金鹰添盈纯债债券C(012623)_规模评级

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	53.81	26.96	34.21	0.63	0.12	0.00	0.00
季度净申购	240362.39	-64949.71	300563.24	4576.85	1098.42	0.00	-0.22
总份额	481651.20	241288.81	306238.52	5675.28	1098.43	0.01	0.01
季度总申购份额	493677.51	373857.05	313193.85	5690.54	1099.61	0.00	0.00
季度总赎回份额	253315.12	438806.76	12630.61	1113.70	1.19	0.00	0.22

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平

488	嘉实致安3个月定期债券	54.38	462226.59	-	13013.97	-
489	招商鑫福中短债C	54.21	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
490	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
491	浦银安盛盛通定开债券	54.07	483225.60	-	-	-
492	东方臻慧纯债债券A	53.94	514069.65	44.39	74.33	29.94
493	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.87	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
494	华夏中债1-3年政金债指数A	53.82	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
495	金鹰添盈纯债债券C	53.81	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
496	天弘兴益一年定开	53.65	540999.95	-	-	-
497	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.65	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
498	海富通上证城投债ETF	53.42	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
499	财通资管鸿益中短债债券C	53.38	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
500	中融睿祥纯债A	53.33	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
501	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
502	国投瑞银顺祥债券	53.22	499204.08	-	-	0.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.65	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
512	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.73	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
513	中融泓安3个月定开债券A	49.66	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
514	广发中债1-3年国开债指数A	50.94	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
515	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.41	483760.28	-	0.00	-
516	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.87	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
517	浦银安盛盛通定开债券	54.07	483225.60	-	-	-
518	金鹰添盈纯债债券C	53.81	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
519	嘉实致兴定期纯债债券	50.20	480704.11	-	-	-
520	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.55	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
521	交银裕盈纯债债券C	48.90	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
522	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00
523	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
524	平安中短债债券A	54.72	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
525	富国景利纯债债券	51.87	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	建信利率债策略纯债债券A	39.74	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
63	创金合信双季享6个月持有期A	36.98	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
64	永赢开泰中高等级中短债A	74.78	663402.68	247738.14	484489.60	236751.46
65	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.25	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
66	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
67	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
68	鹏华丰享债券	144.37	1169499.43	244739.33	385234.89	140495.56
69	金鹰添盈纯债债券C	53.81	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
70	华宝1-3年国开债指数	25.53	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
71	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	42.02	379476.48	235488.10	352661.52	117173.42
72	华夏稳享增利6个月债券A	35.97	325603.18	234092.96	234941.61	848.65
73	广发招财短债E	25.02	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
74	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	67.31	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
75	易方达安和中短债债券A	55.50	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
76	富国景利纯债债券	51.87	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	华夏短债债券A	96.36	886821.20	63792.34	520952.64	457160.30
73	鑫元中短债C	31.22	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
74	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
75	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.25	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
76	国寿安保泰弘纯债债券	75.21	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
77	广发中债1-3年农发债指数A	138.32	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
78	广发双债添利债券E	34.46	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
79	金鹰添盈纯债债券C	53.81	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
80	天弘优利短债发起C	47.04	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86
81	天弘安恒60天滚动持有短债	59.59	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
82	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.56	487504.29	-	486504.19	-
83	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.55	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
84	永赢开泰中高等级中短债A	74.78	663402.68	247738.14	484489.60	236751.46
85	东兴兴利债券C	72.29	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
86	中融中证同业存单AAA指数7天持有	19.05	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰添盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	兴银长乐定开债	24.57	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
187	中欧瑾泰债券A	6.36	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
188	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.32	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
189	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
190	中加颐享纯债债券A	26.08	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
191	上银中债1-3年国开行债券指数	128.41	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
192	博时信用债纯债债券A	142.84	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
193	金鹰添盈纯债债券C	53.81	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
194	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.25	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
195	华夏鼎业三个月定开债券A	25.96	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
196	民生加银恒宁债券	70.93	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78
197	浦银安盛普诚纯债债券A	25.97	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
198	博时富恒一年定开债发起式	10.28	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
199	富国宝利增强债券	32.00	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
200	易方达安和中短债债券C	31.67	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1617

1492200.4500

99.63%

0.37%

2023-06-30

185

306771.7800

97.46%

2.54%

2022-12-31

31.8400

0.00%

100.00%

2022-06-30

464.0900

0.00%

100.00%

2021-12-31

394.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1617	1492200.4500	240404.03	99.63	884.79	0.37
2023-06-30	185	306771.7800	5531.37	97.46	143.90	2.54
2022-12-31	4	31.8400	0.00	0.00	0.01	100.00
2022-06-30	5	464.0900	0.00	0.00	0.23	100.00
2021-12-31	5	394.3900	0.00	0.00	0.20	100.00

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