权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 0.58元 | 2024-04-26 | 4.99% |
2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 0.61元 | 2024-04-03 | 4.96% |
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.64元 | 2024-03-22 | 4.98% |
2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 3.20元 | 2024-01-26 | 20.06% |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 3.02元 | 2023-11-16 | 16.01% |
2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2.20元 | 2023-08-15 | 10.47% |
金鹰添盈纯债债券C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:14.68%