金鹰鑫日享债券C(006975)_分红排行

金鹰鑫日享债券C006975JINYING XINRIHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.43元	2023-06-21	4.09%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.45元	2023-05-24	4.11%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-28	0.46元	2023-04-25	4.04%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.52元	2023-03-28	4.37%

金鹰鑫日享债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年10个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年10个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年2个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年2个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年10个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年6个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年2个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年6个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年8个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年5个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年11个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年5个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年4个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年3个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年4个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年3个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年3个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年11个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年12个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年12个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年8个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年12个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年5个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年7个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年3个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年3个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	9年1个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	9年1个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年3个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年12个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年11个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年8个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年7个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年4个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年6个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年4个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年8个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年4个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年4个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年3个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年3个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年4个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年8个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年3个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年12个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年7个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年12个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年4个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年4个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年9个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年10个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	0.23	0.78	1.81	0.77
474	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.11	0.33	0.90	1.57	0.80
475	汇添富高息债债券A	0.11	-0.60	1.27	2.17	1.22
476	汇添富高息债债券C	0.11	-0.64	1.17	1.97	1.13
477	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.11	0.17	0.48	0.97	0.49
478	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	0.15	0.44	0.88	0.45
479	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
480	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
481	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
482	南方泽元	0.11	0.36	0.72	2.17	0.74
483	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64
484	诺安优化收益债券	0.11	-0.17	0.90	1.80	0.92
485	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
486	鹏扬稳利债券A	0.11	-0.04	1.71	2.35	1.68
487	平安惠金定开债C	0.11	-0.89	0.69	1.80	0.61

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平

4156	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.14	0.86	1.98	0.88
4157	蜂巢恒利债券A	0.00	-0.15	1.66	2.10	1.73
4158	蜂巢恒利债券C	0.00	-0.15	1.63	2.04	1.72
4159	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4160	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
4161	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55
4162	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
4163	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
4164	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	-0.15	0.38	0.95	0.49
4165	泰康稳健增利债券C	0.10	-0.15	0.79	1.50	0.75
4166	中信建投景晟债券C	-0.01	-0.15	0.06	0.63	0.60
4167	泓德裕荣纯债债券C	0.04	-0.15	0.84	1.92	0.85
4168	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.16	-0.04	0.43	0.21
4169	财通弘利纯债债券	0.07	-0.16	0.28	0.98	0.30
4170	财通资管双安债券A	0.13	-0.16	0.89	2.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平

902	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.89	1.50	1.05
903	华安安和债券A	0.04	0.24	0.89	1.33	0.84
904	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.15	0.89	1.62	1.12
905	华夏鼎航债券C	0.04	0.26	0.89	1.75	0.85
906	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
907	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
908	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.18	0.89	1.79	0.91
909	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
910	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
911	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
912	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77
913	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.89	1.60	0.87
914	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	-0.16	0.89	2.01	0.86
915	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80
916	平安惠盈纯债C	0.08	0.16	0.89	1.63	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平

804	平安添利债券C	0.05	-0.20	0.85	1.84	0.82
805	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.01	0.21	0.91	1.84	1.15
806	永赢华嘉信用债A	0.07	-0.08	1.12	1.84	1.10
807	长江可转债债券C	1.00	-5.17	-0.37	1.83	-0.82
808	蜂巢丰颐债券C	0.11	-0.19	1.10	1.83	1.12
809	华夏债券A/B	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
810	嘉实债券	0.12	-2.07	-0.19	1.83	-0.41
811	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
812	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.02	0.21	0.94	1.83	1.17
813	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	0.06	0.83	1.83	0.82
814	长盛全债指数增强债券	-0.13	-0.79	0.86	1.82	0.83
815	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.82	0.79
816	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	0.14	0.77	1.82	0.78
817	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.27	0.93	1.82	0.94
818	南方双元C	0.12	-0.87	0.90	1.82	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰鑫日享债券C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	华安鑫浦定开债C	0.09	0.40	1.04	2.10	0.90
900	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.00	0.05	0.53	0.57	0.90
901	汇添富可转换债券A	0.25	-4.69	0.78	7.54	0.90
902	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.19	0.93	1.62	0.90
903	建信鑫和30天持有期债券C	0.01	0.27	0.85	1.68	0.90
904	交银裕通纯债债券A	0.03	0.20	0.92	1.76	0.90
905	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.90	2.01	0.90
906	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
907	鹏扬淳开债券A	0.04	0.28	0.85	1.71	0.90
908	鹏扬淳开债券D	0.03	0.28	0.84	1.70	0.90
909	鹏扬双利债券A	0.15	-0.43	0.91	2.09	0.90
910	平安季享裕定开债C	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
911	平安季享裕定开债E	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
912	平安添利债券A	0.05	-0.18	0.95	2.04	0.90
913	浦银安盛普庆纯债债券C	0.02	0.22	0.90	1.57	0.90

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