金鹰鑫日享债券A(006974)_最新动态

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0682 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2592

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.03亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
债券型名次	778	2625	793	2070	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.69	7.06	19.16	27.11
债券型名次	2529	3333	4169	974	1663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
777	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
778	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
779	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
780	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.14	0.66	0.37	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	建信睿享纯债债券C	0.01	-0.02	0.48	0.72	1.49
2624	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21
2625	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
2626	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.24	-0.02	0.58	-0.74	-0.36
2627	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	-0.02	0.60	0.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.17	0.68	1.74	3.31
792	汇添富双享回报债券C	-0.01	-0.27	0.68	6.76	8.86
793	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
794	民生加银恒宁债券	0.19	0.03	0.68	-0.26	0.43
795	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
2069	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45
2070	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
2071	南方亨元C	0.24	0.19	0.55	0.71	0.55
2072	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.41	0.71	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰鑫日享债券A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华夏债券C	0.02	-0.18	0.29	0.47	1.48
2161	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48
2162	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
2163	南方金利C	0.00	-0.29	0.40	0.09	1.48
2164	前海联合添利债券A	0.01	-1.13	-1.04	-0.70	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	汇添富稳安三个月持有债券A	1.71	6.50	9.67	-	10.49
2528	汇添富稳安三个月持有债券B	1.71	6.50	0.00	-	9.31
2529	金鹰鑫日享债券A	1.71	5.69	7.06	19.16	27.11
2530	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.71	8.00	13.65	23.85	29.86
2531	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	光大纯债债券A	0.66	5.69	9.71	-	12.50
3332	华商收益增强债券A	1.43	5.69	14.41	25.63	124.89
3333	金鹰鑫日享债券A	1.71	5.69	7.06	19.16	27.11
3334	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37
3335	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	华夏鼎智债券C	1.31	4.23	7.06	13.90	31.05
4168	建信收益增强债券A	2.68	8.96	7.06	11.46	117.14
4169	金鹰鑫日享债券A	1.71	5.69	7.06	19.16	27.11
4170	中信建投景晟债券A	-0.76	5.04	7.06	-	7.63
4171	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.77	7.05	13.95	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	海富通瑞福债券A	1.95	7.13	11.17	19.17	29.47
973	海富通恒丰定开债券	1.01	6.71	10.48	19.16	35.00
974	金鹰鑫日享债券A	1.71	5.69	7.06	19.16	27.11
975	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.66	6.94	11.47	19.16	62.44
976	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰鑫日享债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.52	6.07	11.71	27.12
1662	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.12	9.40	13.48	21.85	27.12
1663	金鹰鑫日享债券A	1.71	5.69	7.06	19.16	27.11
1664	浦银安盛双债增强债券C	5.64	10.24	9.92	17.66	27.10
1665	前海联合添泽债券A	5.13	15.59	18.24	27.04	27.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛银行二级02	50.00	5157.43	5.56%
22成都银行二级资本债01	40.00	4281.78	4.61%
20中邮人寿02	40.00	4157.98	4.48%
21建信人寿01	40.00	4147.63	4.47%
25华创C1	40.00	4054.82	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90029.88	97.00%
企业债	604.27	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0677	1.0670	1.0668	1.0665	1.0655
累计净值(元)	1.2587	1.2580	1.2578	1.2575	1.2565

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