嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1140 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1155

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.80	0.14	0.03
债券型名次	2163	1545	1392	3737	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.80	7.88	-	11.58
债券型名次	3545	3874	3660	3693	3953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.25	0.79	0.27	0.03
2162	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.30	0.81	0.18	0.03
2163	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.29	0.80	0.14	0.03
2164	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.27	0.52	-0.47	0.03
2165	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.20	0.77	0.39	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	汇添富中高等级信用债A	0.08	0.29	0.85	0.55	0.08
1544	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.44	0.08
1545	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.29	0.80	0.14	0.03
1546	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.29	0.60	-0.34	0.05
1547	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.29	0.87	0.77	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.44	0.08
1391	嘉实稳荣债券	0.02	0.26	0.80	-0.14	0.02
1392	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.29	0.80	0.14	0.03
1393	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
1394	交银丰享收益债券A	0.03	0.25	0.80	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3736	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.03	0.08	0.39	0.14	-0.03
3737	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.29	0.80	0.14	0.03
3738	建信纯债A	0.02	0.20	0.65	0.14	0.02
3739	平安惠融纯债	0.00	0.58	0.69	0.14	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.25	0.79	0.27	0.03
2501	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.30	0.81	0.18	0.03
2502	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.29	0.80	0.14	0.03
2503	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.27	0.52	-0.47	0.03
2504	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.20	0.77	0.39	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	华安年年盈定期开放债券C	0.97	4.34	6.21	10.43	42.58
3544	华商瑞丰短债债券A	0.97	4.32	7.55	13.54	21.08
3545	嘉实稳元纯债债券C	0.97	4.80	7.88	-	11.58
3546	嘉实致信一年定期纯债债券	0.97	5.52	12.64	19.92	21.74
3547	建信中短债纯债债券C	0.97	4.22	8.43	14.85	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.66	4.80	9.07	15.58	23.62
3873	华安鼎盈一年定开债发起式	0.66	4.80	0.00	-	8.08
3874	嘉实稳元纯债债券C	0.97	4.80	7.88	-	11.58
3875	诺德中短债C	1.01	4.80	9.05	-	9.29
3876	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.42	4.80	8.56	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.50	8.08	7.88	-	-12.31
3659	华安双债添利债券C	1.72	6.34	7.88	9.55	80.89
3660	嘉实稳元纯债债券C	0.97	4.80	7.88	-	11.58
3661	交银境尚收益债券A	0.51	4.73	7.88	13.53	32.25
3662	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.80	4.94	7.88	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35
3692	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.91	3.27	6.58	-	11.29
3693	嘉实稳元纯债债券C	0.97	4.80	7.88	-	11.58
3694	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.28	8.46	12.39	-	15.59
3695	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.69	5.77	8.58	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	安信恒利增强债券A	1.16	5.87	2.49	-1.96	11.59
3952	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
3953	嘉实稳元纯债债券C	0.97	4.80	7.88	-	11.58
3954	博时恒耀债券A	15.68	18.63	11.95	-	11.56
3955	方正富邦稳裕纯债A	-2.55	3.01	6.71	-	11.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行二级资本债01BC	60.00	5963.93	7.73%
24苏州国际MTN002	40.00	4110.22	5.33%
23国开13	40.00	4025.99	5.22%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	5.21%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	3996.75	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39045.04	50.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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04-19嘉实稳元纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)
03-28嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1136	1.1139	1.1143	1.1137	1.1134
累计净值(元)	1.1151	1.1154	1.1158	1.1152	1.1149

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