嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：22.93亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.59	0.08	0.02
债券型名次	2438	2033	2368	3860	2721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	4.73	8.09	-	8.28
债券型名次	3862	3957	3490	4806	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
2437	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
2438	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.08	0.02
2439	嘉实短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.64	0.02
2440	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	汇添富鑫禧债券	0.00	0.22	0.78	0.06	0.00
2032	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
2033	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.08	0.02
2034	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.22	0.77	0.26	0.01
2035	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.57	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	汇添富双享增利债券A	0.68	1.12	0.59	4.97	0.68
2367	嘉合磐益纯债C	-0.02	0.16	0.59	0.63	-0.02
2368	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.08	0.02
2369	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.19	0.59	0.52	0.03
2370	江信洪福	0.02	0.27	0.59	-1.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.08	0.01
3859	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.12	0.44	0.08	-0.10
3860	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.08	0.02
3861	嘉实多元债券B	0.54	0.54	0.54	0.08	0.54
3862	南方交元债券	-0.02	0.38	0.98	0.08	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
2720	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
2721	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.08	0.02
2722	嘉实短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.64	0.02
2723	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.54	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.70	5.19	8.38	-	8.59
3861	华泰紫金丰益中短债发起C	0.70	2.90	4.89	16.72	13.73
3862	嘉实长三角ESG纯债债券	0.70	4.73	8.09	-	8.28
3863	金信民安两年债券	0.70	3.19	0.00	-	4.64
3864	景顺景瑞收益债券C	0.70	5.78	8.90	14.63	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	中泰安睿债券C	0.52	4.74	7.67	-	9.60
3956	长信富安纯债半年定开债券C	1.59	4.73	10.73	-	54.30
3957	嘉实长三角ESG纯债债券	0.70	4.73	8.09	-	8.28
3958	嘉实稳祥纯债债券A	1.57	4.73	8.32	15.46	42.02
3959	新华纯债添利债券A	0.96	4.73	8.49	12.43	73.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3489	华泰紫金智盈债券C	0.84	4.97	8.09	14.99	28.32
3490	嘉实长三角ESG纯债债券	0.70	4.73	8.09	-	8.28
3491	交银丰润收益债券A	-0.50	5.53	8.09	15.33	51.53
3492	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.43	4.89	8.09	-	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.93	6.47	12.02	-	12.10
4805	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.60	5.78	10.96	-	10.96
4806	嘉实长三角ESG纯债债券	0.70	4.73	8.09	-	8.28
4807	招商安嘉债券	5.40	15.55	22.20	-	24.88
4808	创金合信信用红利债券E	1.44	6.11	10.55	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	大成全球美元债债券A人民币	3.45	5.32	5.76	1.34	8.28
4727	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.19	-1.72	1.39	-	8.28
4728	嘉实长三角ESG纯债债券	0.70	4.73	8.09	-	8.28
4729	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4730	兴银合丰债券C	-0.56	5.84	9.58	-	8.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	110.00	11240.55	4.90%
23星展银行	100.00	10243.19	4.47%
24上海银行债01	100.00	10196.49	4.45%
23徽商银行	100.00	10133.76	4.42%
23金桥开发MTN001	100.00	10111.40	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194222.12	84.69%
企业债	14236.80	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-28嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0830	1.0826	1.0825	1.0824	1.0827
累计净值(元)	1.0830	1.0826	1.0825	1.0824	1.0827

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