嘉实稳元纯债债券C(011950)_规模评级

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-20.75	26.47	-3.93	-15.72	-21.04	-35.90	90.41
总份额	61.95	82.70	56.24	60.17	75.89	96.94	132.83
季度总申购份额	5.22	30.74	6.47	12.62	22.60	174.93	180.48
季度总赎回份额	25.98	4.27	10.41	28.35	43.64	210.83	90.07

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
嘉实稳元纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平

5023	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
5024	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
5025	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	106.22	8.22	30.31	22.09
5026	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.80	17.65	36.50	18.85
5027	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
5028	汇添富鑫汇债券C	0.01	104.75	-163.40	18.78	182.18
5029	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5030	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
5031	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	110.21	-39.47	4.60	44.07
5032	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
5033	建信睿享纯债债券C	0.01	101.01	-	-	45.75
5034	江信祺福A	0.01	75.76	25.74	84.62	58.88
5035	江信祺福C	0.01	58.51	11.96	90.06	78.10
5036	交银丰盈收益债券C	0.01	46.44	-43.42	123.47	166.89
5037	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
嘉实稳元纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.80	17.65	36.50	18.85
5061	国联安添益增长债券C	0.01	63.77	-297.09	375.92	673.01
5062	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
5063	万家家瑞债券C	0.01	63.25	50.93	65.10	14.17
5064	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
5065	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86
5066	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5067	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
5068	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
5069	同泰恒盛债券C	0.01	60.65	3.01	61.61	58.60
5070	广发景泰债券C	0.01	60.59	-23.62	39.97	63.58
5071	人保鑫泽纯债C	0.01	60.58	55.10	56.30	1.20
5072	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	60.51	-261.45	34.21	295.65
5073	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5074	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实稳元纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1636	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
1637	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74
1638	万家鑫耀纯债债券C	0.00	5.54	-20.27	1.57	21.84
1639	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
1640	交银中债1-3年农发债指数C	1.21	11872.16	-20.56	10.55	31.11
1641	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.61	5422.43	-20.61	3053.10	3073.72
1642	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
1643	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
1644	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
1645	平安惠鸿纯债	9.77	94873.01	-21.45	4.28	25.74
1646	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
1647	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.30	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1648	招商招利1个月期理财债券C	0.26	2353.03	-21.97	57.05	79.02
1649	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实稳元纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平

3759	中加聚利纯债定开A	0.20	1768.17	-2788.44	5.53	2793.97
3760	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40
3761	方正富邦恒利A	14.77	140318.82	-52.44	5.40	57.84
3762	华夏鼎辉债券C	0.00	34.26	-46.81	5.39	52.20
3763	中融恒泰纯债C	0.00	15.52	3.41	5.30	1.89
3764	惠升和风纯债A	0.01	49.50	-2904.78	5.28	2910.06
3765	永赢润益债券C	0.10	939.41	-171.64	5.28	176.93
3766	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
3767	格林聚鑫增强债券C	0.00	12.55	1.26	5.21	3.95
3768	新沃通利纯债C	0.00	39.71	-85.02	5.14	90.16
3769	博时聚盈纯债债券	12.29	103943.59	-89.20	5.10	94.30
3770	兴业丰泰债券	44.03	435069.88	3.10	5.10	2.00
3771	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	22.63	-4.87	5.08	9.95
3772	渤海汇金汇添益3个月定开	19.87	198020.26	4.97	5.05	0.08
3773	易方达裕浙3个月定开债券	8.60	85074.44	-30.10	4.97	35.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实稳元纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平

3902	博时富和纯债债券	7.14	69345.09	-6.81	20.13	26.94
3903	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
3904	兴业优债增利债券A	20.30	191737.97	-18.15	8.59	26.74
3905	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
3906	中信建投景晟债券A	5.74	57187.31	-2.45	23.86	26.31
3907	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
3908	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
3909	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
3910	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
3911	平安惠鸿纯债	9.77	94873.01	-21.45	4.28	25.74
3912	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
3913	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
3914	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80908.60	-24.82	0.00	24.83
3915	交银丰盈收益债券A	45.57	401689.44	-18.70	6.07	24.77
3916	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

112

7384.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

120

5014.0600

0.00%

100.00%

2024-06-30

154

6294.5300

0.00%

100.00%

2023-12-31

128

3314.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

136

2418.1400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	112	7384.1600	82.70	100.00
2024-12-31	120	5014.0600	60.17	100.00
2024-06-30	154	6294.5300	96.94	100.00
2023-12-31	128	3314.4500	42.42	100.00
2023-06-30	136	2418.1400	32.89	100.00

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