嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

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累计净值：1.0877

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：20.90亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.63	0.82	0.47
债券型名次	3581	2892	2142	3069	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.29	8.27	-	8.77
债券型名次	3787	4036	3477	4813	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	汇添富安心中国债券C	0.00	0.14	0.22	0.46	0.21
3580	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.00	0.24	0.57	0.72	0.52
3581	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.17	0.63	0.82	0.47
3582	嘉实多元债券A	0.00	0.31	0.96	-0.47	1.12
3583	嘉实多元债券B	0.00	0.30	0.84	-0.60	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	汇添富鑫汇债券C	-0.09	0.17	0.25	0.26	0.35
2891	汇添富鑫荣纯债C	-0.18	0.17	0.15	-0.20	0.54
2892	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.17	0.63	0.82	0.47
2893	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.17	0.42	0.46	0.33
2894	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.17	0.49	0.92	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	海富通裕昇三年定开债券	0.10	0.22	0.63	1.35	0.39
2141	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.07	0.24	0.63	1.27	0.46
2142	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.17	0.63	0.82	0.47
2143	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.22	0.63	0.93	0.52
2144	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.09	0.20	0.63	1.27	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.13	0.44	0.82	0.28
3068	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.13	0.44	0.82	0.29
3069	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.17	0.63	0.82	0.47
3070	嘉实纯债债券C	-0.01	0.27	0.52	0.82	0.52
3071	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.45	0.82	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	华夏中债3-5年政金债指数A	0.01	0.24	0.61	1.08	0.47
2510	汇添富鑫瑞债券A	0.01	0.26	0.37	0.41	0.47
2511	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.17	0.63	0.82	0.47
2512	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.18	0.58	0.92	0.47
2513	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.11	-0.19	0.77	1.40	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.64	4.19	8.05	14.14	32.27
3786	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.64	5.71	11.65	-	16.50
3787	嘉实长三角ESG纯债债券	1.64	4.29	8.27	-	8.77
3788	南方晨利一年定开债券发起	1.64	5.38	9.65	-	11.07
3789	鹏华丰颐债券	1.64	4.83	8.89	16.63	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.05	4.29	8.64	-	9.36
4035	嘉合磐辉纯债C	2.22	4.29	0.00	-	6.64
4036	嘉实长三角ESG纯债债券	1.64	4.29	8.27	-	8.77
4037	交银裕隆纯债债券C	2.12	4.29	9.43	16.92	41.28
4038	诺德安元纯债	1.76	4.29	10.50	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	国寿安保尊弘短债债券A	1.84	4.10	8.27	-	13.74
3476	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.88	4.33	8.27	-	11.53
3477	嘉实长三角ESG纯债债券	1.64	4.29	8.27	-	8.77
3478	西部利得合享C	1.05	4.01	8.27	15.34	38.56
3479	长盛安鑫中短债A	2.38	4.20	8.26	15.89	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.74	6.06	11.77	-	12.55
4812	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.37	10.69	-	11.34
4813	嘉实长三角ESG纯债债券	1.64	4.29	8.27	-	8.77
4814	招商安嘉债券	4.16	13.40	20.28	-	24.85
4815	创金合信信用红利债券E	2.45	5.69	10.82	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	百嘉百顺纯债债券A	1.51	3.08	6.62	-	8.77
4727	华安沣悦债券C	3.67	8.47	9.02	-	8.77
4728	嘉实长三角ESG纯债债券	1.64	4.29	8.27	-	8.77
4729	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.42	3.27	8.38	-	8.77
4730	中信建投双鑫债券A	3.67	9.08	9.53	-	8.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级02	100.00	10906.67	5.22%
24杭州银行小微债	100.00	10207.93	4.88%
23徽商银行	100.00	10181.00	4.87%
23上海农商01	100.00	10148.97	4.86%
25建行小微债01BC	100.00	10060.33	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181434.85	86.82%
企业债	9153.02	4.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0876	1.0879	1.0883	1.0877	1.0877
累计净值(元)	1.0876	1.0879	1.0883	1.0877	1.0877

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