嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0826 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0826

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：22.93亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80
债券型名次	2541	2373	2086	3892	3932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.76	8.09	-	8.26
债券型名次	4003	3935	3571	4316	4713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
2540	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
2541	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80
2542	嘉实汇达中短债债券A	-0.01	0.07	0.49	0.06	0.78
2543	嘉实汇达中短债债券C	-0.01	0.06	0.45	-0.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.63	1.46
2372	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.63	1.35
2373	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80
2374	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.13	0.39	0.59	1.42
2375	建信短债债券A	0.03	0.13	0.46	0.66	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	华夏稳健增利4个月债券C	0.00	0.08	0.58	0.77	1.47
2085	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.11	0.09	0.58	0.25	0.57
2086	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80
2087	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
2088	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08
3891	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.29	0.23	0.78
3892	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80
3893	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.27	0.51	0.23	0.69
3894	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.04	0.06	0.36	0.23	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
3931	汇安裕盈纯债债券A	-0.07	-0.08	0.52	0.47	0.80
3932	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80
3933	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.03	0.19	0.51	0.42	0.80
3934	前海开源1-3年国开债A	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	-	25.94
4002	汇安裕盈纯债债券A	0.80	4.32	7.92	-	6.76
4003	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26
4004	嘉实中债1-3政金债指数A	0.80	5.17	7.99	-	20.36
4005	前海开源1-3年国开债A	0.80	2.75	5.25	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3934	华宝中短债债券A	1.57	4.76	9.07	-	23.00
3935	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26
3936	南华瑞恒中短债债券C	1.24	4.76	7.23	-	9.62
3937	鹏扬利沣短债A	1.84	4.76	8.81	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.17	4.59	8.09	-	31.83
3570	惠升和风纯债C	-0.87	4.01	8.09	-	21.40
3571	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26
3572	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
3573	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.14	6.43	12.14	-	12.03
4315	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.82	5.74	11.06	-	10.88
4316	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26
4317	招商安嘉债券	4.44	15.08	22.19	-	24.22
4318	创金合信信用红利债券E	1.57	6.13	10.64	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4712	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26
4713	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26
4714	交银中债1-3年农发债指数C	0.34	5.16	8.25	-	8.26
4715	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	110.00	11240.55	4.90%
23星展银行	100.00	10243.19	4.47%
24上海银行债01	100.00	10196.49	4.45%
23徽商银行	100.00	10133.76	4.42%
23金桥开发MTN001	100.00	10111.40	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194222.12	84.69%
企业债	14236.80	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-19嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0825	1.0824	1.0827	1.0825	1.0825
累计净值(元)	1.0825	1.0824	1.0827	1.0825	1.0825

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