金鹰添盈纯债债券C(012623)_最新动态

金鹰添盈纯债债券C012623GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：2.1641

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.25亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
债券型名次	2215	1199	2594	1641	2026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	3.71	4.16	-	-7.98
债券型名次	1675	4635	4931	3822	5498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74
2214	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.90	2.01	0.90
2215	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
2216	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	-0.04	0.52	1.07	0.71
2217	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.43	1.26	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	金鹰添祥中短债C	0.01	0.20	0.59	1.24	0.55
1198	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
1199	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
1200	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72
1201	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	交银稳利中短债债券C	0.02	0.14	0.57	1.21	0.56
2593	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66
2594	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
2595	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
2596	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.16	0.73	1.41	0.73
1640	华夏恒融债券	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04
1641	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
1642	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
1643	鹏华丰顺债券	0.02	0.11	0.63	1.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	建信稳定得利债券C	-0.20	-0.84	0.60	1.02	0.67
2025	交银裕如纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.06	0.67
2026	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
2027	南方光元债券	0.02	0.09	0.70	1.40	0.67
2028	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
1674	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.66	4.93	5.29	-	17.56
1675	金鹰添盈纯债债券C	2.66	3.71	4.16	-	-7.98
1676	南方信元债券	2.66	7.50	12.13	-	14.48
1677	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46
4634	交银稳鑫短债债券D	1.58	3.71	7.15	-	8.22
4635	金鹰添盈纯债债券C	2.66	3.71	4.16	-	-7.98
4636	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.54	3.71	8.83	-	12.76
4637	添富短债债券A	1.53	3.71	6.57	12.02	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	银华信用双利债券A	3.13	8.38	4.19	6.55	92.48
4930	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.22	1.45	4.17	-	5.29
4931	金鹰添盈纯债债券C	2.66	3.71	4.16	-	-7.98
4932	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.27	4.12	-	7.37
4933	工银14天理财债券发起A	1.00	2.25	4.10	7.97	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	长安泓沣中短债债券E	1.97	4.27	9.24	-	14.13
3821	金鹰添裕纯债债券C	4.37	7.59	12.96	-	11.81
3822	金鹰添盈纯债债券C	2.66	3.71	4.16	-	-7.98
3823	蜂巢丰远债券A	1.08	4.40	8.12	-	12.88
3824	蜂巢丰远债券C	1.17	4.62	8.27	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰添盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	富荣富乾债券A	1.21	3.67	-3.77	-9.99	-7.20
5497	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.99	2.07	-3.68	-	-7.71
5498	金鹰添盈纯债债券C	2.66	3.71	4.16	-	-7.98
5499	创金合信聚鑫债券C	2.78	2.16	0.11	-	-8.08
5500	大成全球美元债债券C美元	3.15	5.73	0.96	-	-9.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	30.00	3202.56	8.18%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3101.46	7.92%
25云信01	30.00	3073.21	7.85%
25科学广州MTN001	30.00	3070.18	7.84%
25西部01	30.00	3043.77	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17581.68	44.91%
企业债	7144.04	18.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0400	1.0397	1.0398	1.0398	1.0393
累计净值(元)	2.1636	2.1633	2.1634	2.1634	2.1629

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