我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.39 |
20.37 |
15.00 |
4.15 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
1.29 |
14.89 |
8.57 |
4.42 |
-0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
949.67 |
301.31 |
269.89 |
516.31 |
500.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
496.93 |
8.98 |
3.28 |
6.06 |
6.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
78841.61 |
613.29 |
94.78 |
106.22 |
117.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71317.05 |
613.29 |
94.78 |
106.22 |
117.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.63 |
0.24 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.88 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
81347.95 |
625.06 |
108.12 |
112.50 |
126.87 |
| 负债合计(万元) |
36.06 |
1.75 |
2.42 |
1.51 |
2.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
81311.89 |
623.31 |
105.70 |
110.99 |
124.20 |
| 未分配利润(万元) |
4607.76 |
21.53 |
2.49 |
2.85 |
4.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
106.77 |
1.02 |
0.40 |
0.02 |
5.75 |
| 投资收益(万元) |
536.49 |
8.72 |
1.07 |
-0.46 |
-1.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
199.69 |
2.57 |
1.37 |
1.21 |
1.05 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
844.84 |
12.31 |
2.85 |
0.78 |
5.56 |
| 管理人报酬(万元) |
82.55 |
0.91 |
0.48 |
0.18 |
0.46 |
| 托管费(万元) |
27.52 |
0.30 |
0.16 |
0.06 |
0.15 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
2.04 |
3.90 |
1.98 |
4.76 |
| 费用合计(万元) |
120.52 |
3.46 |
4.54 |
2.22 |
5.37 |
| 利润总额(万元) |
724.31 |
8.85 |
-1.69 |
-1.44 |
0.19 |
| 净利润(万元) |
724.31 |
8.85 |
-1.69 |
-1.44 |
0.19 |
