金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0864 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1441

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹卫

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.41亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
债券型名次	3278	2497	406	1538	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	8.36	12.72	-	10.45
债券型名次	1062	1176	746	3831	4148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.62	0.74	1.66
3277	金鹰添裕纯债债券A	0.04	-0.01	0.93	1.00	2.78
3278	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
3279	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.66	1.38	2.71
3280	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.07	0.42	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	金信民兴债券C	0.04	-0.01	0.96	1.22	3.36
2496	金鹰添裕纯债债券A	0.04	-0.01	0.93	1.00	2.78
2497	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
2498	金元顺安桉盛债券A	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80
2499	景顺长城优信增利债券C	0.09	-0.01	0.65	0.43	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	-0.05	0.92	-0.68	-0.22
405	国富恒久信用债券C	-0.02	-0.44	0.92	4.43	5.98
406	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
407	景顺长城景颐双利债券C类	-0.17	-0.96	0.92	5.24	6.78
408	鹏扬淳兴三个月债券C	0.25	-0.29	0.92	-0.99	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	华泰保兴尊利债券C	-0.39	-1.52	-0.21	0.99	5.97
1537	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.17	0.67	0.99	1.30
1538	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
1539	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
1540	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77
1076	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
1077	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
1078	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.22	0.66	1.31	2.77
1079	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	-0.12	-0.27	0.92	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	格林聚享增强债券A	3.20	5.08	6.39	-	6.43
1061	华夏卓信一年定开债券发起式	3.20	9.64	13.38	-	13.63
1062	金鹰添裕纯债债券C	3.20	8.36	12.72	-	10.45
1063	兴业启元一年定开债券C	3.20	8.43	11.60	21.08	36.66
1064	中欧稳鑫180天持有债券C	3.20	8.85	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.10	8.36	0.00	-	10.39
1175	富国稳健添盈债券C	5.25	8.36	0.00	-	6.28
1176	金鹰添裕纯债债券C	3.20	8.36	12.72	-	10.45
1177	鹏华永盛定期开放债券	2.77	8.36	12.45	18.09	44.94
1178	平安惠泰纯债	1.12	8.36	10.74	19.88	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	华夏鼎信债券A	2.08	8.12	12.73	-	20.11
745	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47
746	金鹰添裕纯债债券C	3.20	8.36	12.72	-	10.45
747	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.22	6.82	12.72	-	19.43
748	永赢伟益债券	0.64	8.42	12.72	20.54	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08
3830	长安泓沣中短债债券E	1.85	5.03	10.37	-	13.56
3831	金鹰添裕纯债债券C	3.20	8.36	12.72	-	10.45
3832	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
3833	蜂巢丰远债券A	1.22	5.51	9.29	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中加聚享增盈债券C	1.12	4.99	7.49	-	10.46
4147	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4148	金鹰添裕纯债债券C	3.20	8.36	12.72	-	10.45
4149	兴证全球招益债券C	4.64	10.65	0.00	-	10.45
4150	中银证券安业债券A	1.46	5.71	7.63	-	10.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6314.35	7.34%
24海发国资MTN005	60.00	6216.60	7.22%
24桂投资MTN006	60.00	6047.27	7.03%
24泰山财金MTN003	50.00	5151.46	5.99%
24海控优	50.00	5038.88	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4535.46	5.27%
企业债	995.59	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0861	1.0860	1.0859	1.0860	1.0860
累计净值(元)	1.1438	1.1437	1.1436	1.1437	1.1437

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