嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：22.93亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
债券型名次	1844	1977	2238	3887	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.75	8.09	-	8.30
债券型名次	3895	3957	3485	4807	4722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.19	0.75	0.30	0.04
1843	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04
1844	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
1845	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
1846	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
1976	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04
1977	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
1978	嘉实致华纯债债券	0.06	0.24	0.96	-0.25	0.06
1979	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.24	0.77	-0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	惠升和裕纯债A	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
2237	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
2238	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
2239	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
2240	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	汇添富中短债C	0.01	0.10	0.30	0.10	0.01
3886	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.12	0.43	0.10	-0.05
3887	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
3888	交银裕通纯债债券C	0.04	0.24	0.82	0.10	0.04
3889	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.31	0.72	0.10	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.19	0.75	0.30	0.04
2292	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04
2293	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
2294	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
2295	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	华宝宝隆债券C	0.73	5.87	8.78	-	8.94
3894	汇安裕盈纯债债券A	0.73	4.33	7.78	-	6.78
3895	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30
3896	农银金润定开债券	0.73	6.65	11.23	-	18.56
3897	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	汇添富中短债E	0.90	4.75	8.09	-	13.30
3956	汇添富鑫润纯债C	-0.23	4.75	7.66	-	7.88
3957	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30
3958	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.39	4.75	9.11	-	9.93
3959	平安合聚定开债	-0.25	4.75	8.89	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3484	汇添富中短债E	0.90	4.75	8.09	-	13.30
3485	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30
3486	建信稳定得利债券C	4.11	8.82	8.09	12.71	57.35
3487	景顺长城90天持有期短债债券C	1.49	4.49	8.09	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.92	6.44	12.18	-	12.07
4806	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93
4807	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30
4808	招商安嘉债券	5.16	15.26	21.82	-	24.57
4809	创金合信信用红利债券E	1.50	6.15	10.53	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4721	创金合信利泽纯债债券C	-0.30	5.47	8.05	-	8.30
4722	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30
4723	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.19	-1.72	1.43	-	8.28
4724	浙商智多盈债券A	2.64	11.94	14.67	-	8.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	110.00	11240.55	4.90%
23星展银行	100.00	10243.19	4.47%
24上海银行债01	100.00	10196.49	4.45%
23徽商银行	100.00	10133.76	4.42%
23金桥开发MTN001	100.00	10111.40	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194222.12	84.69%
企业债	14236.80	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息...

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04-19嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0826	1.0825	1.0824	1.0827	1.0825
累计净值(元)	1.0826	1.0825	1.0824	1.0827	1.0825

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