嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_规模评级

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	25.22	24.11	24.98	25.20	28.92	28.87
季度净申购	10467.19	-8253.15	-2023.29	-35233.30	485.76	-325086.35
总份额	238521.62	228054.43	236307.58	238330.86	273564.16	273078.40
季度总申购份额	10467.19	9.65	7772.18	26410.64	490.73	2.33
季度总赎回份额	0.00	8262.80	9795.46	61643.93	4.97	325088.69

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	华润元大润鑫债券C	24.44	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
1115	鹏华丰康债券	24.40	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
1116	平安短债E	24.32	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1117	工银信用纯债三个月定开债券A	24.28	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1118	丰润纯债债券C	24.27	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
1119	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1120	国信安泰中短债债券A	24.21	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
1121	嘉实长三角ESG纯债债券	24.11	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
1122	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-
1123	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.07	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
1124	中邮尊佑一年定开债券	24.07	225065.27	-	-	-
1125	泰康安益纯债债券A	24.00	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1126	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.95	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1127	永赢昭利债券A	23.95	224150.52	11481.14	16064.05	4582.91
1128	诺德短债债券A	23.94	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平

1077	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.40	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
1078	景顺景泰悦利三个月定开债A	23.32	229199.09	-	-	129488.71
1079	嘉实稳华纯债债券A	23.60	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
1080	华润元大润鑫债券C	24.44	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
1081	中银纯债债券C	26.21	228486.43	105094.16	192197.56	87103.40
1082	兴银中短债C	27.52	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
1083	兴业裕丰债券	25.03	228238.13	1.09	91.47	90.38
1084	嘉实长三角ESG纯债债券	24.11	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
1085	泰康安欣纯债债券A	24.60	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
1086	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
1087	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.73	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
1088	中融睿祥纯债C	29.13	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
1089	中邮尊佑一年定开债券	24.07	225065.27	-	-	-
1090	德邦锐兴债券A	27.90	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
1091	南方广利回报债券A/B	32.20	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平

3406	景顺长城景颐双利债券C类	8.47	53365.35	-8088.76	12970.45	21059.21
3407	宝盈鸿盛债券A	3.20	31560.11	-8089.29	0.65	8089.95
3408	招商民安增益债券A	1.74	15266.90	-8110.67	43.13	8153.80
3409	华夏双债债券A	3.73	22794.60	-8119.25	134.76	8254.01
3410	宝盈安盛中短债债券C	0.05	455.02	-8121.19	2555.81	10676.99
3411	平安季开鑫定开债E	4.53	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
3412	景顺长城景颐辰利债券A	0.94	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3413	嘉实长三角ESG纯债债券	24.11	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
3414	银河通利债券(LOF)	4.54	37580.81	-8377.60	1.33	8378.93
3415	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
3416	大成景安短融债券A	2.99	23235.65	-8386.22	10717.67	19103.89
3417	兴全恒鑫债券C	2.58	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16
3418	前海联合添利债券A	0.03	247.29	-8396.44	133.20	8529.64
3419	诺安聚利债券C	0.41	3055.14	-8403.67	12554.09	20957.76
3420	恒越短债债券A	0.70	6397.01	-8419.59	227.73	8647.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
3530	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3531	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
3532	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
3533	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3534	鹏华永平6个月定开债券	15.09	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
3535	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
3536	嘉实长三角ESG纯债债券	24.11	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
3537	中信建投稳悦债券	28.01	266524.98	6.89	9.60	2.71
3538	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
3539	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33
3540	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
3541	中欧兴利债券A	40.28	383398.63	-8.03	9.45	17.48
3542	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
3543	建信渤泰债券A	1.19	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实长三角ESG纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	富国目标齐利一年期纯债债券	21.17	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
1826	汇丰晋信2016周期混合	2.94	24664.97	-7670.51	737.03	8407.54
1827	易方达纯债债券C	5.54	49772.30	28694.87	37096.56	8401.70
1828	银河通利债券(LOF)	4.54	37580.81	-8377.60	1.33	8378.93
1829	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.07	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
1830	汇安裕同纯债债券A	9.40	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
1831	富国信用债债券D	4.34	34152.23	5483.45	13747.05	8263.60
1832	嘉实长三角ESG纯债债券	24.11	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
1833	华夏双债债券A	3.73	22794.60	-8119.25	134.76	8254.01
1834	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.17	11147.45	1435.83	9669.53	8233.70
1835	合煦智远稳进纯债债券C	0.66	6378.06	-5873.44	2352.81	8226.24
1836	景顺长城景颐辰利债券A	0.94	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
1837	前海开源弘泽债券A	2.88	25746.71	-4080.94	4124.86	8205.81
1838	南华瑞泽债券A	9.81	102893.97	-6843.76	1354.65	8198.41
1839	华富恒盛纯债债券C	0.66	5918.83	-2796.65	5357.41	8154.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

280

8439556.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

301

9088510.3100

99.99%

0.01%

2022-12-05

313

19110695.1261

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	280	8439556.3400	236295.98	100.00	11.59	0.00
2023-06-30	301	9088510.3100	273529.58	99.99	34.58	0.01
2022-12-05	313	19110695.1261	0.00	0.00	0.00	0.00

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