金鹰鑫日享债券C(006975)_规模评级

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.23	0.29	0.39	1.34	1.11	0.48	1.04
季度净申购	-536.44	-988.96	-9252.52	2213.28	6181.16	-5491.75	5640.83
总份额	2227.67	2764.11	3753.07	13005.59	10792.31	4611.14	10102.90
季度总申购份额	341.72	38.42	1287.80	3329.32	7833.55	256.76	6651.51
季度总赎回份额	878.16	1027.38	10540.32	1116.04	1652.39	5748.51	1010.67

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	蜂巢添益纯债C	0.23	2163.07	570.12	1135.45	565.33
4286	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
4287	格林中短债C	0.23	2134.93	1379.44	2783.33	1403.89
4288	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13
4289	华富安业一年持有期债券C	0.23	2356.34	-579.58	4.25	583.83
4290	华商转债精选债券A	0.23	2018.69	738.20	1085.15	346.95
4291	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
4292	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
4293	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
4294	鹏华稳健添利债券A	0.23	2260.96	518.47	978.30	459.83
4295	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4296	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
4297	博时恒享债券A	0.22	2181.99	-6294.36	0.14	6294.50
4298	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.22	2137.48	953.94	2292.32	1338.38
4299	财通资管鸿益中短债债券E	0.22	2041.66	1019.74	26942.25	25922.51

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平

4264	鹏华稳健添利债券A	0.23	2260.96	518.47	978.30	459.83
4265	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
4266	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13
4267	华安稳固收益债券C	0.27	2243.23	54.79	242.55	187.76
4268	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
4269	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
4270	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
4271	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
4272	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	2216.33	-464.30	0.03	464.33
4273	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
4274	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
4275	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
4276	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
4277	南方双元C	0.26	2212.84	-452.17	60.46	512.64
4278	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平

2769	西部利得合享A	35.72	329132.89	-517.64	15.40	533.04
2770	安信聚利增强债券C	0.27	2475.92	-518.22	1590.87	2109.09
2771	泰康安惠纯债债券C	3.55	30448.48	-519.51	41398.44	41917.95
2772	鹏华丰收债券	1.84	18256.94	-521.14	56.27	577.41
2773	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.31	11230.01	-527.58	1128.73	1656.31
2774	华夏鼎沛债券C	1.24	11671.89	-532.13	71.79	603.92
2775	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
2776	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
2777	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.62	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
2778	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2779	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-556.56	2.46	559.01
2780	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.27	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
2781	上银慧恒收益增强债券A	0.91	11465.59	-560.92	121.75	682.67
2782	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
2783	宝盈安泰短债债券A	1.70	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	华安顺穗债券	13.66	126994.22	117.51	349.14	231.64
2636	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
2637	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
2638	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
2639	融通增享纯债债券A	10.30	91052.94	330.68	345.03	14.35
2640	财通收益增强债券C	2.89	22583.77	-244.07	343.81	587.88
2641	博时汇享纯债债券A	10.55	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2642	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
2643	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61
2644	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
2645	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
2646	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-
2647	宝盈盈泰纯债债券C	0.09	825.20	46.97	332.79	285.82
2648	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1064.53	-20.23	332.65	352.88
2649	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.29	2569.46	-446.67	330.59	777.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平

2726	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
2727	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.24	11061.27	10148.30	11034.93	886.62
2728	银河双季增利六个月持有债券A	1.18	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
2729	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9742.00	353.68	1233.70	880.02
2730	富国双利增强债券A	0.39	4150.32	-340.81	538.74	879.55
2731	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.85	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2732	交银丰享收益债券A	17.03	75505.53	-200.86	677.47	878.33
2733	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
2734	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
2735	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
2736	长江收益增强债券	2.07	16524.34	-622.13	249.59	871.72
2737	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
2738	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
2739	嘉实稳华纯债债券C	0.70	6884.60	4631.48	5493.55	862.07
2740	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.25	2437.58	2408.36	3270.12	861.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

634

43598.0100

0.25%

99.75%

2023-06-30

749

173639.3400

73.46%

26.54%

2022-12-31

647

71269.6100

20.16%

79.84%

2022-06-30

700

63743.7700

21.17%

78.83%

2021-12-31

967

55896.6200

17.52%

82.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	634	43598.0100	6.94	0.25	2757.18	99.75
2023-06-30	749	173639.3400	9553.95	73.46	3451.64	26.54
2022-12-31	647	71269.6100	929.53	20.16	3681.62	79.84
2022-06-30	700	63743.7700	944.47	21.17	3517.60	78.83
2021-12-31	967	55896.6200	946.87	17.52	4458.34	82.48

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