嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：22.93亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.54	0.11	0.04
债券型名次	2199	2081	2470	3877	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.66	8.13	-	8.30
债券型名次	3902	4007	3460	4804	4730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.35	0.68	0.04
2198	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.26	0.45	-0.86	0.04
2199	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.22	0.54	0.11	0.04
2200	嘉实短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.65	0.04
2201	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	汇添富丰润中短债E	0.04	0.22	0.73	0.71	0.04
2080	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.22	0.59	0.67	0.02
2081	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.22	0.54	0.11	0.04
2082	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.22	0.73	-0.25	0.02
2083	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
2469	嘉合磐益纯债C	-0.02	0.15	0.54	0.61	-0.02
2470	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.22	0.54	0.11	0.04
2471	交银纯债债券C	0.00	0.14	0.54	0.01	0.00
2472	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.05	0.10	0.54	0.22	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.02	0.21	0.65	0.11	0.02
3876	华安年年盈定期开放债券A	0.04	0.47	0.48	0.11	0.04
3877	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.22	0.54	0.11	0.04
3878	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.11	0.45	0.11	-0.01
3879	建信恒瑞债券	0.05	0.25	0.62	0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.35	0.68	0.04
2351	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.26	0.45	-0.86	0.04
2352	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.22	0.54	0.11	0.04
2353	嘉实短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.65	0.04
2354	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14
3901	汇添富理财14天债券B	0.84	2.18	3.79	3.67	7.40
3902	嘉实长三角ESG纯债债券	0.84	4.66	8.13	-	8.30
3903	民生加银恒裕债券	0.84	2.72	5.79	12.80	17.35
3904	南方1-3年国开债E	0.84	5.33	8.37	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4006	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.65	4.66	8.30	-	11.27
4007	嘉实长三角ESG纯债债券	0.84	4.66	8.13	-	8.30
4008	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.57	4.66	8.88	-	11.03
4009	同泰恒兴纯债C	-1.35	4.66	7.74	14.66	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	红土创新丰泽中短债A	1.31	5.38	8.13	-	8.66
3459	汇安中短债债券A	1.40	3.99	8.13	15.29	21.71
3460	嘉实长三角ESG纯债债券	0.84	4.66	8.13	-	8.30
3461	交银中债1-3年农发债指数C	0.45	5.09	8.13	8.22	8.22
3462	景顺长城中短债债券A类	1.35	4.82	8.13	14.68	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.18	6.55	12.17	-	12.25
4803	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.85	5.86	11.09	-	11.09
4804	嘉实长三角ESG纯债债券	0.84	4.66	8.13	-	8.30
4805	招商安嘉债券	5.70	15.70	22.15	-	24.91
4806	创金合信信用红利债券E	1.53	6.04	10.57	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.46	7.24	0.00	-	8.31
4729	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.17	-1.70	1.41	-	8.30
4730	嘉实长三角ESG纯债债券	0.84	4.66	8.13	-	8.30
4731	圆信永丰兴益三个月定开债	1.33	5.37	8.28	-	8.29
4732	长城永利债券A	-0.48	4.67	8.17	-	8.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	110.00	11240.55	4.90%
23星展银行	100.00	10243.19	4.47%
24上海银行债01	100.00	10196.49	4.45%
23徽商银行	100.00	10133.76	4.42%
23金桥开发MTN001	100.00	10111.40	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194222.12	84.69%
企业债	14236.80	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

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标题：嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
04-19嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0828	1.0826	1.0828	1.0830	1.0826
累计净值(元)	1.0828	1.0826	1.0828	1.0830	1.0826

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