金鹰添裕纯债债券C(012622)_规模评级

金鹰添裕纯债债券C012622THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.10	0.03	0.03	0.05	0.05	0.00	0.15
季度净申购	596.87	27.60	-242.52	10.87	487.30	-1350.00	1349.95
总份额	880.20	283.33	255.74	498.26	487.39	0.08	1350.08
季度总申购份额	2344.92	471.09	89818.08	501.37	487.50	19.66	1351.22
季度总赎回份额	1748.05	443.50	90060.60	490.50	0.20	1369.66	1.26

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平

4538	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
4539	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
4540	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62
4541	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
4542	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
4543	汇添富稳合4个月持有债券A	0.10	960.78	-1081.68	53.30	1134.97
4544	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
4545	金鹰添裕纯债债券C	0.10	880.20	596.87	2344.92	1748.05
4546	景顺长城四季金利债券C	0.10	838.83	-1841.37	96.88	1938.26
4547	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
4548	南方启元C	0.10	873.05	28.85	197.35	168.50
4549	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
4550	鹏华丰和债券(LOF)C	0.10	811.04	-44.01	249.01	293.03
4551	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4552	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平

4566	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
4567	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
4568	上证10年期国债ETF	11.31	885.65	-	405.00	-
4569	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
4570	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
4571	前海开源弘丰债券A	0.09	881.23	2.16	2566.24	2564.08
4572	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.08	880.21	-	-	75.55
4573	金鹰添裕纯债债券C	0.10	880.20	596.87	2344.92	1748.05
4574	南方启元C	0.10	873.05	28.85	197.35	168.50
4575	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
4576	国联安鸿利短债债券C	0.09	871.96	-1182.09	3416.32	4598.41
4577	中航瑞智纯债C	0.09	869.27	714.36	1724.87	1010.51
4578	海富通稳健添利债券C	0.10	866.60	152.85	1223.60	1070.75
4579	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08
4580	中银民利一年持有期债券C	0.09	860.40	-164.39	4.92	169.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	海富通瑞丰债券	2.51	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
1323	平安季季享3个月持有债券A	1.38	12491.13	651.71	1132.30	480.59
1324	博时富融纯债债券	10.51	100365.06	648.16	934.49	286.34
1325	东兴兴财短债债券C	0.10	969.05	629.25	842.70	213.45
1326	圆信永丰丰和A	1.46	13024.96	615.25	1686.60	1071.35
1327	华夏鼎隆债券C	0.11	1068.25	613.75	1126.99	513.24
1328	兴合锦安利率债C	0.15	672.85	609.86	833.83	223.98
1329	金鹰添裕纯债债券C	0.10	880.20	596.87	2344.92	1748.05
1330	鹏扬淳利定期开放债券	8.01	75956.15	593.65	644.03	50.38
1331	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.81	7485.72	585.90	2836.18	2250.29
1332	国泰君安君添利中短债发起C	0.20	1888.43	582.14	655.35	73.21
1333	蜂巢添益纯债C	0.23	2163.07	570.12	1135.45	565.33
1334	招商产业债券C	10.53	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1335	银河丰利	0.11	1110.18	564.09	666.68	102.58
1336	方正富邦添利纯债C	0.06	559.78	559.34	559.34	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62
2107	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.51	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
2108	浦银安盛双债增强债券C	5.70	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
2109	招商安瑞进取债券	2.84	15547.26	-4375.22	2358.26	6733.48
2110	合煦智远稳进纯债债券C	0.66	6378.06	-5873.44	2352.81	8226.24
2111	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.75	7266.07	1491.27	2352.38	861.11
2112	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
2113	金鹰添裕纯债债券C	0.10	880.20	596.87	2344.92	1748.05
2114	凯石岐短债C	0.60	5947.77	1687.84	2341.08	653.24
2115	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
2116	博时民泽纯债债券	30.94	282114.53	2326.56	2331.01	4.45
2117	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49
2118	博时稳定价值债券B	2.08	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
2119	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
2120	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4406.93	2056.24	2298.17	241.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰添裕纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平

2473	华安中债1-5年国开行债券ETF	46.49	4432.19	-1615.00	155.00	1770.00
2474	易方达丰和债券C	1.16	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
2475	信诚稳鑫A	0.20	1820.04	-1136.03	631.85	1767.88
2476	招商民安增益债券C	0.32	2891.21	-1740.47	24.03	1764.50
2477	民生加银增强收益债券C	2.19	15691.44	5356.72	7115.56	1758.84
2478	交银施罗德双轮动债券C类	0.67	6212.55	1462.74	3218.35	1755.61
2479	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2480	金鹰添裕纯债债券C	0.10	880.20	596.87	2344.92	1748.05
2481	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
2482	工银月月薪定期支付债券A	2.32	13510.57	-1600.07	131.33	1731.40
2483	华安证券睿赢一年持有B	2.97	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
2484	农银瑞泽添利债券C	0.34	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
2485	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.59	5578.92	798.35	2514.52	1716.17
2486	融通可转债C	0.65	6118.16	-1019.19	692.40	1711.59
2487	富国优化增强债券C	0.96	6457.34	-1385.12	308.52	1693.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

57823.3400

0.00%

100.00%

2023-06-30

415217.9400

97.65%

2.35%

2022-12-31

94.3600

0.00%

100.00%

2022-06-30

254.8800

0.00%

100.00%

2021-12-31

173.6000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	49	57823.3400	0.00	0.00	283.33	100.00
2023-06-30	12	415217.9400	486.57	97.65	11.69	2.35
2022-12-31	9	94.3600	0.00	0.00	0.08	100.00
2022-06-30	5	254.8800	0.00	0.00	0.13	100.00
2021-12-31	4	173.6000	0.00	0.00	0.07	100.00

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