
25华创C1	40.00	4054.82	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90029.88	97.00%
企业债	604.27	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0718	1.0714	1.0715	1.0714	1.0703
累计净值(元)	1.2628	1.2624	1.2625	1.2624	1.2613

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