嘉实长三角ESG纯债债券(016512)_最新动态

嘉实长三角ESG纯债债券016512HARVEST YANGTZE RIVER DELTA ESG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0900

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实长三角ESG纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祝杨

基金规模：20.90亿元

嘉实长三角ESG纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.69	1.34	0.68
债券型名次	2593	2045	1845	2080	2149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.45	8.17	-	9.00
债券型名次	3932	3817	3381	4839	4670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.19	0.64	1.36	0.60
2592	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.16	0.54	1.17	0.51
2593	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.19	0.69	1.34	0.68
2594	嘉实超短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.84	0.37
2595	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.19	0.58	1.14	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.19	0.52	1.10	0.44
2044	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.19	0.64	1.36	0.60
2045	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.19	0.69	1.34	0.68
2046	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.19	0.58	1.14	0.58
2047	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.19	0.54	1.12	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.19	0.69	1.31	0.68
1844	华夏鼎佳债券A	0.03	0.16	0.69	1.26	0.67
1845	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.19	0.69	1.34	0.68
1846	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.31	0.69	1.38	0.77
1847	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.27	0.69	1.34	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	华夏鼎信债券C	0.02	0.11	0.57	1.34	0.55
2079	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.28	0.63	1.34	0.71
2080	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.19	0.69	1.34	0.68
2081	建信安心回报定期开放债券C	0.04	0.17	0.66	1.34	0.66
2082	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.31	0.67	1.34	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实长三角ESG纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.26	0.72	1.52	0.68
2148	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.02	0.27	0.61	1.29	0.68
2149	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.19	0.69	1.34	0.68
2150	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.23	0.57	1.26	0.68
2151	嘉实致享纯债债券	0.00	0.19	0.49	1.02	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	华夏鼎通债券A	1.67	6.64	11.40	20.00	31.68
3931	汇安裕泰纯债债券A	1.67	2.42	4.82	-	5.06
3932	嘉实长三角ESG纯债债券	1.67	4.45	8.17	-	9.00
3933	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62
3934	南方晨利一年定开债券发起	1.67	5.55	9.44	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.18	4.45	6.97	-	-6.89
3816	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.06	4.45	8.43	-	13.85
3817	嘉实长三角ESG纯债债券	1.67	4.45	8.17	-	9.00
3818	南方稳利1年持有债券A	1.82	4.45	9.90	18.91	71.83
3819	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.94	4.45	8.46	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	国泰中债1-3年国开债C	1.71	4.70	8.17	16.83	19.18
3380	汇添富鑫和纯债A	1.04	4.28	8.17	-	9.54
3381	嘉实长三角ESG纯债债券	1.67	4.45	8.17	-	9.00
3382	嘉实中短债债券C	1.59	3.95	8.17	14.43	22.01
3383	平安中短债债券A	2.14	4.42	8.17	18.32	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.85	5.98	11.42	-	12.62
4838	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.52	5.31	10.36	-	11.40
4839	嘉实长三角ESG纯债债券	1.67	4.45	8.17	-	9.00
4840	招商安嘉债券	3.12	11.82	18.36	-	23.46
4841	创金合信信用红利债券E	2.47	5.85	10.44	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉实长三角ESG纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.56	3.51	6.03	-	9.02
4669	圆信永丰兴益三个月定开债	2.08	5.15	8.54	-	9.02
4670	嘉实长三角ESG纯债债券	1.67	4.45	8.17	-	9.00
4671	融通通华五年定开债券A	3.30	6.39	0.00	-	9.00
4672	招商鑫诚短债A	1.59	3.61	7.24	-	9.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级02	100.00	10906.67	5.22%
24杭州银行小微债	100.00	10207.93	4.88%
23徽商银行	100.00	10181.00	4.87%
23上海农商01	100.00	10148.97	4.86%
25建行小微债01BC	100.00	10060.33	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181434.85	86.82%
企业债	9153.02	4.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
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嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息...

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04-19嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0898	1.0897	1.0897	1.0896	1.0893
累计净值(元)	1.0898	1.0897	1.0897	1.0896	1.0893

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