嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.1199 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1214

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.70	0.96	0.56
债券型名次	4220	1887	1833	2331	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.40	8.06	-	12.17
债券型名次	2841	3890	3643	3675	3937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	嘉实稳祥纯债债券C	-0.02	0.15	0.31	0.59	0.25
4219	嘉实稳元纯债债券A	-0.02	0.23	0.75	1.01	0.59
4220	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.21	0.70	0.96	0.56
4221	嘉实稳泽纯债债券A	-0.02	0.21	0.72	0.72	0.55
4222	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.02	0.17	0.17	0.29	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.03	0.21	0.62	0.48	0.59
1886	嘉实稳荣债券	-0.00	0.21	0.66	0.95	0.54
1887	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.21	0.70	0.96	0.56
1888	嘉实稳泽纯债债券A	-0.02	0.21	0.72	0.72	0.55
1889	嘉实致益纯债债券	0.02	0.21	0.50	0.76	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	嘉合磐稳纯债C	0.01	0.27	0.70	1.15	0.63
1832	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.10	0.23	0.70	1.42	0.43
1833	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.21	0.70	0.96	0.56
1834	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.22	0.70	1.00	0.61
1835	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.70	1.15	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	华泰保兴尊合债券A	-0.14	0.09	0.95	0.96	0.85
2330	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.15	0.47	0.96	0.32
2331	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.21	0.70	0.96	0.56
2332	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.01	0.26	0.72	0.96	0.64
2333	前海开源丰和债券C	0.04	0.22	0.51	0.96	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56
2000	华夏鼎航债券C	0.02	0.24	0.76	1.29	0.56
2001	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.21	0.70	0.96	0.56
2002	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.24	0.69	1.20	0.56
2003	交银丰享收益债券C	0.03	0.22	0.65	1.06	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	华宝中短债债券C	1.95	3.68	7.14	13.84	20.19
2840	汇添富稳合4个月持有债券C	1.95	6.23	0.00	-	8.57
2841	嘉实稳元纯债债券C	1.95	4.40	8.06	-	12.17
2842	建信中短债纯债债券A	1.95	4.53	9.20	17.25	25.33
2843	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.95	4.15	8.34	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	华泰柏瑞锦元债券	1.33	4.40	8.97	-	12.79
3889	华泰紫金智盈债券C	2.04	4.40	8.38	16.01	28.84
3890	嘉实稳元纯债债券C	1.95	4.40	8.06	-	12.17
3891	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.08	4.40	8.65	-	10.28
3892	景顺长城90天持有期短债债券A	2.01	4.40	8.67	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	长信富全纯债一年定开债券A	1.43	4.05	8.06	-	32.67
3642	大成景宁一年定开债券	2.72	4.81	8.06	-	8.34
3643	嘉实稳元纯债债券C	1.95	4.40	8.06	-	12.17
3644	建信中短债纯债债券C	1.60	3.81	8.06	15.21	22.29
3645	南方恒新39个月A	2.72	5.48	8.06	-	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.44	3.21	7.65	-	12.77
3674	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.70	2.72	7.01	-	11.70
3675	嘉实稳元纯债债券C	1.95	4.40	8.06	-	12.17
3676	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.28	7.56	12.83	-	16.05
3677	万家悦兴3个月定开债发起式	0.81	5.13	9.14	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.32	9.75	-	12.17
3936	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.66	5.35	10.09	-	12.17
3937	嘉实稳元纯债债券C	1.95	4.40	8.06	-	12.17
3938	嘉实致乾纯债债券	0.33	5.25	9.66	-	12.17
3939	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.73	3.88	7.12	-	12.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	100.00	9975.38	7.80%
25附息国债16	80.00	8036.92	6.28%
25建行二级资本债01BC	60.00	6082.22	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	6068.78	4.75%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6023.41	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59386.93	46.44%
企业债	1009.97	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

更多>> 基金公告

标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳元纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)
03-28嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1196	1.1201	1.1206	1.1201	1.1201
累计净值(元)	1.1211	1.1216	1.1221	1.1216	1.1216

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。