金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0816 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2726

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.23亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.58	1.37	1.89	1.06
债券型名次	1603	927	992	1073	1160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70
债券型名次	1666	2940	3791	1193	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
1602	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
1603	金鹰鑫日享债券A	0.07	0.58	1.37	1.89	1.06
1604	金鹰鑫日享债券C	0.07	0.57	1.34	1.83	1.03
1605	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	华安稳定收益债券A	0.06	0.58	0.39	0.18	0.38
926	华安沣悦债券C	0.11	0.58	1.00	1.01	0.43
927	金鹰鑫日享债券A	0.07	0.58	1.37	1.89	1.06
928	民生加银转债优选C	-0.36	0.58	1.78	2.79	1.21
929	鹏华丰诚债券C	0.03	0.58	1.50	2.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	蜂巢丰瑞债券C	0.10	0.84	1.37	1.52	1.20
991	广发聚财信用债券A	0.00	0.68	1.37	2.15	1.22
992	金鹰鑫日享债券A	0.07	0.58	1.37	1.89	1.06
993	前海开源瑞和债券C	0.06	0.46	1.37	1.90	1.05
994	天弘稳健回报债券发起C	0.13	0.91	1.37	1.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1072	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1073	金鹰鑫日享债券A	0.07	0.58	1.37	1.89	1.06
1074	平安合顺1年定开债发起式	0.04	0.54	1.64	1.89	1.08
1075	平安添利债券C	0.03	0.38	1.19	1.89	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	东方红聚利债券C	0.01	0.46	1.10	1.60	1.06
1159	海富通策略收益债券C	0.15	0.79	0.91	0.74	1.06
1160	金鹰鑫日享债券A	0.07	0.58	1.37	1.89	1.06
1161	路博迈护航一年持有债券A	0.18	1.18	1.40	0.77	1.06
1162	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.48	0.96	1.31	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.69	5.74	11.85	21.44	23.48
1665	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.69	5.16	4.02	-	17.30
1666	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70
1667	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.13	7.36	-	14.40
1668	平安季享裕定开债A	2.69	7.24	11.47	21.43	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47
2939	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.52	5.20	9.60	-	13.09
2940	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70
2941	平安惠诚纯债	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
2942	平安季添盈定开债E	2.75	5.20	9.29	15.41	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3790	金鹰添祥中短债C	2.38	4.62	7.90	14.53	24.75
3791	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70
3792	南方启元A	0.42	3.98	7.90	14.36	44.32
3793	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	永赢荣益债券C	2.00	4.38	8.25	17.41	33.31
1192	中加博裕纯债债券	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17
1193	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70
1194	长信稳健纯债债券E	2.35	5.20	11.19	17.39	30.46
1195	民生加银和鑫定开债券发起式	1.02	5.19	10.06	17.39	50.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	华夏鼎福三个月定开债券A	1.54	6.11	11.89	20.37	28.73
1650	南方泽元	2.00	5.28	9.83	17.27	28.72
1651	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70
1652	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.86	4.22	8.14	15.39	28.66
1653	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	40.00	4160.44	7.61%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.45%
21青岛银行二级02	30.00	3108.71	5.68%
25华创C1	30.00	3071.07	5.62%
25东吴01	30.00	3043.44	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59823.60	109.39%
企业债	610.59	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0808	1.0807	1.0814	1.0818	1.0811
累计净值(元)	1.2718	1.2717	1.2724	1.2728	1.2721

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