金鹰鑫日享债券C(006975)_规模评级

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.25	0.56	0.34	0.32	0.25	0.35	0.24
季度净申购	-2927.96	2099.56	234.50	583.42	-949.40	1102.99	-536.44
总份额	2370.78	5298.74	3199.18	2964.68	2381.26	3330.66	2227.67
季度总申购份额	277.10	3219.87	3466.98	1470.22	695.62	1919.59	341.72
季度总赎回份额	3205.06	1120.31	3232.48	886.79	1645.02	816.60	878.16

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	招商招利1个月期理财债券C	0.26	2353.03	-21.97	57.05	79.02
4349	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4350	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
4351	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4352	蜂巢添幂中短债C	0.25	2302.50	-1720.61	1038.76	2759.36
4353	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
4354	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
4355	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
4356	信诚稳鑫C	0.25	2177.93	-1531.81	755.67	2287.48
4357	银河天盈中短债C	0.25	2134.14	-629.84	928.96	1558.80
4358	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4359	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4360	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
4361	汇添富理财14天债券A	0.24	2234.29	13.44	575.22	561.79
4362	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平

4323	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.26	2424.60	-556.05	90.79	646.84
4324	农银增强收益债券C	0.45	2422.65	1100.91	1514.66	413.75
4325	广发集丰债券C	0.28	2399.61	-3690.32	811.69	4502.02
4326	泓德裕康债券C	0.32	2396.91	-941.16	921.03	1862.19
4327	长盛安鑫中短债E	0.27	2390.62	-1574.38	2233.70	3808.07
4328	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2389.42	-	-	-
4329	天治可转债增强债券C	0.35	2383.80	-393.68	220.85	614.53
4330	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
4331	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4332	海富通上证10年期地方政府债ETF	27.69	2362.75	-	372.00	-
4333	上银慧恒收益增强债券C	0.21	2361.94	-2075.52	2367.09	4442.61
4334	招商招利1个月期理财债券C	0.26	2353.03	-21.97	57.05	79.02
4335	华夏鼎润债券C	0.20	2338.49	-1699.89	203.23	1903.11
4336	交银定期支付月月丰债券C	0.36	2333.22	1578.49	2660.66	1082.17
4337	大成月添利债券A	0.26	2332.57	174.56	258.19	83.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2674	博时安诚3个月定开债A	0.84	7622.98	-2897.32	1466.54	4363.86
2675	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2676	惠升和风纯债A	0.01	49.50	-2904.78	5.28	2910.06
2677	鹏华3个月中短债C	0.68	5849.46	-2906.10	41.26	2947.36
2678	中银转债增强债券A	9.48	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
2679	万家稳健增利债券A	4.75	45881.53	-2924.96	20058.60	22983.56
2680	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
2681	南方卓元债券A	20.05	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
2682	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.38	3792.10	-2948.79	24431.31	27380.11
2683	华夏理财30天债券B	1.71	15511.92	-2957.91	632.99	3590.90
2684	鹏华普利债券A	2.25	19726.55	-2972.43	900.83	3873.26
2685	德邦新添利债券C	0.39	3483.61	-2978.01	2276.42	5254.42
2686	兴银稳建90天持有期中短债C	0.82	7552.95	-2979.83	1287.15	4266.98
2687	博时中债1-3政金债指数C	0.10	945.73	-2985.05	440.16	3425.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平

2883	民生加银恒益纯债C	0.14	1374.52	-1438.47	289.26	1727.74
2884	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
2885	前海开源丰和债券C	0.01	75.11	-216.63	286.54	503.17
2886	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2887	景顺长城政策性金融债C	0.09	869.98	-303.75	280.66	584.41
2888	建信转债增强债券C	0.55	1616.92	-65.96	279.74	345.70
2889	东方红稳添利纯债C	0.76	6774.10	-583.30	277.78	861.08
2890	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
2891	北信瑞丰稳定收益C	0.34	2704.40	-819.81	273.50	1093.30
2892	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
2893	鹏华丰惠债券	10.98	100593.32	-54.55	271.80	326.35
2894	招商招财通理财债券A	2.30	22241.85	-3459.69	271.67	3731.36
2895	恒生前海恒裕债券A	0.03	301.93	-31762.27	271.18	32033.45
2896	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.44	3795.91	-278.06	271.07	549.13
2897	汇添富安心中国债券C	0.18	1594.67	-673.68	270.24	943.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
金鹰鑫日享债券C基金规模在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	民生加银转债优选C	0.59	7571.14	-2604.15	645.07	3249.22
2514	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
2515	中欧双利债券C	2.82	24281.53	-64.17	3180.22	3244.40
2516	广发中债1-5年国开债指数C	0.26	2429.54	-1765.19	1471.30	3236.48
2517	华富恒稳纯债债券A	6.55	57765.36	-3101.12	124.07	3225.19
2518	南方3-5年农发债C	0.45	4137.95	-1789.67	1433.68	3223.36
2519	西部利得鑫泓增强债券C	0.07	660.38	-635.79	2586.38	3222.17
2520	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
2521	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
2522	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
2523	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.28	11257.91	-1507.91	1667.66	3175.57
2524	西部利得稳健双利债券A	1.89	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
2525	中银双利债券A	4.57	29418.51	10054.93	13199.39	3144.47
2526	汇添富彭博政金债1-3年A	13.36	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85
2527	融通中国概念债券(QDII)	11.43	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

628

84374.8300

53.86%

46.14%

2024-12-31

672

44117.3300

0.23%

99.77%

2024-06-30

738

45130.9100

0.21%

99.79%

2023-12-31

634

43598.0100

0.25%

99.75%

2023-06-30

749

173639.3400

73.46%

26.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	628	84374.8300	2853.64	53.86	2445.10	46.14
2024-12-31	672	44117.3300	6.94	0.23	2957.75	99.77
2024-06-30	738	45130.9100	6.94	0.21	3323.72	99.79
2023-12-31	634	43598.0100	6.94	0.25	2757.18	99.75
2023-06-30	749	173639.3400	9553.95	73.46	3451.64	26.54

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