金鹰鑫日享债券C(006975)_最新动态

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0781 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2641

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

金鹰鑫日享债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林暐

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.57	1.34	1.83	1.03
债券型名次	1604	939	1011	1104	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.98	7.54	16.75	27.75
债券型名次	1780	3188	4013	1378	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
1603	金鹰鑫日享债券A	0.07	0.58	1.37	1.89	1.06
1604	金鹰鑫日享债券C	0.07	0.57	1.34	1.83	1.03
1605	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40
1606	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.43	1.28	1.97	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.22	0.57	0.00	0.27	-0.09
938	汇添富增强收益债券C	0.05	0.57	1.16	1.46	1.09
939	金鹰鑫日享债券C	0.07	0.57	1.34	1.83	1.03
940	前海开源弘泽债券A	-0.02	0.57	1.99	3.10	1.45
941	兴业优债增利债券A	0.08	0.57	1.42	1.75	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1010	汇添富双鑫添利债券A	0.22	0.30	1.34	3.59	1.08
1011	金鹰鑫日享债券C	0.07	0.57	1.34	1.83	1.03
1012	兴业优债增利债券C	0.09	0.55	1.34	1.58	1.00
1013	农银恒久增利债券A	-0.02	0.39	1.33	1.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.20	0.80	1.14	1.84	0.92
1103	东方红汇利债券C	0.04	0.27	1.38	1.83	0.99
1104	金鹰鑫日享债券C	0.07	0.57	1.34	1.83	1.03
1105	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1106	景顺长城景泰纯利债券C	0.07	0.41	1.21	1.82	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	广发聚利(LOF)C	0.06	0.74	0.01	-1.95	1.03
1188	国富恒利债券(LOF)C	0.07	0.63	1.21	1.77	1.03
1189	金鹰鑫日享债券C	0.07	0.57	1.34	1.83	1.03
1190	诺安优化收益债券	0.06	0.49	1.11	1.29	1.03
1191	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.37	1.22	1.67	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	工银纯债定开	2.57	6.02	13.60	22.47	73.88
1779	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1780	金鹰鑫日享债券C	2.57	4.98	7.54	16.75	27.75
1781	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	-	27.53
1782	易方达恒安定开债券发起式	2.57	6.65	12.00	19.82	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	富国汇泽一年定期开放债券A	0.93	4.98	9.64	-	9.32
3187	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.57	4.98	9.16	16.06	17.11
3188	金鹰鑫日享债券C	2.57	4.98	7.54	16.75	27.75
3189	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	4.98	7.33	-	16.69
3190	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	东方强化收益债券	6.31	10.51	7.54	5.43	74.27
4012	华安鑫福定开债A	2.56	5.09	7.54	-	19.20
4013	金鹰鑫日享债券C	2.57	4.98	7.54	16.75	27.75
4014	南华瑞恒中短债债券C	1.79	4.08	7.54	4.79	9.91
4015	圆信永丰丰和A	2.03	4.61	7.54	13.94	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	长江乐盈定开债	1.18	4.57	9.89	16.75	32.72
1377	大摩双利增强债券A	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84
1378	金鹰鑫日享债券C	2.57	4.98	7.54	16.75	27.75
1379	中金金元C	2.12	4.53	8.52	16.75	25.39
1380	惠升和裕纯债C	1.96	8.36	10.40	16.74	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	平安增利六个月定开债C	0.80	5.80	11.18	26.94	27.78
1719	平安增利六个月定开债E	0.80	5.80	11.18	27.31	27.78
1720	金鹰鑫日享债券C	2.57	4.98	7.54	16.75	27.75
1721	广发汇立定期开放债券	1.85	6.16	10.86	-	27.73
1722	西部利得合赢债券C	1.25	3.86	8.02	15.09	27.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	40.00	4160.44	7.61%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.45%
21青岛银行二级02	30.00	3108.71	5.68%
25华创C1	30.00	3071.07	5.62%
25东吴01	30.00	3043.44	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59823.60	109.39%
企业债	610.59	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0773	1.0772	1.0779	1.0783	1.0776
累计净值(元)	1.2633	1.2632	1.2639	1.2643	1.2636

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