我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1691.05 |
7592.29 |
2334.19 |
3821.76 |
1760.10 |
| 本期利润(万元) |
2530.34 |
8512.18 |
1472.19 |
5286.12 |
2070.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7021.07 |
0.00 |
4055.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
238192.58 |
244206.39 |
244521.98 |
279148.59 |
275437.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
591.97 |
119.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
273666.99 |
307383.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
273666.99 |
307383.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.47 |
68.72 |
| 应付托管费(万元) |
20.49 |
22.91 |
| 资产总计(万元) |
274260.44 |
307573.56 |
| 负债合计(万元) |
30054.05 |
28424.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
244206.39 |
279148.59 |
| 未分配利润(万元) |
7898.81 |
5584.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
576.38 |
568.39 |
| 投资收益(万元) |
8437.58 |
3965.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
919.89 |
1464.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9933.85 |
5998.57 |
| 管理人报酬(万元) |
826.43 |
443.61 |
| 托管费(万元) |
275.48 |
147.87 |
| 其它费用(万元) |
29.33 |
15.13 |
| 费用合计(万元) |
1421.67 |
712.45 |
| 利润总额(万元) |
8512.18 |
5286.12 |
| 净利润(万元) |
8512.18 |
5286.12 |
