资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93944.40 99.44%
银行存款和结算备付金 529.36 0.56%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:94474.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行二级资本债01BC 60.00 5963.93 7.73%
24苏州国际MTN002 40.00 4110.22 5.33%
23国开13 40.00 4025.99 5.22%
25建行二级资本债01BC 40.00 4019.32 5.21%
24浦发银行二级资本债01A 40.00 3996.75 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39045.04 50.62%
国家债券 995.55 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%