金鹰添裕纯债债券C(012622)_最新动态

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0877 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹卫

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.41亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

金鹰添裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	1.11	0.47	0.03
债券型名次	2757	2995	746	2805	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	7.85	11.75	-	10.58
债券型名次	1488	1320	1119	3836	4185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	交银裕利纯债债券C	0.03	0.18	0.45	0.57	0.03
2756	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.84	1.43	0.03
2757	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.16	1.11	0.47	0.03
2758	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.56	0.03
2759	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.18	0.69	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.16	0.33	-0.71	0.01
2994	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.50	0.79	0.03
2995	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.16	1.11	0.47	0.03
2996	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.16	0.51	0.16	0.00
2997	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.45	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	财通裕泰87个月定开债券	0.11	0.37	1.11	2.24	0.11
745	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02
746	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.16	1.11	0.47	0.03
747	平安添利债券C	0.32	0.62	1.11	1.25	0.32
748	浦银安盛6个月持有期债券A	0.39	0.67	1.11	2.07	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	嘉实中短债债券A	-0.02	0.10	0.37	0.47	-0.02
2804	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02
2805	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.16	1.11	0.47	0.03
2806	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.38	0.47	0.04
2807	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.05	0.39	0.80	0.47	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	交银裕利纯债债券C	0.03	0.18	0.45	0.57	0.03
2895	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.84	1.43	0.03
2896	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.16	1.11	0.47	0.03
2897	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.56	0.03
2898	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.18	0.69	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	华润元大润禧39个月定开债C	2.50	4.98	8.28	15.85	17.18
1487	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1488	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.85	11.75	-	10.58
1489	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.94	7.44	14.82	16.33
1490	东海祥泰三年定开	2.49	5.02	7.72	14.86	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	信诚优质纯债债券B	6.24	7.86	11.28	18.01	85.93
1319	大摩强收益债券	2.51	7.85	8.61	11.07	136.19
1320	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.85	11.75	-	10.58
1321	鹏华永盛定期开放债券	2.73	7.85	12.22	17.54	45.39
1322	财通资管双盈债券发起式A	5.25	7.84	7.68	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.71	7.73	11.76	20.39	22.23
1118	平安增鑫六个月定开债C	1.26	9.10	11.76	14.53	14.50
1119	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.85	11.75	-	10.58
1120	摩根双债增利债券C	10.53	17.04	11.75	8.75	75.79
1121	长信富安纯债半年定开债券A	1.82	5.26	11.74	29.69	60.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	东方臻善纯债债券C	1.34	3.76	6.13	-	9.22
3835	长安泓沣中短债债券E	1.60	4.61	10.00	-	13.62
3836	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.85	11.75	-	10.58
3837	金鹰添盈纯债债券C	1.62	3.83	2.08	-	-8.60
3838	蜂巢丰远债券A	0.81	4.95	8.68	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
金鹰添裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.51	4.14	7.75	-	10.58
4184	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.60	6.67	11.81	-	10.58
4185	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.85	11.75	-	10.58
4186	银华远兴一年持有期债券	2.68	7.60	8.31	-	10.58
4187	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.26	4.97	7.83	-	10.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6314.35	7.34%
24海发国资MTN005	60.00	6216.60	7.22%
24桂投资MTN006	60.00	6047.27	7.03%
24泰山财金MTN003	50.00	5151.46	5.99%
24海控优	50.00	5038.88	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4535.46	5.27%
企业债	995.59	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0877	1.0876	1.0876	1.0880	1.0874
累计净值(元)	1.1454	1.1453	1.1453	1.1457	1.1451

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