我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103084.55 99.21%
银行存款和结算备付金 772.75 0.74%
其他资产 52.92 0.05%
资产总值:103910.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛城投MTN002 80.00 8013.09 9.63%
23国开11 60.00 6064.74 7.29%
24国惠01 60.00 6037.90 7.26%
24兴业银行CD053 60.00 6000.43 7.21%
24泰山G2 50.00 5148.23 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27793.57 33.41%
金融债券 6064.74 7.29%
国家债券 2061.83 2.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%