嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：23.82亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.37	0.97	2.13	1.43
债券型名次	4622	2647	3600	2886	2773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	0.00	0.00	-	4.82
债券型名次	2616	4592	4247	4315	4463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	惠升和泰纯债C	-0.09	0.35	1.21	2.49	1.64
4621	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.09	0.59	1.89	3.58	2.46
4622	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.09	0.37	0.97	2.13	1.43
4623	嘉实多盈债券A	-0.09	0.67	1.97	2.42	2.02
4624	嘉实丰益纯债定期债券	-0.09	0.42	1.31	4.73	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.37	1.10	2.79	1.60
2646	汇添富多策略纯债E	-0.23	0.37	1.15	2.93	1.71
2647	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.09	0.37	0.97	2.13	1.43
2648	嘉实致嘉纯债债券	-0.08	0.37	0.96	2.27	1.39
2649	建信纯债C	-0.03	0.37	0.95	2.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	华富恒欣纯债债券C	-0.08	0.37	0.97	2.65	1.64
3599	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.04	0.33	0.97	1.87	1.23
3600	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.09	0.37	0.97	2.13	1.43
3601	景顺长城中短债债券A类	-0.03	0.39	0.97	2.14	1.37
3602	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.07	0.35	0.97	2.09	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.12	1.12	2.13	1.41
2885	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.01	0.26	1.07	2.13	1.37
2886	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.09	0.37	0.97	2.13	1.43
2887	景顺长城睿丰短债债券C	-0.03	0.36	0.96	2.13	1.41
2888	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.18	0.88	2.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	华夏债券C	0.05	0.78	1.44	2.52	1.43
2772	汇添富中短债E	-0.21	0.48	1.04	2.38	1.43
2773	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.09	0.37	0.97	2.13	1.43
2774	交银丰享收益债券C	-0.10	0.35	0.98	2.12	1.43
2775	交银丰盈收益债券C	-0.12	0.43	1.01	2.17	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	创金尊隆纯债C	3.46	4.19	0.00	-	4.92
2615	东方红稳添利纯债A	3.46	6.22	9.73	-	32.65
2616	嘉实长三角ESG纯债债券	3.46	0.00	0.00	-	4.82
2617	嘉实稳元纯债债券A	3.46	5.49	8.48	-	30.33
2618	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	3.46	0.00	0.00	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	嘉实90天滚动持有短债A	3.74	0.00	0.00	-	6.79
4591	嘉实90天滚动持有短债C	3.50	0.00	0.00	-	6.40
4592	嘉实长三角ESG纯债债券	3.46	0.00	0.00	-	4.82
4593	嘉实多利收益债券C	-0.62	0.00	0.00	-	-0.11
4594	嘉实多盈债券A	0.81	0.00	0.00	-	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	嘉实90天滚动持有短债A	3.74	0.00	0.00	-	6.79
4246	嘉实90天滚动持有短债C	3.50	0.00	0.00	-	6.40
4247	嘉实长三角ESG纯债债券	3.46	0.00	0.00	-	4.82
4248	嘉实超短债债券A	3.14	5.47	0.00	-	7.96
4249	嘉实短债债券A	3.07	6.30	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	嘉实年年红一年持有债券发起式A	5.02	0.00	0.00	-	6.82
4314	嘉实年年红一年持有债券发起式C	4.69	0.00	0.00	-	6.30
4315	嘉实长三角ESG纯债债券	3.46	0.00	0.00	-	4.82
4316	招商安嘉债券	4.93	0.00	0.00	-	12.14
4317	创金合信信用红利债券E	4.22	0.00	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	广发景阳纯债	3.82	0.00	0.00	-	4.83
4462	华夏鼎优债券C	3.94	4.79	0.00	-	4.82
4463	嘉实长三角ESG纯债债券	3.46	0.00	0.00	-	4.82
4464	汇丰晋信丰盈债券A	3.60	0.00	0.00	-	4.81
4465	博时安悦短债A	3.64	0.00	0.00	-	4.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	150.00	15375.34	6.46%
23金桥开发MTN001	100.00	10215.14	4.29%
23上海农商01	100.00	10185.90	4.28%
23星展银行	100.00	10130.84	4.25%
23江苏银行债01	80.00	8234.09	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105774.43	44.41%
企业债	41798.25	17.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
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11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.048	1.049	1.050	1.050	1.051
累计净值(元)	1.048	1.049	1.050	1.050	1.051

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