金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0671 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2531

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.25亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
债券型名次	3182	1113	766	2088	2212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.95	6.99	-	26.45
债券型名次	2308	3732	4263	1733	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	交银增利增强债券C	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15
3181	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
3182	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
3183	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
3184	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
1112	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.12	0.27	0.25	1.94	4.78
1113	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
1114	景顺长城景颐尊利债券C	-0.05	0.27	0.39	3.35	4.63
1115	南方振元债券发起C	-0.28	0.27	-0.02	5.20	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	海富通纯债债券C	-0.09	0.33	0.87	2.01	4.36
765	建信泓利一年持有期债券	-0.15	0.05	0.87	1.95	2.04
766	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
767	鹏华丰康债券	0.02	0.20	0.87	0.30	1.62
768	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.87	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	嘉实超短债债券A	0.01	0.17	0.43	0.71	1.57
2087	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
2088	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
2089	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.14	0.46	0.71	1.68
2090	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.43	0.71	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	建信睿享纯债债券C	0.02	0.04	0.63	0.70	1.57
2211	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.68	1.57
2212	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
2213	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.05	0.14	0.85	0.40	1.57
2214	景顺长城优信增利债券A	-0.05	0.10	0.67	0.56	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	建信睿享纯债债券C	1.57	5.90	0.00	-	8.61
2307	交银稳安60天滚动持有债券A	1.57	4.40	0.00	-	8.44
2308	金鹰鑫日享债券C	1.57	4.95	6.99	-	26.45
2309	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.57	7.00	10.78	-	16.53
2310	景顺长城优信增利债券A	1.57	6.82	9.87	-	75.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中银证券中高等级债券C	0.80	4.96	8.17	-	22.03
3731	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.93	4.95	8.68	-	9.03
3732	金鹰鑫日享债券C	1.57	4.95	6.99	-	26.45
3733	南方远利3个月定开债券发起	0.97	4.95	8.40	-	19.44
3734	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	兴业短债债券C	1.33	3.85	7.00	-	25.18
4262	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	-	13.46
4263	金鹰鑫日享债券C	1.57	4.95	6.99	-	26.45
4264	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	-	20.64
4265	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	广发景利纯债	1.09	9.18	14.66	-	28.54
1732	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.18	7.33	-	27.36
1733	金鹰鑫日享债券C	1.57	4.95	6.99	-	26.45
1734	泰康安欣纯债债券A	0.40	6.19	9.72	-	19.96
1735	泰康安欣纯债债券C	0.51	6.29	9.76	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	-	26.47
1749	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
1750	金鹰鑫日享债券C	1.57	4.95	6.99	-	26.45
1751	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	-	26.45
1752	兴全磐稳增利债券C	5.91	11.04	12.92	-	26.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛银行二级02	50.00	5157.43	5.56%
22成都银行二级资本债01	40.00	4281.78	4.61%
20中邮人寿02	40.00	4157.98	4.48%
21建信人寿01	40.00	4147.63	4.47%
25华创C1	40.00	4054.82	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90029.88	97.00%
企业债	604.27	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0669	1.0668	1.0674	1.0672	1.0672
累计净值(元)	1.2529	1.2528	1.2534	1.2532	1.2532

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