财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 609.03 1282.88 775.52 2697.98 923.17
本期利润(万元) -105.16 1075.73 147.43 2791.13 535.63
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.03 0.00 2.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2336.46 0.00 526.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 90306.44 133184.23 190924.01 116647.86 132517.40
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.05 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.91 0.00 3.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.39 0.00 25.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2.26 130.30 71.32 11.91 33.87
交易性金融资产(万元) 131966.88 102358.68 131308.40 11085.35 170369.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 131966.88 102358.68 131308.40 11085.35 170369.79
应付管理人报酬(万元) 49.44 47.82 58.90 8.36 71.50
应付托管费(万元) 9.89 9.56 11.78 1.67 14.30
资产总计(万元) 144771.36 132703.24 173409.63 11439.04 171591.10
负债合计(万元) 5972.44 12940.54 8483.29 1411.05 7405.36
所有者权益合计(万元) 138798.92 119762.70 164926.35 10027.99 164185.74
未分配利润(万元) 8112.62 5983.94 5824.71 171.26 1472.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 88.84 354.85 174.58 50.42 27.65
投资收益(万元) 1550.80 3026.85 989.98 2431.77 1819.36
公允价值变动收益(万元) -219.54 145.84 69.34 124.28 -127.87
其它收入(万元) 81.35 164.15 64.72 1.48 1.42
收入合计(万元) 1501.45 3691.68 1298.61 2607.96 1720.55
管理人报酬(万元) 268.98 583.00 230.89 480.56 300.74
托管费(万元) 53.80 116.60 46.18 96.11 60.15
其它费用(万元) 12.58 25.39 11.47 23.58 11.16
费用合计(万元) 382.14 812.34 297.41 773.37 434.78
利润总额(万元) 1119.31 2879.34 1001.21 1834.58 1285.78
净利润(万元) 1119.31 2879.34 1001.21 1834.58 1285.78