金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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累计净值：1.218

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	1.55	2.46	1.49
债券型名次	4285	4797	2750	2858	2980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.01	11.26	-	22.28
债券型名次	3828	2506	1317	2195	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	建信润利增强债券A	0.03	-0.68	4.92	6.27	0.42
4284	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
4285	金鹰鑫日享债券C	0.03	0.19	1.55	2.46	1.49
4286	景顺长城景泰纯利债券A	0.03	0.75	2.02	3.17	1.85
4287	民生加银半年理财	0.03	0.20	0.56	1.09	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	华夏理财30天债券A	0.02	0.19	0.52	1.10	0.61
4796	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.53	1.27	0.66
4797	金鹰鑫日享债券C	0.03	0.19	1.55	2.46	1.49
4798	南方初元中短债E	0.02	0.19	0.59	1.16	0.72
4799	南方恒新39个月C	0.02	0.19	0.50	1.12	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.10	0.73	1.55	2.78	1.82
2749	建信利率债债券	0.21	0.69	1.55	2.32	1.78
2750	金鹰鑫日享债券C	0.03	0.19	1.55	2.46	1.49
2751	摩根瑞享纯债债券A	0.17	0.51	1.55	2.59	1.69
2752	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.59	1.55	2.54	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.13	0.63	1.26	2.46	1.46
2857	嘉实长三角ESG纯债债券	0.11	0.70	1.40	2.46	1.69
2858	金鹰鑫日享债券C	0.03	0.19	1.55	2.46	1.49
2859	南方1-3年国开债C	0.11	0.55	1.48	2.46	1.59
2860	南方贺元利率债A	0.10	0.52	1.42	2.46	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	嘉实中短债债券C	0.08	0.44	1.14	2.27	1.49
2979	江信一年定开	0.05	0.37	1.20	2.51	1.49
2980	金鹰鑫日享债券C	0.03	0.19	1.55	2.46	1.49
2981	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	0.56	1.24	2.55	1.49
2982	平安惠金定开债C	0.05	0.24	1.83	4.07	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.73	0.00	0.00	-	4.47
3827	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.73	5.10	0.00	-	5.29
3828	金鹰鑫日享债券C	2.73	6.01	11.26	-	22.28
3829	前海开源1-3年国开债A	2.73	4.38	6.11	-	11.10
3830	兴业稳康三年定开债券	2.73	5.25	7.69	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	华安中债1-3年政策金融债A	3.48	6.01	9.92	-	16.76
2505	华宝宝惠债券	2.83	6.01	9.41	-	14.29
2506	金鹰鑫日享债券C	2.73	6.01	11.26	-	22.28
2507	浦银安盛盛煊定开债券	3.70	6.01	9.28	-	13.96
2508	天弘合益C	3.78	6.01	9.00	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	国泰惠泰一年定期开放债券	4.99	7.15	11.26	-	13.36
1316	金鹰添益3个月定开债	4.11	6.72	11.26	19.28	33.63
1317	金鹰鑫日享债券C	2.73	6.01	11.26	-	22.28
1318	招商招顺纯债A	4.17	7.01	11.26	20.60	30.75
1319	中金新盛1年	6.87	8.53	11.26	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	广发景利纯债	7.46	11.05	16.26	-	22.85
2194	金鹰鑫日享债券A	2.84	6.23	11.62	-	22.93
2195	金鹰鑫日享债券C	2.73	6.01	11.26	-	22.28
2196	泰康安欣纯债债券A	4.70	7.69	11.72	-	15.17
2197	泰康安欣纯债债券C	4.64	7.54	11.33	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	鹏华永融一年定期开放债券	5.06	7.66	13.24	-	22.30
1608	永赢裕益债券C	3.28	5.91	10.83	20.68	22.29
1609	金鹰鑫日享债券C	2.73	6.01	11.26	-	22.28
1610	山证裕睿6个月定开C	3.58	7.00	13.03	-	22.27
1611	银河沃丰债券	5.16	8.16	11.74	19.06	22.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	150.00	15291.78	7.02%
19工商银行二级03	130.00	13552.44	6.22%
19平安财险	110.00	11498.24	5.28%
19平安银行二级	100.00	10438.15	4.79%
23国债16	100.00	10112.01	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86083.89	39.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.031
累计净值(元)	1.218	1.218	1.218	1.218	1.217

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