金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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最新净值：1.104 -0.059(-5.10%)

累计净值：2.128

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈双双

2024-04-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：58.77亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.6 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.18	0.87	1.73	1.11
债券型名次	3265	4164	4016	3870	3773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	0.69	0.00	-	-11.02
债券型名次	4672	4000	4319	3771	5492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	交银施罗德双轮动债券A/B	-0.12	0.35	1.08	2.60	1.61
3264	交银施罗德双轮动债券C类	-0.12	0.31	0.98	2.40	1.47
3265	金鹰添盈纯债债券C	-0.12	0.18	0.87	1.73	1.11
3266	景顺长城优信增利债券A	-0.12	0.71	1.23	1.91	1.44
3267	景顺长城优信增利债券C	-0.12	0.69	1.12	1.69	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	交银中债1-3年政金债指数C	-0.10	0.18	1.26	2.37	1.59
4163	金鹰添益3个月定开债	-0.22	0.18	1.05	2.10	1.34
4164	金鹰添盈纯债债券C	-0.12	0.18	0.87	1.73	1.11
4165	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.18	0.18	1.08	2.02	1.31
4166	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.16	0.18	1.26	2.49	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	建信鑫享短债债券A	-0.06	0.29	0.87	1.89	1.22
4015	金鹰添盈纯债债券A	-0.11	0.19	0.87	1.74	1.11
4016	金鹰添盈纯债债券C	-0.12	0.18	0.87	1.73	1.11
4017	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	-0.06	0.24	0.87	2.10	1.28
4018	南方吉元短债A	-0.06	0.21	0.87	1.74	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	蜂巢添幂中短债C	-0.11	0.34	0.83	1.73	1.14
3869	汇添富丰利短债D	-0.08	0.25	0.81	1.73	1.10
3870	金鹰添盈纯债债券C	-0.12	0.18	0.87	1.73	1.11
3871	南华瑞泽债券A	-0.33	-0.24	1.76	1.73	1.46
3872	前海开源鼎欣债券C	-0.30	-0.07	0.48	1.73	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	建信睿富纯债债券	-0.19	0.08	0.86	1.84	1.11
3772	金鹰添盈纯债债券A	-0.11	0.19	0.87	1.74	1.11
3773	金鹰添盈纯债债券C	-0.12	0.18	0.87	1.73	1.11
3774	南方吉元短债A	-0.06	0.21	0.87	1.74	1.11
3775	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.16	0.37	0.94	1.75	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	安信尊享添益债券A	0.33	4.14	3.57	11.52	19.65
4671	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.33	3.68	-2.56	-	7.71
4672	金鹰添盈纯债债券C	0.33	0.69	0.00	-	-11.02
4673	中信建投双鑫债券C	0.33	0.43	0.00	-	-0.61
4674	东海证券海鑫尊利	0.32	1.30	0.00	-	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.61	0.70	0.00	-	-0.79
3999	银华增强收益债券	-2.47	0.70	0.69	15.28	110.50
4000	金鹰添盈纯债债券C	0.33	0.69	0.00	-	-11.02
4001	长城稳固收益债券A	0.39	0.67	-4.21	11.51	30.19
4002	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.13	0.67	2.50	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.58	3.66	0.00	-	3.73
4318	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.20
4319	金鹰添盈纯债债券C	0.33	0.69	0.00	-	-11.02
4320	金鹰添裕纯债债券C	5.41	5.22	0.00	-	4.55
4321	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.38	0.00	0.00	-	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	长安泓沣中短债债券E	4.30	7.90	0.00	-	9.70
3770	金鹰添裕纯债债券C	5.41	5.22	0.00	-	4.55
3771	金鹰添盈纯债债券C	0.33	0.69	0.00	-	-11.02
3772	蜂巢丰远债券A	3.40	6.10	0.00	-	8.46
3773	蜂巢丰远债券C	3.32	5.71	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	3.95	-10.29
5491	海富通美元债QDII(美元)	-5.81	-6.35	-19.38	-13.52	-10.54
5492	金鹰添盈纯债债券C	0.33	0.69	0.00	-	-11.02
5493	海富通集利债券	2.50	5.81	10.08	14.03	-11.40
5494	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	1.12	-2.13	0.00	-	-11.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发12	440.00	44628.42	4.70%
19进出11	400.00	40863.87	4.30%
23农发清发03	390.00	39830.02	4.19%
20国开19	360.00	37262.34	3.92%
24进出01	370.00	37185.93	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	834984.74	87.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息基金名称金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金简称金鹰添盈纯债债券基金主代码...

查看全文[04-26]
标题：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书
04-03金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
03-29金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.163	1.164	1.164	1.165	1.165
累计净值(元)	2.130	2.131	2.131	2.132	2.131

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