金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0381 0.0000(0.00%)

累计净值：2.1617

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.25亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
债券型名次	1593	1823	3832	2542	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	3.67	3.64	-	-8.15
债券型名次	1753	4738	4971	3819	5504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.27	0.50	0.66	0.52
1592	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
1593	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
1594	金鹰鑫日享债券A	0.07	0.58	1.37	1.89	1.06
1595	金鹰鑫日享债券C	0.07	0.57	1.34	1.83	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	金信民达纯债A	0.06	0.29	0.02	0.36	-0.13
1822	金鹰添润定期开放债券	0.06	0.29	0.66	1.00	0.58
1823	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
1824	金元顺安丰祥C	0.05	0.29	0.74	1.17	0.69
1825	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.44	0.77	0.30
3831	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.15	0.44	0.71	0.32
3832	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
3833	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.44	0.89	0.35
3834	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.16	0.44	0.70	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
2541	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
2542	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
2543	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.17	0.41	0.95	0.30
2544	平安惠利纯债	0.04	0.22	0.59	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.08	0.26	0.60	0.88	0.48
2869	交银纯债债券A/B	0.04	0.22	0.57	0.90	0.48
2870	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
2871	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
2872	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.59	0.15	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.59	5.47	11.45	20.74	22.70
1752	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.91	8.75
1753	金鹰添盈纯债债券C	2.59	3.67	3.64	-	-8.15
1754	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02
1755	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.59	4.81	9.09	16.13	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.17	3.67	-3.62	-	-6.67
4737	汇安中短债债券A	1.74	3.67	7.44	15.10	22.04
4738	金鹰添盈纯债债券C	2.59	3.67	3.64	-	-8.15
4739	农银金穗定开债券	1.61	3.67	6.49	-	25.75
4740	融通中国概念债券(QDII)	1.22	3.67	4.61	4.44	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.12	3.65	-	4.10
4970	嘉合磐恒债券C	1.62	2.30	3.64	-	3.47
4971	金鹰添盈纯债债券C	2.59	3.67	3.64	-	-8.15
4972	汇添富理财60天债券A	0.78	1.84	3.57	7.01	11.36
4973	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.26	2.85	3.57	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	长安泓沣中短债债券E	2.06	3.96	9.67	-	13.99
3818	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.39	13.02	-	11.44
3819	金鹰添盈纯债债券C	2.59	3.67	3.64	-	-8.15
3820	蜂巢丰远债券A	0.89	4.24	8.10	-	12.61
3821	蜂巢丰远债券C	0.97	4.48	8.26	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.17	3.67	-3.62	-	-6.67
5503	大成全球美元债债券C美元	4.70	7.26	4.33	-	-8.07
5504	金鹰添盈纯债债券C	2.59	3.67	3.64	-	-8.15
5505	汇添富纯债(LOF)	2.21	6.41	9.84	16.44	-9.96
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	30.00	3202.56	8.18%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3101.46	7.92%
25云信01	30.00	3073.21	7.85%
25科学广州MTN001	30.00	3070.18	7.84%
25西部01	30.00	3043.77	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17581.68	44.91%
企业债	7144.04	18.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0381	1.0374	1.0373	1.0376	1.0379
累计净值(元)	2.1617	2.1610	2.1609	2.1612	2.1615

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