金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0963 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1540

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹卫

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.44亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80
债券型名次	3497	1712	1487	1147	1474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.39	13.02	-	11.44
债券型名次	1101	1346	798	3818	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	交银稳益短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.83	0.32
3496	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
3497	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80
3498	金元顺安沣泉债券	0.03	2.03	5.20	7.00	3.55
3499	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.12	0.38	0.64	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.30	0.86	1.27	0.74
1711	交银裕通纯债债券A	0.06	0.30	0.81	1.22	0.71
1712	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80
1713	金元顺安丰祥A	0.05	0.30	0.76	1.22	0.70
1714	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.30	0.75	1.01	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	华夏鼎茂债券C	0.13	0.37	0.85	0.87	0.79
1486	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.85	1.74	0.57
1487	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80
1488	天弘永利优享债券C	0.03	0.29	0.85	0.76	0.56
1489	易方达双债增强债券A	0.10	0.21	0.85	1.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.10	1.66	1.75	0.77
1146	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
1147	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80
1148	兴业优债增利债券A	0.08	0.57	1.42	1.75	1.05
1149	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	华夏鼎茂债券A	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
1473	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
1474	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80
1475	南方华元A	0.08	0.31	0.90	1.43	0.80
1476	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.92	4.97	6.75	-	8.05
1100	格林泓鑫纯债C	3.91	6.19	13.17	22.16	33.08
1101	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.39	13.02	-	11.44
1102	鹏华双债增利债券A	3.91	10.29	7.15	13.28	83.88
1103	天治天享66个月定开债	3.91	7.68	11.50	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	长盛稳鑫63个月债券	3.49	7.39	11.41	-	20.72
1345	长信利众债券(LOF)C	4.13	7.39	11.38	24.75	48.40
1346	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.39	13.02	-	11.44
1347	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.44	7.39	11.41	20.05	22.49
1348	前海开源祥和债券C	2.45	7.39	20.03	36.19	66.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	华泰柏瑞稳本增利债券A	10.51	11.38	13.02	31.63	120.25
797	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.47	13.02	11.36	30.09
798	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.39	13.02	-	11.44
799	大摩添利18个月开放债券A	1.80	7.36	13.01	-	85.38
800	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.60	13.00	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	东方臻善纯债债券C	1.72	3.54	6.17	-	9.49
3817	长安泓沣中短债债券E	2.06	3.96	9.67	-	13.99
3818	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.39	13.02	-	11.44
3819	金鹰添盈纯债债券C	2.59	3.67	3.64	-	-8.15
3820	蜂巢丰远债券A	0.89	4.24	8.10	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	国泰君安君得盈债券A	11.43	14.35	9.71	-	11.45
4101	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	5.19	10.07	-	11.45
4102	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.39	13.02	-	11.44
4103	南方1-3年国开债E	1.46	4.76	8.66	-	11.44
4104	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.61	3.71	6.88	-	11.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6414.30	7.36%
24海发国资MTN005	60.00	6128.08	7.03%
24桂投资MTN006	60.00	6097.68	6.99%
24泰山财金MTN003	50.00	5219.52	5.99%
25国开06	45.00	4552.92	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6629.17	7.60%
企业债	1008.08	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为代...

金以及中登系统基金产品之间互相转换金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。通过新浪仓石申...

查看全文[07-29]
标题：金鹰添裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-09金鹰基金管理有限公司新增长江证券股份有限公司为金鹰添裕纯债债券型...
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰添裕纯债债券型证券投资基金分红公告
05-31金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(金鹰添裕纯债债券C)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0961	1.0958	1.0956	1.0958	1.0960
累计净值(元)	1.1538	1.1535	1.1533	1.1535	1.1537

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。