资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46270.58 98.92%
银行存款和结算备付金 472.91 1.01%
其他资产 30.33 0.06%
资产总值:46773.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 30.00 3112.35 7.25%
24渤海银行二级资本债01 30.00 3057.11 7.12%
25云信01 30.00 3046.13 7.09%
25科学广州MTN001 30.00 3040.78 7.08%
24民生银行二级资本债01 30.00 3038.08 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22512.15 52.41%
企业债 7125.05 16.59%
国家债券 200.46 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%