我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.28 |
98.59 |
32.40 |
113.70 |
39.64 |
| 本期利润(万元) |
31.86 |
153.49 |
33.30 |
108.62 |
50.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25.92 |
0.00 |
25.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2295.04 |
2810.42 |
3797.56 |
13120.00 |
12283.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.91 |
33.87 |
31.58 |
215.46 |
1175.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
11085.35 |
170369.79 |
40009.22 |
15873.56 |
22676.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11085.35 |
170369.79 |
40009.22 |
15873.56 |
22676.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.36 |
71.50 |
17.85 |
5.27 |
7.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
14.30 |
3.57 |
1.05 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
11439.04 |
171591.10 |
42737.74 |
16475.03 |
24625.33 |
| 负债合计(万元) |
1411.05 |
7405.36 |
1045.02 |
3646.33 |
1799.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
10027.99 |
164185.74 |
41692.73 |
12828.71 |
22825.83 |
| 未分配利润(万元) |
171.26 |
1472.08 |
6536.97 |
1876.03 |
3073.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.42 |
27.65 |
23.54 |
2.63 |
602.86 |
| 投资收益(万元) |
2431.77 |
1819.36 |
851.12 |
342.33 |
581.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.28 |
-127.87 |
-342.67 |
-71.15 |
87.22 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
1.42 |
2.49 |
2.42 |
5.13 |
| 收入合计(万元) |
2607.96 |
1720.55 |
534.47 |
276.24 |
1277.02 |
| 管理人报酬(万元) |
480.56 |
300.74 |
109.89 |
34.70 |
80.60 |
| 托管费(万元) |
96.11 |
60.15 |
21.98 |
6.94 |
16.12 |
| 其它费用(万元) |
23.58 |
11.16 |
19.37 |
9.30 |
19.03 |
| 费用合计(万元) |
773.37 |
434.78 |
208.05 |
85.03 |
209.62 |
| 利润总额(万元) |
1834.58 |
1285.78 |
326.42 |
191.20 |
1067.40 |
| 净利润(万元) |
1834.58 |
1285.78 |
326.42 |
191.20 |
1067.40 |
