金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0714 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2624

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.03亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	1.00	0.73	0.10
债券型名次	1148	994	735	1792	1695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.36	7.33	16.81	27.49
债券型名次	1882	3217	4026	1197	1670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	华夏鼎泓债券A	0.10	0.55	0.18	1.54	0.10
1147	华夏鼎泓债券C	0.10	0.53	0.08	1.34	0.10
1148	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.46	1.00	0.73	0.10
1149	诺德增强收益债券	0.10	0.20	-1.40	-1.79	0.10
1150	鹏华丰润债券(LOF)	0.10	0.38	0.93	1.06	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	达诚腾益债券A	0.18	0.46	0.27	3.04	0.18
993	华富收益增强债券B	0.20	0.46	0.09	1.62	0.20
994	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.46	1.00	0.73	0.10
995	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
996	平安添利债券A	0.15	0.46	1.14	1.30	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	建信睿怡纯债A	0.04	0.22	1.00	0.85	0.04
734	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05
735	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.46	1.00	0.73	0.10
736	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.37	1.00	3.74	8.34
737	万家集利债券发起式C	0.33	0.64	1.00	4.69	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.17	0.61	0.73	0.03
1791	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
1792	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.46	1.00	0.73	0.10
1793	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20
1794	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	华夏鼎泓债券A	0.10	0.55	0.18	1.54	0.10
1694	华夏鼎泓债券C	0.10	0.53	0.08	1.34	0.10
1695	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.46	1.00	0.73	0.10
1696	诺德增强收益债券	0.10	0.20	-1.40	-1.79	0.10
1697	鹏华丰润债券(LOF)	0.10	0.38	0.93	1.06	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.75	5.38	0.00	-	6.51
1881	金鹰添瑞中短债A	1.75	5.33	8.60	15.18	31.47
1882	金鹰鑫日享债券A	1.75	5.36	7.33	16.81	27.49
1883	路博迈护航一年持有债券C	1.75	3.72	0.00	-	2.37
1884	摩根瑞益纯债债券C	1.75	4.87	7.64	14.40	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	汇安裕同纯债债券A	-0.11	5.36	10.07	-	12.09
3216	交银施罗德中高等级信用债债券	0.79	5.36	8.07	15.02	16.73
3217	金鹰鑫日享债券A	1.75	5.36	7.33	16.81	27.49
3218	南方和元C	0.84	5.36	8.65	16.48	35.13
3219	上银慧佳盈债券	1.38	5.36	9.42	18.03	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	宏利纯利债券C	0.57	4.46	7.34	14.51	30.93
4025	博时月月享30天持有期短债C	1.43	4.20	7.33	-	11.33
4026	金鹰鑫日享债券A	1.75	5.36	7.33	16.81	27.49
4027	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99
4028	鹏华丰庆债券	0.76	4.57	7.33	14.25	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	银华纯债信用债券(LOF)	1.09	5.73	9.45	16.82	83.52
1196	蜂巢丰业一年定开	0.46	5.13	8.61	16.81	20.26
1197	金鹰鑫日享债券A	1.75	5.36	7.33	16.81	27.49
1198	银华信用四季红债券A	1.06	5.81	9.56	16.81	83.36
1199	博时富汇3个月定开债发起式	0.48	5.04	9.93	16.80	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	平安季开鑫定开债C	1.13	3.16	7.91	22.68	27.51
1669	华润元大润鑫债券A	-0.28	3.29	5.88	11.25	27.50
1670	金鹰鑫日享债券A	1.75	5.36	7.33	16.81	27.49
1671	平安季享裕定开债A	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49
1672	鑫元悦利定期开放	1.05	5.05	8.75	-	27.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛银行二级02	50.00	5157.43	5.56%
22成都银行二级资本债01	40.00	4281.78	4.61%
20中邮人寿02	40.00	4157.98	4.48%
21建信人寿01	40.00	4147.63	4.47%
25华创C1	40.00	4054.82	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90029.88	97.00%
企业债	604.27	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0703	1.0702	1.0701	1.0707	1.0705
累计净值(元)	1.2613	1.2612	1.2611	1.2617	1.2615

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