嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：22.93亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
债券型名次	2082	2486	2768	4154	3996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.20	8.12	-	8.13
债券型名次	4378	3866	3587	4826	4712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	汇添富彭博政金债1-3年A	0.08	0.09	0.50	0.34	0.44
2081	汇添富彭博政金债1-3年C	0.08	0.08	0.47	0.28	0.34
2082	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
2083	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.02	0.42	0.46	1.09
2084	建信纯债A	0.08	-0.01	0.49	0.32	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2485	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	-0.01	0.41	0.60	1.28
2486	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
2487	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	-0.01	0.53	0.02	0.44
2488	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	-0.01	0.29	0.54	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
2767	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
2768	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
2769	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
2770	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.04	0.55	0.17	0.11
4153	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.12	0.43	0.17	0.83
4154	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
4155	嘉实致信一年定期纯债债券	0.11	-0.09	0.52	0.17	1.03
4156	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.07	0.60	0.17	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
3995	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.28	0.38	0.68
3996	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
3997	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
3998	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
4377	汇添富理财60天债券B	1.06	2.84	8.45	-	12.07
4378	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
4379	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
4380	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.06	7.96	11.33	20.00	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	国金惠鑫短债A	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
3865	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
3866	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
3867	鹏华稳福中短债债券C	1.11	5.20	9.00	-	9.04
3868	永赢开泰中高等级中短债C	1.65	5.20	8.52	15.99	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	华安中债1-3年政策金融债A	0.99	5.12	8.12	15.47	20.55
3586	华富强化回报债券	4.54	9.28	8.12	19.92	158.05
3587	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
3588	浙商汇金短债A	1.86	4.54	8.12	14.98	24.32
3589	大摩双利增强债券C	1.64	6.62	8.11	13.14	77.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
4825	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
4826	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
4827	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
4828	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.03	0.00	-	8.14
4711	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.01	6.21	8.14
4712	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
4713	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
4714	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	110.00	11240.55	4.90%
23星展银行	100.00	10243.19	4.47%
24上海银行债01	100.00	10196.49	4.45%
23徽商银行	100.00	10133.76	4.42%
23金桥开发MTN001	100.00	10111.40	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194222.12	84.69%
企业债	14236.80	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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03-28嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0808	1.0806	1.0802	1.0804	1.0803
累计净值(元)	1.0808	1.0806	1.0802	1.0804	1.0803

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