资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81951.04 99.89%
银行存款和结算备付金 30.76 0.04%
其他资产 63.12 0.08%
资产总值:82044.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24济宁城投MTN003B 60.00 6314.35 7.34%
24海发国资MTN005 60.00 6216.60 7.22%
24桂投资MTN006 60.00 6047.27 7.03%
24泰山财金MTN003 50.00 5151.46 5.99%
24海控优 50.00 5038.88 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4535.46 5.27%
国家债券 1097.52 1.28%
企业债 995.59 1.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%