金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0703 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2613

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.03亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68
债券型名次	3445	1060	703	1890	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.18	7.33	17.09	27.36
债券型名次	2090	3425	4093	1141	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	交银信用添利债券(LOF)	-0.04	0.89	1.60	2.19	2.92
3444	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40
3445	金鹰鑫日享债券A	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68
3446	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.04	0.09	0.79	0.04	1.06
3447	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	1.09	0.74	6.21	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1059	江信洪福	0.05	0.29	0.57	-1.68	-1.44
1060	金鹰鑫日享债券A	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68
1061	南方振元债券发起A	-0.28	0.29	0.07	5.38	6.53
1062	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.37	0.29	0.79	-0.12	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.05	0.23	0.90	0.02	-0.00
702	交银裕隆纯债债券A	-0.03	0.10	0.90	0.48	1.38
703	金鹰鑫日享债券A	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68
704	金元顺安沣楹债券	-0.02	1.41	0.90	5.90	7.75
705	景顺长城四季金利债券C	-0.08	0.08	0.90	0.90	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.36	0.76	0.69
1889	建信睿享纯债债券A	0.02	0.05	0.66	0.76	1.68
1890	金鹰鑫日享债券A	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68
1891	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.10	0.49	0.76	1.72
1892	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.57	0.76	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	建信鑫享短债债券C	0.02	0.13	0.49	0.70	1.68
2002	交银稳益短债债券A	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68
2003	金鹰鑫日享债券A	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68
2004	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.14	0.46	0.71	1.68
2005	南方金利C	0.00	0.00	1.09	-0.00	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	建信鑫享短债债券C	1.68	4.88	8.88	-	10.70
2089	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72
2090	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.18	7.33	17.09	27.36
2091	民生加银高等级信用债债券A	1.68	4.65	7.68	11.23	12.80
2092	南方金利C	1.68	6.07	11.54	22.55	105.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
3424	汇安裕同纯债债券C	-0.02	5.18	9.82	-	11.71
3425	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.18	7.33	17.09	27.36
3426	鹏华丰茂债券	1.28	5.18	9.35	16.25	33.42
3427	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.07	5.18	8.93	15.01	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	大成安汇金融债C	0.35	3.87	7.33	15.55	17.58
4092	汇泉安盈回报债券A	2.85	7.45	7.33	-	6.19
4093	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.18	7.33	17.09	27.36
4094	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99
4095	中邮纯债聚利债券C	0.59	4.59	7.33	13.44	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	17.10	44.55
1140	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	17.10	18.48
1141	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.18	7.33	17.09	27.36
1142	万家鑫安纯债C	2.29	6.98	9.88	17.09	39.40
1143	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.08	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	鹏扬泓利债券C	4.00	9.72	9.16	12.89	27.39
1666	前海联合添泽债券A	4.85	15.17	18.99	26.74	27.38
1667	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.18	7.33	17.09	27.36
1668	金信民旺债券A	6.35	12.03	8.59	13.57	27.35
1669	长信全球债券(QDII)人民币	3.61	2.34	1.72	1.33	27.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛银行二级02	50.00	5157.43	5.56%
22成都银行二级资本债01	40.00	4281.78	4.61%
20中邮人寿02	40.00	4157.98	4.48%
21建信人寿01	40.00	4147.63	4.47%
25华创C1	40.00	4054.82	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90029.88	97.00%
企业债	604.27	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰鑫日享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[06-13]
06-03金鹰基金管理有限公司新增中信银行股份有限公司为金鹰鑫日享债券型证...
05-31金鹰鑫日享债券型证券投资基金(金鹰鑫日享债券A)基金产品资料概要更...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
05-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0702	1.0701	1.0707	1.0705	1.0705
累计净值(元)	1.2612	1.2611	1.2617	1.2615	1.2615

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。