金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0330 -0.0003(-0.03%)

累计净值：2.1566

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.21亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.77	0.26	0.02
债券型名次	3190	4802	1389	3435	3525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.90	2.04	-	-8.57
债券型名次	2067	4792	4961	3813	5502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3189	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.19	0.88	1.45	0.02
3190	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.08	0.77	0.26	0.02
3191	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.20	0.58	0.17	0.02
3192	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.35	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
4801	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.08	0.75	0.25	0.03
4802	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.08	0.77	0.26	0.02
4803	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4804	南方通利C	-0.01	0.08	0.42	-1.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.05	0.30	0.77	0.37	0.05
1388	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.24	0.77	-0.11	0.03
1389	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.08	0.77	0.26	0.02
1390	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.24	0.77	-0.20	0.03
1391	南方聪元A	0.05	0.26	0.77	0.18	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.16	0.48	0.26	0.03
3434	交银中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.16	0.47	0.26	-0.01
3435	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.08	0.77	0.26	0.02
3436	民生加银嘉益债券	0.05	0.25	0.86	0.26	0.05
3437	上银慧丰利债券	0.02	0.18	0.93	0.26	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3524	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.19	0.88	1.45	0.02
3525	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.08	0.77	0.26	0.02
3526	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.20	0.58	0.17	0.02
3527	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.35	0.61	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	汇添富稳合4个月持有债券C	1.63	6.73	0.00	-	8.32
2066	交银稳益短债债券A	1.63	4.47	8.24	-	7.75
2067	金鹰添盈纯债债券C	1.63	3.90	2.04	-	-8.57
2068	金鹰鑫日享债券C	1.63	5.13	6.98	16.17	26.57
2069	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.63	6.78	11.44	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	华商瑞丰短债债券C	0.74	3.90	6.75	11.84	16.29
4791	建信短债债券C	1.29	3.90	7.20	13.73	16.21
4792	金鹰添盈纯债债券C	1.63	3.90	2.04	-	-8.57
4793	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.90	0.00	-	5.38
4794	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	-	63.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.85	0.84	2.05	-	2.28
4960	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	4.22	7.17
4961	金鹰添盈纯债债券C	1.63	3.90	2.04	-	-8.57
4962	华夏鼎略债券C	-0.30	1.00	2.03	6.98	12.51
4963	华夏安益短债债券C	2.00	1.32	1.93	-	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	长安泓沣中短债债券E	1.64	4.69	10.06	-	13.62
3812	金鹰添裕纯债债券C	2.60	7.94	11.74	-	10.61
3813	金鹰添盈纯债债券C	1.63	3.90	2.04	-	-8.57
3814	蜂巢丰远债券A	0.63	4.99	8.65	-	12.62
3815	蜂巢丰远债券C	0.69	5.11	8.67	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.65	3.87	-7.26	-	-7.46
5501	上银慧恒收益增强债券C	7.33	19.96	9.71	-	-7.57
5502	金鹰添盈纯债债券C	1.63	3.90	2.04	-	-8.57
5503	大成全球美元债债券C美元	5.42	4.60	3.50	-	-8.99
5504	金鹰元丰债券C	39.27	37.09	12.96	-	-9.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	30.00	3112.35	7.25%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	7.12%
25云信01	30.00	3046.13	7.09%
25科学广州MTN001	30.00	3040.78	7.08%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22512.15	52.41%
企业债	7125.05	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为代...

金以及中登系统基金产品之间互相转换金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。通过新浪仓石申...

查看全文[07-29]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-24]
标题：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
07-19金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-17金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申...
07-17金鹰基金管理有限公司新增甬兴证券有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券...
07-12金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0333	1.0331	1.0331	1.0331	1.0338
累计净值(元)	2.1569	2.1567	2.1567	2.1567	2.1574

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。