嘉实稳元纯债债券C(011950)_最新动态

嘉实稳元纯债债券C011950CASTROL STEADY YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1121 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1136

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳元纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王立芹

2021-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

嘉实稳元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
债券型名次	1836	3679	1487	3964	3663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.98	7.93	-	11.39
债券型名次	3828	4103	3726	3688	3931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	嘉实双利债券C	0.09	-0.02	1.34	6.17	6.18
1835	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
1836	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
1837	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
1838	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
3678	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3679	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
3680	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
3681	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
1486	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.06	0.54	0.59	1.33
1487	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
1488	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.00	0.54	0.67	1.31
1489	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.10	0.54	0.22	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	华安安业债券C	0.10	-0.19	0.33	0.23	1.00
3963	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
3964	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
3965	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
3966	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实稳元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3662	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
3663	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
3664	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.16	0.13	0.66	0.37	0.86
3665	鹏扬淳享债券A	0.17	-0.07	0.46	0.36	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	华安鼎丰债券发起式C	1.28	5.63	9.97	-	8.07
3827	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.28	7.27	10.61	-	11.54
3828	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39
3829	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17
3830	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华安众盈中短债发起式A	1.59	4.98	0.00	-	7.52
4102	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
4103	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39
4104	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40
4105	南方升元中短期利率债C	0.59	4.98	7.56	14.88	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.26	5.39	7.94	14.95	15.81
3725	银河睿嘉债券C	2.88	5.37	7.94	13.60	16.22
3726	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39
3727	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
3728	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.29	5.15	7.93	14.92	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
3687	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.08	4.07	7.10	-	11.40
3688	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39
3689	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63
3690	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实稳元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3930	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.08	4.07	7.10	-	11.40
3931	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39
3932	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.10	5.72	9.43	-	11.39
3933	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.86	6.79	9.91	-	11.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行二级资本债01BC	60.00	5963.93	7.73%
24苏州国际MTN002	40.00	4110.22	5.33%
23国开13	40.00	4025.99	5.22%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	5.21%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	3996.75	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39045.04	50.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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04-19嘉实稳元纯债债券2024年第一季度报告
04-03嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)
03-28嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1114	1.1112	1.1108	1.1111	1.1111
累计净值(元)	1.1129	1.1127	1.1123	1.1126	1.1126

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