金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0330 0.0001(0.01%)

累计净值：2.1566

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.21亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.64	0.19	-0.01
债券型名次	4160	4815	1912	3648	4169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.83	2.08	-	-8.60
债券型名次	2150	4822	4959	3837	5503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	江信添福A	-0.01	0.10	0.38	0.50	-0.01
4159	江信添福C	-0.01	0.07	0.31	0.35	-0.01
4160	金鹰添盈纯债债券C	-0.01	0.03	0.64	0.19	-0.01
4161	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.15	0.44	-0.21	-0.01
4162	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	金鹰添益3个月定开债	-0.05	0.03	0.29	-0.36	-0.05
4814	金鹰添盈纯债债券A	0.00	0.03	0.63	0.19	0.00
4815	金鹰添盈纯债债券C	-0.01	0.03	0.64	0.19	-0.01
4816	民生加银恒益纯债A	-0.06	0.03	0.28	-1.01	-0.06
4817	南方和元A	-0.06	0.03	0.33	0.49	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	交银纯债债券A/B	0.01	0.18	0.64	0.22	0.01
1911	交银丰享收益债券C	0.03	0.20	0.64	0.28	0.03
1912	金鹰添盈纯债债券C	-0.01	0.03	0.64	0.19	-0.01
1913	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.04	0.11	0.64	-0.47	-0.04
1914	南方丰元信用增强债券C	-0.03	0.18	0.64	-1.42	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.32	0.62	0.19	0.04
3647	金鹰添盈纯债债券A	0.00	0.03	0.63	0.19	0.00
3648	金鹰添盈纯债债券C	-0.01	0.03	0.64	0.19	-0.01
3649	南方1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.38	0.19	-0.02
3650	南方1-3年国开债E	-0.02	0.10	0.39	0.19	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	江信添福A	-0.01	0.10	0.38	0.50	-0.01
4168	江信添福C	-0.01	0.07	0.31	0.35	-0.01
4169	金鹰添盈纯债债券C	-0.01	0.03	0.64	0.19	-0.01
4170	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.15	0.44	-0.21	-0.01
4171	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.48	-0.29	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	交银稳益短债债券A	1.62	4.42	8.21	-	7.76
2149	金鹰添盈纯债债券A	1.62	3.84	5.81	-7.30	9.19
2150	金鹰添盈纯债债券C	1.62	3.83	2.08	-	-8.60
2151	鹏华丰恒债券	1.62	5.11	9.77	18.08	37.96
2152	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.62	8.39	12.78	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	国泰君安1年定开债券发起式	-0.48	3.83	9.90	-	12.49
4821	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.93	3.83	0.00	-	6.74
4822	金鹰添盈纯债债券C	1.62	3.83	2.08	-	-8.60
4823	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.43	3.83	6.66	-	10.98
4824	创金合信怡久回报债券A	2.73	3.82	5.10	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.76	0.81	2.15	-	2.28
4958	大成全球美元债债券C美元	5.72	5.57	2.14	-	-8.99
4959	金鹰添盈纯债债券C	1.62	3.83	2.08	-	-8.60
4960	华夏鼎略债券C	-0.27	0.92	2.05	6.87	12.47
4961	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.99	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	长安泓沣中短债债券E	1.60	4.61	10.00	-	13.62
3836	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.85	11.75	-	10.58
3837	金鹰添盈纯债债券C	1.62	3.83	2.08	-	-8.60
3838	蜂巢丰远债券A	0.81	4.95	8.68	-	12.64
3839	蜂巢丰远债券C	0.87	5.09	8.71	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	大成全球美元债债券A美元	6.15	6.52	3.54	-	-6.92
5502	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	4.33	-7.42	-	-7.23
5503	金鹰添盈纯债债券C	1.62	3.83	2.08	-	-8.60
5504	大成全球美元债债券C美元	5.72	5.57	2.14	-	-8.99
5505	长城悦享回报债券A	1.87	5.41	3.07	-	-9.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	30.00	3112.35	7.25%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	7.12%
25云信01	30.00	3046.13	7.09%
25科学广州MTN001	30.00	3040.78	7.08%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22512.15	52.41%
企业债	7125.05	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0329	1.0328	1.0330	1.0333	1.0331
累计净值(元)	2.1565	2.1564	2.1566	2.1569	2.1567

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