财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
609.03 |
1282.88 |
775.52 |
2697.98 |
923.17 |
| 本期利润(万元) |
-105.16 |
1075.73 |
147.43 |
2791.13 |
535.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2336.46 |
0.00 |
526.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90306.44 |
133184.23 |
190924.01 |
116647.86 |
132517.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.26 |
130.30 |
71.32 |
11.91 |
33.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
131966.88 |
102358.68 |
131308.40 |
11085.35 |
170369.79 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
131966.88 |
102358.68 |
131308.40 |
11085.35 |
170369.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.44 |
47.82 |
58.90 |
8.36 |
71.50 |
| 应付托管费(万元) |
9.89 |
9.56 |
11.78 |
1.67 |
14.30 |
| 资产总计(万元) |
144771.36 |
132703.24 |
173409.63 |
11439.04 |
171591.10 |
| 负债合计(万元) |
5972.44 |
12940.54 |
8483.29 |
1411.05 |
7405.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
138798.92 |
119762.70 |
164926.35 |
10027.99 |
164185.74 |
| 未分配利润(万元) |
8112.62 |
5983.94 |
5824.71 |
171.26 |
1472.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.84 |
354.85 |
174.58 |
50.42 |
27.65 |
| 投资收益(万元) |
1550.80 |
3026.85 |
989.98 |
2431.77 |
1819.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-219.54 |
145.84 |
69.34 |
124.28 |
-127.87 |
| 其它收入(万元) |
81.35 |
164.15 |
64.72 |
1.48 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
1501.45 |
3691.68 |
1298.61 |
2607.96 |
1720.55 |
| 管理人报酬(万元) |
268.98 |
583.00 |
230.89 |
480.56 |
300.74 |
| 托管费(万元) |
53.80 |
116.60 |
46.18 |
96.11 |
60.15 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
25.39 |
11.47 |
23.58 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
382.14 |
812.34 |
297.41 |
773.37 |
434.78 |
| 利润总额(万元) |
1119.31 |
2879.34 |
1001.21 |
1834.58 |
1285.78 |
| 净利润(万元) |
1119.31 |
2879.34 |
1001.21 |
1834.58 |
1285.78 |