资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261487.12 99.95%
银行存款和结算备付金 137.32 0.05%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:261624.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 110.00 11240.55 4.90%
23星展银行 100.00 10243.19 4.47%
24上海银行债01 100.00 10196.49 4.45%
23徽商银行 100.00 10133.76 4.42%
23金桥开发MTN001 100.00 10111.40 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194222.12 84.69%
企业债 14236.80 6.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%