嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0952 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：21.06亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.54	1.27	1.16
债券型名次	4081	4158	3747	3368	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.81	7.40	-	9.52
债券型名次	4129	4261	3838	4859	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.11	0.43	0.91	0.83
4080	嘉合磐泰短债A	0.05	0.15	0.49	0.85	0.81
4081	嘉实长三角ESG纯债债券	0.05	0.10	0.54	1.27	1.16
4082	建信安心回报定期开放债券A	0.05	0.19	0.74	1.50	1.31
4083	建信短债债券A	0.05	0.12	0.49	1.03	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.41	0.95	0.88
4157	嘉实90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.40	0.83	0.77
4158	嘉实长三角ESG纯债债券	0.05	0.10	0.54	1.27	1.16
4159	嘉实超短债债券C	0.04	0.10	0.32	0.65	0.60
4160	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	0.10	0.68	1.42	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华夏鼎智债券A	0.08	0.16	0.54	1.06	0.96
3746	汇添富鑫和纯债C	-0.10	-0.19	0.54	0.91	0.95
3747	嘉实长三角ESG纯债债券	0.05	0.10	0.54	1.27	1.16
3748	建信中短债纯债债券C	0.08	0.12	0.54	1.13	1.04
3749	交银稳益短债债券A	0.05	0.11	0.54	1.05	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	汇安裕和纯债债券A	0.07	0.20	0.67	1.27	1.17
3367	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.08	0.15	0.61	1.27	1.13
3368	嘉实长三角ESG纯债债券	0.05	0.10	0.54	1.27	1.16
3369	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	0.31	0.77	1.27	1.18
3370	南方乐元中短利率债A	0.13	0.20	0.73	1.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华泰保兴恒利中短债A	0.07	0.13	0.64	1.25	1.16
3438	汇添富鑫和纯债A	-0.11	-0.18	0.65	1.14	1.16
3439	嘉实长三角ESG纯债债券	0.05	0.10	0.54	1.27	1.16
3440	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.22	0.44	1.11	1.16
3441	建信稳定增利债券A	0.11	0.16	0.50	1.32	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	华安安悦债券C	1.39	4.62	7.99	14.97	32.19
4128	华安中债7-10年国开债C	1.39	7.86	15.05	28.30	30.22
4129	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.40	-	9.52
4130	交银丰润收益债券C	1.39	5.11	8.31	15.08	43.64
4131	景顺长城景泰益利纯债债券	1.39	6.56	11.49	19.52	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	汇添富鑫利定开债券A	1.58	3.81	6.90	13.60	31.99
4260	嘉实3个月理财债券E	1.72	3.81	6.03	-	7.20
4261	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.40	-	9.52
4262	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	3.81	6.80	12.00	32.28
4263	建信稳定鑫利债券C	1.28	3.81	7.51	14.12	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.08	3.81	7.40	18.12	70.78
3837	汇添富鑫润纯债C	0.91	4.11	7.40	-	9.11
3838	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.40	-	9.52
3839	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.07	7.40	13.01	15.39
3840	南方定元中短债A	1.64	4.56	7.40	13.75	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.37	5.40	10.67	-	13.34
4858	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.05	4.74	9.61	-	12.03
4859	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.40	-	9.52
4860	招商安嘉债券	0.14	6.83	13.60	-	21.48
4861	创金合信信用红利债券E	2.32	5.11	9.83	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	创金合信利泽纯债债券C	0.79	4.49	7.83	-	9.52
4714	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4715	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.40	-	9.52
4716	国联安恒盛3个月定开债券	1.35	5.21	8.47	-	9.51
4717	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.21	7.62	-	9.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	100.00	10269.92	4.88%
23徽商银行	100.00	10226.06	4.86%
23上海农商01	100.00	10194.67	4.84%
24江苏银行债01BC	70.00	7119.11	3.38%
25农发11	60.00	6101.51	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159336.35	75.66%
企业债	6102.10	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0951	1.0948	1.0946	1.0946	1.0946
累计净值(元)	1.0951	1.0948	1.0946	1.0946	1.0946

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