最新净值:1.037 0.000(0.00%) 累计净值:1.228 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 金鹰鑫日享债券A增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:林暐 | 2023-06-21 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:21.56亿元 | 2023-05-24 每10份派现金 0.5 元 |
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金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.15 | 0.46 | 1.85 | 1.94 |
债券型名次 | 4219 | 4177 | 4752 | 3540 | 3396 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.64 | 4.91 | 9.77 | 22.06 | 23.43 |
债券型名次 | 3799 | 3184 | 1781 | 354 | 1575 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 4219 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4217 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 0.02 | 0.42 | 0.61 | 2.48 | 2.47 |
4218 | 金鹰添瑞中短债C | 0.02 | 0.19 | 0.64 | 1.57 | 1.68 |
4219 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.15 | 0.46 | 1.85 | 1.94 |
4220 | 金鹰鑫日享债券C | 0.02 | 0.14 | 0.44 | 1.79 | 1.87 |
4221 | 景顺30天滚动持有短债债券C类 | 0.02 | 0.23 | 0.68 | 1.64 | 1.78 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4175 | 嘉合磐辉纯债C | 0.02 | 0.15 | 0.40 | 1.06 | 1.01 |
4176 | 交银裕利纯债债券C | 0.02 | 0.15 | 0.42 | 1.07 | 1.12 |
4177 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.15 | 0.46 | 1.85 | 1.94 |
4178 | 南方梦元短债C | 0.02 | 0.15 | 0.45 | 1.25 | 1.36 |
4179 | 南方晖元6个月持有期债券C | -0.05 | 0.15 | 1.22 | 3.36 | 2.92 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 4752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4750 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 0.02 | 0.15 | 0.46 | 0.89 | 1.05 |
4751 | 金鹰持久增利E | -0.02 | -1.24 | 0.46 | 2.07 | -0.24 |
4752 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.15 | 0.46 | 1.85 | 1.94 |
4753 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02 | 0.17 | 0.46 | 1.16 | 1.23 |
4754 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 0.04 | 0.13 | 0.46 | 1.49 | 1.61 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3538 | 汇添富鑫悦纯债C | 0.05 | 0.23 | 0.62 | 1.85 | 1.83 |
3539 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 0.04 | 0.28 | 0.81 | 1.85 | 2.02 |
3540 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.15 | 0.46 | 1.85 | 1.94 |
3541 | 景顺长城90天持有期短债债券C | 0.03 | 0.22 | 0.72 | 1.85 | 1.99 |
3542 | 景顺长城景颐丰利债券C | 0.05 | 0.11 | 3.21 | 1.85 | -1.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 3396 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3394 | 惠升和韵66个月定开债券 | 0.05 | 0.32 | 0.91 | 1.79 | 1.94 |
3395 | 建信鑫享短债债券A | 0.03 | 0.21 | 0.74 | 1.75 | 1.94 |
3396 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.15 | 0.46 | 1.85 | 1.94 |
3397 | 农银金鸿短债债券A | 0.04 | 0.25 | 0.72 | 1.85 | 1.94 |
3398 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 0.03 | 0.22 | 0.67 | 1.78 | 1.94 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3799 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3797 | 华润元大润禧39个月定开债A | 2.64 | 6.34 | 10.08 | - | 13.30 |
3798 | 华夏鼎略债券A | 2.64 | 4.81 | 8.69 | 16.00 | 17.34 |
3799 | 金鹰鑫日享债券A | 2.64 | 4.91 | 9.77 | 22.06 | 23.43 |
3800 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 2.64 | 4.45 | 7.00 | - | 63.19 |
3801 | 兴华安恒纯债A | 2.64 | 5.42 | 0.00 | - | 8.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3184 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3182 | 财通资管鸿达纯债债券C | 2.65 | 4.91 | 7.80 | 16.66 | 22.91 |
3183 | 交银境尚收益债券C | 2.81 | 4.91 | 7.17 | 13.25 | 23.58 |
3184 | 金鹰鑫日享债券A | 2.64 | 4.91 | 9.77 | 22.06 | 23.43 |
3185 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.33 | 4.91 | 0.00 | - | 5.28 |
3186 | 长信稳惠债券C | 2.47 | 4.90 | 0.00 | - | 6.44 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1781 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1779 | 博时中债1-3政金债指数A | 3.67 | 6.21 | 9.77 | 16.12 | 18.24 |
1780 | 汇添富稳利60天短债A | 3.09 | 6.04 | 9.77 | - | 10.06 |
1781 | 金鹰鑫日享债券A | 2.64 | 4.91 | 9.77 | 22.06 | 23.43 |
1782 | 鹏华丰诚债券A | 2.20 | 5.35 | 9.77 | - | 14.54 |
1783 | 前海联合泰瑞纯债C | 4.21 | 6.71 | 9.77 | - | 12.05 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
352 | 西部利得祥逸债券C | 4.93 | 9.81 | 15.69 | 22.08 | 26.43 |
353 | 富国新天锋债券(LOF) | 1.24 | 3.67 | 8.06 | 22.07 | 91.16 |
354 | 金鹰鑫日享债券A | 2.64 | 4.91 | 9.77 | 22.06 | 23.43 |
355 | 宏利汇利债券C | 4.41 | 8.39 | 13.27 | 22.05 | 32.24 |
356 | 红塔红土长益定期开放债券C | 6.35 | -0.80 | 4.01 | 22.05 | 30.38 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1573 | 招商添泽纯债C | 3.81 | 6.98 | 10.93 | - | 23.44 |
1574 | 光大保德信安泽债券A | -2.49 | 1.11 | 2.15 | 18.86 | 23.43 |
1575 | 金鹰鑫日享债券A | 2.64 | 4.91 | 9.77 | 22.06 | 23.43 |
1576 | 融通增悦债券 | 4.54 | 7.53 | 11.26 | 18.79 | 23.43 |
1577 | 广发景利纯债 | 6.45 | 10.23 | 15.20 | - | 23.40 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)