金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹卫

基金规模：0.09亿元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.88	2.02	3.08	2.28
债券型名次	2961	714	920	1077	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	5.36	0.00	-	4.79
债券型名次	288	2964	4325	3770	4476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.41	1.16	2.05	1.43
2960	金鹰添祥中短债C	-0.04	0.39	1.10	1.92	1.35
2961	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.88	2.02	3.08	2.28
2962	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	0.52	1.32	2.22	1.50
2963	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.04	0.51	1.30	2.18	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	惠升和悦债券A	-0.28	0.88	2.17	2.65	1.84
713	嘉实多利收益债券A	0.14	0.88	4.38	2.29	1.37
714	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.88	2.02	3.08	2.28
715	景顺长城景泰纯利债券A	0.03	0.88	1.75	2.90	1.84
716	摩根双债增利债券C	0.50	0.88	1.53	-1.91	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	汇添富双颐债券C	0.63	0.05	2.02	-0.11	-
919	交银强化回报C类	0.18	1.28	2.02	0.98	0.75
920	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.88	2.02	3.08	2.28
921	富国稳健添利债券C	0.85	0.86	2.01	1.95	-
922	国联安增盛一年定开债发起式	0.00	1.00	2.01	3.64	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	红土创新丰源中短债C	-0.02	0.49	1.26	3.08	1.55
1076	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.02	0.61	1.41	3.08	1.88
1077	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.88	2.02	3.08	2.28
1078	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.19	0.43	1.90	3.08	2.21
1079	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.10	0.59	1.16	3.08	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.33	0.99	3.31	2.28
671	金鹰添裕纯债债券A	-0.03	0.89	2.04	3.10	2.28
672	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.88	2.02	3.08	2.28
673	融通收益增强债券A	1.51	0.28	3.39	2.64	2.28
674	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.45	1.14	3.12	3.24	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	宝盈盈旭纯债债券A	5.72	5.19	6.44	-	8.09
287	东方稳健回报债券A	5.72	9.18	13.51	17.22	62.44
288	金鹰添裕纯债债券C	5.72	5.36	0.00	-	4.79
289	兴华安盈一年定开债券发起式	5.72	9.22	0.00	-	12.57
290	中信保诚稳达A	5.72	8.49	13.55	24.64	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.18	5.36	8.95	-	10.17
2963	海富通融丰定开债券	3.12	5.36	9.27	16.88	27.03
2964	金鹰添裕纯债债券C	5.72	5.36	0.00	-	4.79
2965	摩根瑞泰定开债A	2.23	5.36	8.23	-	10.42
2966	圆信永丰兴利A	3.22	5.36	8.03	11.56	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.37
4324	金鹰添盈纯债债券C	0.52	0.82	0.00	-	-10.92
4325	金鹰添裕纯债债券C	5.72	5.36	0.00	-	4.79
4326	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.56	0.00	0.00	-	3.34
4327	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.39	0.00	0.00	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	东方臻善纯债债券C	2.46	4.34	0.00	-	6.14
3769	长安泓沣中短债债券E	4.41	7.99	0.00	-	9.80
3770	金鹰添裕纯债债券C	5.72	5.36	0.00	-	4.79
3771	金鹰添盈纯债债券C	0.52	0.82	0.00	-	-10.92
3772	蜂巢丰远债券A	3.52	6.23	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	银河季季盈90天滚动持有短债A	3.63	0.00	0.00	-	4.80
4475	中银证券安添3个月定开债券A	4.09	0.00	0.00	-	4.80
4476	金鹰添裕纯债债券C	5.72	5.36	0.00	-	4.79
4477	富国增利债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	4.78
4478	国泰君安安平一年定开债券发起	4.33	0.00	0.00	-	4.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛城投MTN002	80.00	8013.09	9.63%
23国开11	60.00	6064.74	7.29%
24国惠01	60.00	6037.90	7.26%
24兴业银行CD053	60.00	6000.43	7.21%
24泰山G2	50.00	5148.23	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27793.57	33.41%
金融债券	6064.74	7.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.089	1.089	1.090	1.089	1.088
累计净值(元)	1.089	1.089	1.090	1.089	1.088

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