嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1139 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1154

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
债券型名次	1512	1518	1158	3747	1978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.86	7.91	-	11.61
债券型名次	3607	3839	3622	3669	3943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.33	1.04	2.02	0.05
1511	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.55	-0.90	0.05
1512	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
1513	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.28	0.54	-0.47	0.05
1514	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.85	0.75	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.29	1.06	1.18	0.03
1517	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
1518	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
1519	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
1520	建信稳定增利债券C	0.14	0.29	0.63	2.17	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	华夏鼎淳债券C	0.17	0.37	0.82	0.81	0.17
1157	嘉实稳荣债券	0.04	0.27	0.82	-0.13	0.04
1158	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
1159	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.20	0.82	0.25	0.03
1160	交银裕通纯债债券C	0.04	0.24	0.82	0.10	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
3746	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01
3747	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
3748	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
3749	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.02	0.15	0.48	0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.33	1.04	2.02	0.05
1977	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.55	-0.90	0.05
1978	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
1979	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.28	0.54	-0.47	0.05
1980	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.85	0.75	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	国新国证鑫颐中短债A	0.91	3.21	5.45	-	5.69
3606	海富通弘丰定开债券	0.91	7.63	11.72	19.58	28.54
3607	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61
3608	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
3609	建信睿和纯债定期开放债券	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	富国信用债债券C	0.54	4.86	9.05	16.62	67.69
3838	广发汇明一年定期开放债券	1.10	4.86	8.27	-	15.47
3839	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61
3840	同泰恒兴纯债C	-1.44	4.86	7.82	14.90	15.35
3841	易方达安裕60天持有债券C	1.78	4.86	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
3621	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.32	4.10	7.91	13.63	20.57
3622	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61
3623	交银境尚收益债券A	0.51	4.83	7.91	13.65	32.32
3624	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.58	4.42	7.91	14.02	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.85	3.84	7.22	-	12.42
3668	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-2.13	3.33	6.56	-	11.36
3669	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61
3670	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.08	8.59	12.39	-	15.68
3671	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.76	5.85	8.61	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	大成稳益90天滚动持有债券C	1.56	5.67	10.29	-	11.62
3942	工银尊利中短债债券F	0.67	3.38	6.07	12.81	11.62
3943	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61
3944	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.30	6.71	10.02	-	11.60
3945	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.14	7.68	11.16	-	11.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行二级资本债01BC	60.00	5963.93	7.73%
24苏州国际MTN002	40.00	4110.22	5.33%
23国开13	40.00	4025.99	5.22%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	5.21%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	3996.75	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39045.04	50.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1143	1.1137	1.1134	1.1132	1.1138
累计净值(元)	1.1158	1.1152	1.1149	1.1147	1.1153

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