嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

谭健：魏牌作为长城先锋军，体系力竞争有优势[2024-04-27]

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累计净值：1.080

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫红蕾

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.48	1.14	2.03	1.51
债券型名次	3507	2784	3350	3420	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	5.26	0.00	-	7.98
债券型名次	2923	3050	4266	3628	3707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.07	0.51	1.16	2.59	1.46
3506	嘉实稳元纯债债券A	-0.07	0.50	1.20	2.13	1.59
3507	嘉实稳元纯债债券C	-0.07	0.48	1.14	2.03	1.51
3508	嘉实致融一年定期债券	-0.07	0.43	1.17	2.55	1.57
3509	嘉实致益纯债债券	-0.07	0.59	1.51	3.00	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	嘉实稳瑞纯债债券	-0.11	0.48	1.23	2.40	1.60
2783	嘉实稳熙纯债债券	-0.23	0.48	1.40	2.66	1.74
2784	嘉实稳元纯债债券C	-0.07	0.48	1.14	2.03	1.51
2785	交银裕如纯债债券A	-0.36	0.48	1.54	3.29	1.99
2786	金鹰添盛定期开放债券	-0.24	0.48	1.41	2.89	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.04	0.48	1.14	2.55	1.42
3349	汇丰晋信丰盈债券A	-0.10	0.46	1.14	2.29	1.45
3350	嘉实稳元纯债债券C	-0.07	0.48	1.14	2.03	1.51
3351	嘉实致嘉纯债债券	-0.03	0.52	1.14	2.40	1.47
3352	建信利率债债券	-0.12	0.32	1.14	1.92	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	0.14	0.69	2.03	0.92
3419	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.22	0.35	1.03	2.03	1.25
3420	嘉实稳元纯债债券C	-0.07	0.48	1.14	2.03	1.51
3421	南方贤元一年持有债券C	0.10	0.80	1.76	2.03	-
3422	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.12	0.31	1.14	2.03	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.35	1.08	2.92	1.51
2545	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.20	0.56	1.26	2.50	1.51
2546	嘉实稳元纯债债券C	-0.07	0.48	1.14	2.03	1.51
2547	建信信用增强债券A	0.12	0.56	1.25	2.74	1.51
2548	交银中债1-3年农发债指数C	-0.14	0.33	1.27	2.32	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	华商稳定增利债券C	3.40	3.65	2.30	35.15	117.72
2922	汇安裕盈纯债债券A	3.40	0.00	0.00	-	3.63
2923	嘉实稳元纯债债券C	3.40	5.26	0.00	-	7.98
2924	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.40	5.92	9.77	17.19	17.44
2925	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.40	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	华安全球美元票息(人民币)C	0.27	5.26	1.66	2.04	10.10
3049	汇添富90天短债A	3.09	5.26	8.47	-	15.93
3050	嘉实稳元纯债债券C	3.40	5.26	0.00	-	7.98
3051	浦银安盛盛达纯债债券A	3.11	5.26	8.63	16.58	31.35
3052	新华利率债A	3.20	5.26	9.55	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.32	6.28	0.00	-	8.73
4265	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.07	5.81	0.00	-	8.03
4266	嘉实稳元纯债债券C	3.40	5.26	0.00	-	7.98
4267	嘉实稳泽纯债债券C	4.54	0.00	0.00	-	5.55
4268	嘉实致诚纯债债券	3.11	0.00	0.00	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.32	6.65	0.00	-	10.10
3627	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.14	6.33	0.00	-	9.53
3628	嘉实稳元纯债债券C	3.40	5.26	0.00	-	7.98
3629	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.90	7.96	0.00	-	8.99
3630	万家悦兴3个月定开债发起式	3.65	6.06	0.00	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	国泰君安中债1-3年政金债A	3.25	5.47	0.00	-	7.98
3706	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	5.08	0.00	0.00	-	7.98
3707	嘉实稳元纯债债券C	3.40	5.26	0.00	-	7.98
3708	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.92	6.19	0.00	-	7.98
3709	浦银安盛盛瑞纯债债券A	4.05	7.16	0.00	-	7.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州控股MTN001	50.00	5267.29	6.21%
20广州城投MTN004	50.00	5107.90	6.02%
22太湖国投MTN001	40.00	4139.08	4.88%
21长沙高新MTN001B	40.00	4088.68	4.82%
22武进经发MTN004	40.00	4085.36	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19974.65	23.54%
企业债	1012.86	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[04-03]
标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.079	1.079	1.080	1.079	1.079
累计净值(元)	1.081	1.081	1.081	1.081	1.080

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