嘉实稳元纯债债券C(011950)_规模评级

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	90.41	-2.59	12.13	4.81	-1.42	-2.37	-5.58
总份额	132.83	42.42	45.02	32.89	28.07	29.49	31.86
季度总申购份额	180.48	16.45	13.13	9.40	1.46	9.12	13.08
季度总赎回份额	90.07	19.04	1.00	4.58	2.88	11.50	18.66

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实稳元纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平

4940	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
4941	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
4942	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
4943	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
4944	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
4945	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
4946	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4947	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
4948	建信双息红利债券H	0.01	63.95	-	0.27	-
4949	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
4950	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
4951	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
4952	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
4953	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
4954	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	86.84	-30.57	25.70	56.27

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
嘉实稳元纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平

4899	兴业180天持有期债券A	0.02	145.35	-106.47	4.07	110.54
4900	中银产业债债券C	0.02	144.62	-4349.87	241.64	4591.50
4901	圆信永丰丰和C	0.02	143.54	-2.74	284.82	287.55
4902	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11
4903	博时安泰18个月定开债C	0.02	136.11	-	-	-
4904	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.01	136.05	11.61	16.32	4.71
4905	前海开源1-3年国开债A	0.01	135.74	-25.42	4.57	30.00
4906	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
4907	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
4908	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
4909	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
4910	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4911	宝盈安盛中短债债券A	0.01	128.38	-806.07	131.07	937.14
4912	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
4913	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实稳元纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	916.69	97.31	173.55	76.24
1520	博远增益纯债债券C	0.01	98.82	97.08	194.96	97.88
1521	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	617.14	96.26	192.17	95.90
1522	海通鑫选三个月持有C	0.18	1927.65	94.77	137.29	42.51
1523	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
1524	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
1525	国寿安保安康纯债债券	130.41	1250947.20	92.16	182.16	90.01
1526	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
1527	恒生前海恒润纯债C	2.10	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
1528	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
1529	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
1530	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
1531	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31
1532	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
1533	中金安盈90天持有中短债A	1.06	10095.31	79.46	2295.33	2215.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实稳元纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平

2804	国泰上证5年期国债ETF	17.01	1254.63	174.00	185.00	11.00
2805	广发集利一年定期开放债券A	2.77	25017.62	137.84	184.40	46.56
2806	平安惠金定开债A	3.92	30659.29	-326.66	183.99	510.65
2807	安信资管瑞元添利C	3.18	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
2808	红土创新丰睿中短债A	2.62	25044.40	181.24	183.30	2.06
2809	国寿安保安康纯债债券	130.41	1250947.20	92.16	182.16	90.01
2810	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
2811	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
2812	汇安短债债券A	0.18	1690.30	-33.53	180.18	213.71
2813	海通海升六个月持有C	1.13	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
2814	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.86	0.54	178.08	177.54
2815	东吴悦秀纯债A	9.28	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2816	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
2817	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2818	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实稳元纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平

3347	新华双利债券A	0.10	828.16	-8.36	83.69	92.05
3348	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
3349	中融恒惠纯债A	10.63	94167.04	-	-	91.26
3350	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
3351	兴业裕丰债券	24.78	228238.13	1.09	91.47	90.38
3352	中信建投双利3个月债A	0.67	6788.55	-89.93	0.37	90.30
3353	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18
3354	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
3355	国寿安保安康纯债债券	130.41	1250947.20	92.16	182.16	90.01
3356	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
3357	信诚稳泰C	1.53	14821.63	14552.74	14641.67	88.92
3358	博时中债3-5政金债指数C	0.01	98.50	63.19	151.92	88.73
3359	华安安心收益债B类	0.16	1703.35	-76.04	12.22	88.27
3360	光大保德信安诚债券C	0.14	1298.98	-73.73	13.35	87.08
3361	银华美元债精选债券(QDII)C	0.25	2513.01	508.69	595.65	86.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

128

3314.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

136

2418.1400

0.00%

100.00%

2022-12-31

166

1776.4300

0.00%

100.00%

2022-06-30

211

1774.5600

0.00%

100.00%

2021-12-31

302

78359.7100

99.05%

0.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	128	3314.4500	0.00	0.00	42.42	100.00
2023-06-30	136	2418.1400	0.00	0.00	32.89	100.00
2022-12-31	166	1776.4300	0.00	0.00	29.49	100.00
2022-06-30	211	1774.5600	0.00	0.00	37.44	100.00
2021-12-31	302	78359.7100	2344.09	99.05	22.37	0.95

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