金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0650 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2510

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.25亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
债券型名次	779	2848	947	2394	2418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
债券型名次	2885	3593	4294	1137	1741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
778	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
779	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
780	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.14	0.66	0.37	0.87
781	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.16	0.13	0.66	0.37	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
2847	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
2848	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
2849	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
2850	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
946	汇添富丰润中短债C	0.08	0.04	0.64	0.66	1.16
947	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
948	金元顺安丰利债券	-0.10	-0.58	0.64	2.69	4.55
949	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.29	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	建信短债债券F	0.04	0.05	0.38	0.64	1.32
2393	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.31	0.64	1.22
2394	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
2395	景顺长城优信增利债券A	0.10	0.03	0.76	0.64	1.46
2396	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.34	0.68	1.37
2417	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37
2418	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
2419	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37
2420	融通通源短融债券A	0.02	0.08	0.36	0.66	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	惠升和赢纯债3个月定开A	1.59	7.97	11.10	-	13.03
2884	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
2885	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
2886	浦银安盛盛煊定开债券	1.59	6.24	9.26	15.70	18.60
2887	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	汇添富稳航30天持有债券A	1.66	5.46	0.00	-	7.04
3592	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28
3593	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
3594	鹏华丰腾债券	1.37	5.46	10.32	14.62	28.78
3595	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.85	5.41	6.70	-	7.21
4293	华安安敦债券C	1.31	3.94	6.70	9.24	9.87
4294	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
4295	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66
4296	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	创金合信季安鑫3个月A	1.96	5.39	8.98	18.53	14.22
1136	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96
1137	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
1138	鹏华丰恒债券	1.80	5.68	9.92	18.52	37.74
1139	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23
1740	博时富业3个月定开债发起式	1.46	6.95	10.53	17.70	26.22
1741	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
1742	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.78	26.19
1743	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛银行二级02	50.00	5157.43	5.56%
22成都银行二级资本债01	40.00	4281.78	4.61%
20中邮人寿02	40.00	4157.98	4.48%
21建信人寿01	40.00	4147.63	4.47%
25华创C1	40.00	4054.82	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90029.88	97.00%
企业债	604.27	0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

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06-03金鹰基金管理有限公司新增中信银行股份有限公司为金鹰鑫日享债券型证...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0645	1.0638	1.0636	1.0633	1.0623
累计净值(元)	1.2505	1.2498	1.2496	1.2493	1.2483

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