财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.99 |
71.33 |
32.88 |
776.24 |
540.09 |
| 本期利润(万元) |
-23.27 |
121.52 |
4.08 |
333.06 |
3.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
207.53 |
0.00 |
178.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4145.92 |
6142.36 |
5753.87 |
5990.66 |
14048.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.62 |
54.10 |
401.95 |
496.93 |
8.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
93952.28 |
89226.97 |
134027.26 |
78841.61 |
613.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88885.93 |
84153.12 |
126433.90 |
71317.05 |
613.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.13 |
21.31 |
24.58 |
20.63 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
6.71 |
7.10 |
8.19 |
6.88 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
94103.79 |
89444.02 |
136202.27 |
81347.95 |
625.06 |
| 负债合计(万元) |
12478.74 |
5619.57 |
30272.43 |
36.06 |
1.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
81625.05 |
83824.45 |
105929.84 |
81311.89 |
623.31 |
| 未分配利润(万元) |
5291.64 |
4968.27 |
5793.88 |
4607.76 |
21.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
43.18 |
14.76 |
106.77 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
1348.44 |
4714.35 |
2240.66 |
536.49 |
8.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
690.80 |
149.96 |
1902.09 |
199.69 |
2.57 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
7.90 |
0.22 |
1.88 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2041.79 |
4915.38 |
4157.72 |
844.84 |
12.31 |
| 管理人报酬(万元) |
121.59 |
289.73 |
135.96 |
82.55 |
0.91 |
| 托管费(万元) |
40.53 |
96.58 |
45.32 |
27.52 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
21.65 |
10.71 |
8.77 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
317.78 |
629.71 |
319.14 |
120.52 |
3.46 |
| 利润总额(万元) |
1724.01 |
4285.68 |
3838.58 |
724.31 |
8.85 |
| 净利润(万元) |
1724.01 |
4285.68 |
3838.58 |
724.31 |
8.85 |
