| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.43元 | 2023-06-21 | 4.09% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 0.45元 | 2023-05-24 | 4.11% |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 0.46元 | 2023-04-25 | 4.04% |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 0.52元 | 2023-03-28 | 4.37% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华安双债添利债券C | 3 | 10年11个月 | 3.83元 | 9.89% |
| 华安双债添利债券A | 3 | 10年11个月 | 3.85元 | 9.64% |
| 华安稳固收益债券A | 10 | 8年2个月 | 6.81元 | 5.96% |
| 华安稳定收益债券A | 13 | 16年1个月 | 8.21元 | 5.39% |
| 华安中债7-10年国开债C | 9 | 4年6个月 | 6.32元 | 5.11% |
| 华安稳定收益债券B | 13 | 16年1个月 | 7.60元 | 5.02% |
| 华安安心收益债A类 | 13 | 11年8个月 | 7.36元 | 4.93% |
| 华安安心收益债B类 | 13 | 11年8个月 | 7.31元 | 4.92% |
| 华安鼎丰债券发起式A | 4 | 7年6个月 | 2.12元 | 4.57% |
| 华安稳固收益债券C | 13 | 13年5个月 | 5.35元 | 3.74% |
| 华安鼎信3个月定开债 | 4 | 4年12个月 | 1.42元 | 3.31% |
| 华安添鑫中短债A | 12 | 11年5个月 | 3.67元 | 3.03% |
| 华安安平定开 | 3 | 4年11个月 | 0.99元 | 2.93% |
| 华安鼎盈一年定开债发起式 | 1 | 1年3个月 | 0.29元 | 2.77% |
| 华安安悦债券C | 8 | 6年3个月 | 1.96元 | 2.36% |
| 华安安业债券A | 13 | 4年10个月 | 3.12元 | 2.30% |
| 华安安悦债券A | 8 | 6年3个月 | 1.90元 | 2.29% |
| 华安安业债券C | 13 | 4年10个月 | 3.02元 | 2.23% |
| 华安鼎益债券C | 5 | 5年7个月 | 1.19元 | 2.18% |
| 华安鼎益债券A | 5 | 5年7个月 | 1.11元 | 2.04% |
| 华安强化收益债券A | 38 | 15年1个月 | 8.87元 | 1.94% |
| 华安鼎津一年定开债发起式 | 1 | 1年5个月 | 0.19元 | 1.85% |
| 华安安嘉定开 | 7 | 4年7个月 | 1.30元 | 1.82% |
| 华安强化收益债券B | 38 | 15年1个月 | 8.17元 | 1.80% |
| 华安鼎丰债券发起式C | 2 | 1年7个月 | 0.35元 | 1.52% |
| 华安年年盈定期开放债券A | 22 | 9年4个月 | 3.39元 | 1.52% |
| 华安鑫浦定开债A | 11 | 4年4个月 | 1.66元 | 1.49% |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1 | 3年8个月 | 0.15元 | 1.47% |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1 | 3年8个月 | 0.15元 | 1.47% |
| 华安年年红债券A | 37 | 10年6个月 | 5.60元 | 1.43% |
| 华安年年盈定期开放债券C | 22 | 9年4个月 | 3.14元 | 1.41% |
| 华安鑫浦定开债C | 11 | 4年4个月 | 1.55元 | 1.39% |
| 华安锦源0-7年金融债定开债 | 8 | 3年5个月 | 1.11元 | 1.34% |
| 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 5 | 3年3个月 | 0.71元 | 1.32% |
| 华安安和债券C | 10 | 4年6个月 | 1.32元 | 1.28% |
| 华安鑫福定开债A | 10 | 4年6个月 | 1.28元 | 1.27% |
| 华安安和债券A | 11 | 4年6个月 | 1.41元 | 1.26% |
| 华安鼎瑞定开债 | 17 | 6年5个月 | 2.21元 | 1.26% |
| 华安鑫福定开债C | 10 | 4年6个月 | 1.17元 | 1.16% |
| 华安安逸半年定开债 | 17 | 6年2个月 | 2.04元 | 1.15% |
| 华安信用四季红债券A | 47 | 12年5个月 | 5.70元 | 1.15% |
| 华安领荣一年定开债券发起式 | 6 | 2年1个月 | 0.70元 | 1.13% |
| 华安年年红债券C | 29 | 8年5个月 | 3.42元 | 1.12% |
| 华安纯债债券A | 35 | 11年3个月 | 4.19元 | 1.11% |
| 华安安腾一年定开债 | 6 | 4年1个月 | 0.67元 | 1.09% |
| 华安安浦债券A | 8 | 5年8个月 | 0.90元 | 1.09% |
| 华安纯债债券C | 33 | 11年3个月 | 3.86元 | 1.08% |
| 华安添魁债券 | 1 | 1年7个月 | 0.10元 | 1.00% |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 11 | 4年12个月 | 1.13元 | 0.97% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 11 | 4年12个月 | 1.08元 | 0.93% |
| 华安锦灏金融债定开债 | 8 | 2年10个月 | 0.74元 | 0.90% |
| 华安安盛定开 | 17 | 5年4个月 | 1.62元 | 0.90% |
| 华安信用四季红债券C | 22 | 5年12个月 | 1.97元 | 0.85% |
| 华安添锦债券 | 1 | 1年11个月 | 0.08元 | 0.79% |
| 华安添荣中短债A | 4 | 2年8个月 | 0.25元 | 0.62% |
| 华安中债7-10年国开债A | 9 | 4年6个月 | 0.63元 | 0.62% |
| 华安全球美元收益债券A人民币 | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安全球美元收益债券A美元现汇 | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安全球美元收益债券C | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安全球美元票息(人民币)A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安全球美元票息(美元)A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安全球美元票息(人民币)C | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安安浦债券C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添鑫中短债C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安可转债债券A | 0 | 12年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安可转债债券B | 0 | 12年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
| 金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1429 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 0.02 | 0.20 | 0.99 | 1.81 | - |
| 1430 | 金鹰鑫日享债券A | 0.02 | 0.17 | 1.44 | 2.11 | 1.52 |
| 1431 | 金鹰鑫日享债券C | 0.02 | 0.17 | 1.43 | 2.06 | 1.49 |
| 1432 | 景顺长城景泰聚利纯债债券 | 0.02 | 0.21 | 0.60 | 1.25 | 0.78 |
| 1433 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02 | 0.26 | 0.64 | 1.42 | 0.80 |