金鹰鑫日享债券A(006974)_规模评级

金鹰鑫日享债券A006974JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.61	0.73	6.52	15.48	14.63	3.16	3.07
季度净申购	201924.64	-55989.40	-86626.06	8192.65	110970.81	876.41	23177.60
总份额	209017.25	7092.61	63082.01	149708.07	141515.42	30544.61	29668.20
季度总申购份额	237398.28	48.67	89.24	22048.12	133475.05	4951.52	23308.94
季度总赎回份额	35473.64	56038.07	86715.30	13855.47	22504.25	4075.11	131.34

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平

1199	富国颐利纯债债券	21.72	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
1200	永赢聚益债券A	21.72	198629.49	-	-	-
1201	平安惠聚债券	21.70	202130.41	48.65	60.89	12.24
1202	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
1203	鹏华稳福中短债债券E	21.67	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
1204	博时信用债纯债债券C	21.63	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
1205	汇添富稳利60天短债C	21.62	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1206	金鹰鑫日享债券A	21.61	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1207	广发汇誉3个月定期开放债券	21.59	198397.82	-0.00	0.00	0.01
1208	南方创利3个月定开债券发起	21.55	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
1209	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	21.52	215032.38	-	0.02	-
1210	兴业60天滚动持有短债C	21.52	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
1211	交银裕通纯债债券A	21.51	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
1212	东证融汇添添益中短债C	21.50	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
1213	安信永顺一年定开债券	21.42	184786.04	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平

1131	格林泓景债券A	19.53	210579.63	-	-	2.25
1132	中信证券中短债C	21.92	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
1133	中银恒利半年定期开放债券	21.36	210218.85	-	-	-
1134	广发中债1-5年国开债指数A	22.07	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
1135	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.82	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
1136	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
1137	景顺长城四季金利债券A	24.72	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11
1138	金鹰鑫日享债券A	21.61	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1139	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.84	208771.34	55.29	58.01	2.71
1140	嘉实致盈债券	21.07	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
1141	蜂巢丰瑞债券A	22.06	207595.27	-802.26	5526.80	6329.06
1142	华夏鼎清债券A	21.09	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
1143	国寿安保安瑞纯债债券	21.91	207436.25	7.41	7.97	0.56
1144	交银裕祥纯债债券A	22.51	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
1145	银华远景债券	23.20	207116.61	-139012.91	5469.98	144482.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平

83	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
84	长信稳航30天持有中短债债券C	83.81	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
85	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.63	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
86	富国增利债券发起式A	40.86	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
87	农银金益债券	86.95	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
88	中海丰盈三个月定期开放债券	23.55	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
89	鹏华丰恒债券	165.44	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
90	金鹰鑫日享债券A	21.61	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
91	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.34	236249.57	201652.80	201657.45	4.65
92	易方达安悦超短债债券A	57.00	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
93	招商双债增强债券C	106.98	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
94	平安合韵	25.33	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
95	博远臻享3个月定开债券A	20.19	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
96	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.78	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
97	中融睿祥纯债A	52.81	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平

259	中融睿祥纯债A	52.81	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
260	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.91	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
261	长盛安逸纯债债券E	93.03	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06
262	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
263	嘉实信用债券A	46.32	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
264	德邦短债A	19.97	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
265	海通安裕中短债C	10.21	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
266	金鹰鑫日享债券A	21.61	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
267	鹏扬浦利中短债C	13.85	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
268	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.27	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
269	华夏稳享增利6个月债券A	35.37	325603.18	234092.96	234941.61	848.65
270	创金合信恒兴中短债债券A	34.15	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
271	中信证券中短债E	10.80	103207.67	23144.08	232917.87	209773.79
272	广发中债7-10年国开债指数A	82.92	665721.71	71311.22	231225.83	159914.60
273	天弘增利短债A	31.36	280399.19	48820.01	230901.57	182081.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰鑫日享债券A基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	天弘安益A	31.39	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
1107	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.71	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
1108	天弘安盈一年持有C	20.44	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1109	上银慧永利中短期债券A	22.59	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
1110	国金惠安利率债C	4.76	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
1111	财通资管鸿商中短债C	3.11	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
1112	平安惠泽	16.47	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1113	金鹰鑫日享债券A	21.61	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1114	前海联合泳辉纯债C	3.95	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
1115	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
1116	招商招财通理财债券A	5.77	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
1117	申万菱信合利纯债A	20.16	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1118	国投瑞银优化增强债券C	2.54	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
1119	富国新天锋债券(LOF)	22.04	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1120	百嘉百顺纯债债券C	3.70	28364.43	18547.44	53570.24	35022.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

376

188633.3100

89.14%

10.86%

2023-06-30

431

3473505.1000

99.21%

0.79%

2022-12-31

311

982141.9200

92.51%

7.49%

2022-06-30

310

209374.4300

62.19%

37.81%

2021-12-31

446

321690.1400

28.83%

71.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	376	188633.3100	6322.52	89.14	770.09	10.86
2023-06-30	431	3473505.1000	148527.95	99.21	1180.12	0.79
2022-12-31	311	982141.9200	28255.62	92.51	2289.00	7.49
2022-06-30	310	209374.4300	4036.74	62.19	2453.87	37.81
2021-12-31	446	321690.1400	4136.65	28.83	10210.73	71.17

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