我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.83 |
0.98 |
0.23 |
0.46 |
0.21 |
本期利润(万元) |
1.12 |
1.05 |
0.24 |
0.52 |
0.26 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
142.64 |
45.06 |
47.52 |
34.49 |
29.20 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
51.65 |
9449.79 |
2695.72 |
867.97 |
189.56 |
交易性金融资产(万元) |
96054.62 |
100441.47 |
84921.77 |
14309.13 |
111850.95 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
96054.62 |
100441.47 |
84921.77 |
14309.13 |
111850.95 |
应付管理人报酬(万元) |
21.30 |
20.50 |
7.34 |
4.31 |
25.92 |
应付托管费(万元) |
7.10 |
6.83 |
2.45 |
1.44 |
8.64 |
资产总计(万元) |
101676.83 |
110010.41 |
142938.90 |
17612.79 |
114677.57 |
负债合计(万元) |
17971.68 |
26850.94 |
2114.93 |
3014.86 |
16917.89 |
所有者权益合计(万元) |
83705.15 |
83159.48 |
140823.96 |
14597.93 |
97759.68 |
未分配利润(万元) |
9967.35 |
8923.53 |
12881.99 |
1276.57 |
7316.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
42.16 |
20.52 |
31.05 |
13.69 |
3187.01 |
投资收益(万元) |
2984.30 |
1638.44 |
1301.92 |
952.15 |
-99.26 |
公允价值变动收益(万元) |
217.50 |
175.10 |
-475.71 |
-204.35 |
443.70 |
其它收入(万元) |
50.14 |
50.13 |
2.30 |
1.38 |
4.13 |
收入合计(万元) |
3294.09 |
1884.19 |
859.55 |
762.87 |
3535.58 |
管理人报酬(万元) |
253.14 |
126.63 |
103.95 |
74.86 |
265.98 |
托管费(万元) |
84.38 |
42.21 |
34.65 |
24.95 |
88.66 |
其它费用(万元) |
25.83 |
12.39 |
25.07 |
13.22 |
27.61 |
费用合计(万元) |
694.04 |
394.56 |
286.35 |
215.67 |
682.01 |
利润总额(万元) |
2600.06 |
1489.63 |
573.21 |
547.21 |
2853.57 |
净利润(万元) |
2600.06 |
1489.63 |
573.21 |
547.21 |
2853.57 |