金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0767 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2627

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
债券型名次	480	4163	909	811	906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.54	7.28	16.86	27.59
债券型名次	1962	3666	4009	1302	1722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	0.15	0.44	0.88	0.45
479	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
480	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
481	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
482	南方泽元	0.11	0.36	0.72	2.17	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55
4162	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
4163	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
4164	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	-0.15	0.38	0.95	0.49
4165	泰康稳健增利债券C	0.10	-0.15	0.79	1.50	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
908	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.18	0.89	1.79	0.91
909	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
910	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
911	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	华夏债券A/B	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
810	嘉实债券	0.12	-2.07	-0.19	1.83	-0.41
811	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
812	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.02	0.21	0.94	1.83	1.17
813	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	0.06	0.83	1.83	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	交银裕通纯债债券A	0.03	0.20	0.92	1.76	0.90
905	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.90	2.01	0.90
906	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
907	鹏扬淳开债券A	0.04	0.28	0.85	1.71	0.90
908	鹏扬淳开债券D	0.03	0.28	0.84	1.70	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	国融稳泰纯债债券A	2.45	5.16	9.36	-	9.81
1961	海富通瑞福债券A	2.45	6.00	10.49	18.25	30.58
1962	金鹰鑫日享债券C	2.45	4.54	7.28	16.86	27.59
1963	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.45	5.82	9.77	17.80	18.29
1964	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.45	4.72	8.24	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
3665	江信一年定开	2.67	4.54	7.48	-	32.17
3666	金鹰鑫日享债券C	2.45	4.54	7.28	16.86	27.59
3667	民生加银聚鑫三年定开债券	2.03	4.54	6.89	-	17.35
3668	鹏华丰宁债券	1.94	4.54	8.41	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	长信利丰债券A	6.98	10.90	7.28	10.46	25.81
4008	红土创新丰泽中短债C	1.59	4.55	7.28	-	8.09
4009	金鹰鑫日享债券C	2.45	4.54	7.28	16.86	27.59
4010	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.15	7.28	-	14.56
4011	平安惠兴债券	1.55	4.15	7.28	13.37	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.86	17.12
1301	汇添富稳添利定期开放债券A	2.59	5.30	8.83	16.86	29.37
1302	金鹰鑫日享债券C	2.45	4.54	7.28	16.86	27.59
1303	永赢润益债券A	1.31	5.38	8.71	16.86	28.67
1304	鹏华丰华债券	1.90	5.43	10.29	16.85	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	英大智享债券A	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62
1721	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60
1722	金鹰鑫日享债券C	2.45	4.54	7.28	16.86	27.59
1723	永赢通益债券C	0.30	1.02	2.50	14.33	27.59
1724	博时安祺6个月定开债A	2.03	4.37	9.12	-	27.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	40.00	4160.44	7.61%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.45%
21青岛银行二级02	30.00	3108.71	5.68%
25华创C1	30.00	3071.07	5.62%
25东吴01	30.00	3043.44	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59823.60	109.39%
企业债	610.59	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0757	1.0755	1.0758	1.0765	1.0755
累计净值(元)	1.2617	1.2615	1.2618	1.2625	1.2615

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