金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0006(0.06%)

累计净值：2.1570

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.21亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80
债券型名次	1843	3282	864	2203	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
债券型名次	1852	4665	4852	3832	5499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	交银中债1-3年政金债指数C	0.09	0.08	0.48	0.34	0.57
1842	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81
1843	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80
1844	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.14	2.39	4.21
1845	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.32	6.45	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
3281	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81
3282	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80
3283	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
3284	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16
863	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81
864	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80
865	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.66	1.38	2.71
866	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.14	0.66	0.37	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53
2202	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81
2203	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80
2204	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
2205	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.04	0.52	0.76	1.80
1656	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1657	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80
1658	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.08	-0.14	0.46	0.21	1.80
1659	景顺长城景颐辰利债券C	0.09	-0.20	0.73	1.93	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
1851	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
1852	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
1853	泰信鑫益定期开放A	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75
1854	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.36	6.83	18.67	21.50
4664	汇添富稳利60天短债C	1.36	4.36	7.15	-	11.63
4665	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
4666	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
4667	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	4.36	7.39	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	招商理财7天债券A	0.64	1.57	2.64	5.51	6.43
4851	国联安6个月定开债A	1.01	1.01	2.63	-	3.95
4852	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
4853	建信周盈安心理财债券B	0.81	1.05	2.60	-	5.91
4854	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	长安泓沣中短债债券E	1.85	5.03	10.37	-	13.56
3831	金鹰添裕纯债债券C	3.20	8.36	12.72	-	10.45
3832	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
3833	蜂巢丰远债券A	1.22	5.51	9.29	-	12.61
3834	蜂巢丰远债券C	1.33	5.65	9.30	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	富荣富乾债券A	0.44	-1.93	-3.83	-14.00	-7.46
5498	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.84	2.42	-8.43	-	-7.88
5499	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
5500	上银慧恒收益增强债券A	6.34	13.47	6.68	-	-9.12
5501	大成全球美元债债券C美元	4.69	4.54	3.58	-	-9.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	30.00	3112.35	7.25%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	7.12%
25云信01	30.00	3046.13	7.09%
25科学广州MTN001	30.00	3040.78	7.08%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22512.15	52.41%
企业债	7125.05	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代...

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标题：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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07-19金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-17金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0328	1.0327	1.0323	1.0325	1.0324
累计净值(元)	2.1564	2.1563	2.1559	2.1561	2.1560

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