最新净值:1.036 0.000(0.00%) 累计净值:1.222 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 金鹰鑫日享债券C增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:林暐 | 2023-06-21 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:0.23亿元 | 2023-05-24 每10份派现金 0.5 元 |
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金鹰鑫日享债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.14 | 0.44 | 1.79 | 1.87 |
债券型名次 | 4220 | 4225 | 4798 | 3671 | 3564 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.52 | 4.69 | 9.41 | 21.43 | 22.74 |
债券型名次 | 3928 | 3307 | 1974 | 411 | 1630 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4220 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4218 | 金鹰添瑞中短债C | 0.02 | 0.19 | 0.64 | 1.57 | 1.68 |
4219 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.15 | 0.46 | 1.85 | 1.94 |
4220 | 金鹰鑫日享债券C | 0.02 | 0.14 | 0.44 | 1.79 | 1.87 |
4221 | 景顺30天滚动持有短债债券C类 | 0.02 | 0.23 | 0.68 | 1.64 | 1.78 |
4222 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 0.02 | 0.25 | 0.84 | 1.47 | 1.57 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4225 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4223 | 汇添富丰利短债C | 0.03 | 0.14 | 0.58 | 1.55 | 1.68 |
4224 | 汇添富鑫益定开债券发起式C | 0.02 | 0.14 | 0.38 | 0.98 | 1.04 |
4225 | 金鹰鑫日享债券C | 0.02 | 0.14 | 0.44 | 1.79 | 1.87 |
4226 | 景顺长城景颐丰利债券A | 0.05 | 0.14 | 3.33 | 2.07 | -1.09 |
4227 | 民生加银鑫升 | 0.08 | 0.14 | 0.98 | 2.25 | 2.39 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4798 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4796 | 嘉合磐泰短债A | 0.03 | 0.16 | 0.44 | 1.19 | 1.39 |
4797 | 交银增利增强债券C | -0.07 | -0.59 | 0.44 | 2.25 | 1.93 |
4798 | 金鹰鑫日享债券C | 0.02 | 0.14 | 0.44 | 1.79 | 1.87 |
4799 | 南方初元中短债E | 0.02 | 0.16 | 0.44 | 1.05 | 1.14 |
4800 | 南方通元6个月持有债券A | -0.39 | -0.98 | 0.44 | 2.53 | 1.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3671 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3669 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 0.03 | 0.20 | 0.61 | 1.79 | 2.01 |
3670 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 0.05 | 0.22 | 0.56 | 1.79 | 1.78 |
3671 | 金鹰鑫日享债券C | 0.02 | 0.14 | 0.44 | 1.79 | 1.87 |
3672 | 鹏华丰庆债券 | 0.08 | 0.22 | 0.78 | 1.79 | 1.72 |
3673 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 0.03 | 0.18 | 0.51 | 1.79 | 1.95 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 3564 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3562 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 0.03 | 0.25 | 0.82 | 1.69 | 1.87 |
3563 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 0.04 | 0.23 | 0.67 | 1.72 | 1.87 |
3564 | 金鹰鑫日享债券C | 0.02 | 0.14 | 0.44 | 1.79 | 1.87 |
3565 | 鹏华丰宁债券 | 0.03 | 0.26 | 0.30 | 2.01 | 1.87 |
3566 | 鹏华永泽定期开放债券 | -0.14 | -0.36 | 0.89 | 2.12 | 1.87 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3928 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3926 | 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 2.53 | 5.91 | 9.30 | - | 12.09 |
3927 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 2.52 | 5.03 | 0.00 | - | 5.97 |
3928 | 金鹰鑫日享债券C | 2.52 | 4.69 | 9.41 | 21.43 | 22.74 |
3929 | 南方恒新39个月A | 2.52 | 5.59 | 9.95 | - | 19.53 |
3930 | 农银汇理金聚高等级债券 | 2.52 | 5.28 | 9.51 | - | 12.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 3307 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3305 | 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 2.40 | 4.70 | 8.14 | - | 10.37 |
3306 | 海富通裕通30个月定开债券 | 2.33 | 4.69 | 7.66 | - | 12.40 |
3307 | 金鹰鑫日享债券C | 2.52 | 4.69 | 9.41 | 21.43 | 22.74 |
3308 | 泰信汇享利率债债券A | 1.61 | 4.69 | 0.00 | - | 5.20 |
3309 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 2.45 | 4.69 | 0.00 | - | 6.13 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1974 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1972 | 华安中债1-3年政策金融债A | 3.00 | 5.87 | 9.41 | 16.57 | 17.47 |
1973 | 汇添富多策略纯债A | 4.57 | 7.20 | 9.41 | - | 13.56 |
1974 | 金鹰鑫日享债券C | 2.52 | 4.69 | 9.41 | 21.43 | 22.74 |
1975 | 鹏扬利泽债券A | 3.30 | 6.05 | 9.41 | 16.06 | 26.58 |
1976 | 中邮睿信增强债券 | 2.23 | 5.55 | 9.41 | 28.25 | 42.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 411 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
409 | 工银双债LOF | -5.21 | -6.61 | -2.23 | 21.47 | 82.18 |
410 | 华夏稳定双利债券A | 5.44 | 8.56 | 12.58 | 21.45 | 29.92 |
411 | 金鹰鑫日享债券C | 2.52 | 4.69 | 9.41 | 21.43 | 22.74 |
412 | 华安鼎益债券A | 3.46 | 6.33 | 10.25 | 21.42 | 25.22 |
413 | 信诚稳健A | 3.50 | 6.65 | 11.74 | 21.42 | 34.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
金鹰鑫日享债券C一年收益在同类基金中排列第 1630 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1628 | 民生加银恒益纯债C | 4.50 | 6.72 | 9.96 | 16.99 | 22.75 |
1629 | 平安惠隆纯债A | 2.89 | 5.61 | 8.77 | 16.35 | 22.75 |
1630 | 金鹰鑫日享债券C | 2.52 | 4.69 | 9.41 | 21.43 | 22.74 |
1631 | 鹏华丰和债券(LOF)C | -5.22 | -6.73 | -5.14 | 19.26 | 22.72 |
1632 | 中融聚通定期开放债券 | 6.25 | 9.60 | 15.00 | - | 22.69 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)