财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1035.14 |
2879.29 |
1437.47 |
6791.51 |
1824.38 |
| 本期利润(万元) |
-791.33 |
1290.45 |
-251.08 |
9319.08 |
471.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16035.60 |
0.00 |
13134.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229320.44 |
240124.61 |
228583.31 |
239541.73 |
252781.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.12 |
136.12 |
188.02 |
591.97 |
119.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
276206.02 |
266730.18 |
266641.52 |
273666.99 |
307383.03 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
276206.02 |
266730.18 |
266641.52 |
273666.99 |
307383.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.18 |
61.15 |
61.85 |
61.47 |
68.72 |
| 应付托管费(万元) |
19.73 |
20.38 |
20.62 |
20.49 |
22.91 |
| 资产总计(万元) |
276238.19 |
266867.12 |
266830.16 |
274260.44 |
307573.56 |
| 负债合计(万元) |
36113.58 |
27325.38 |
14920.05 |
30054.05 |
28424.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
240124.61 |
239541.73 |
251910.12 |
244206.39 |
279148.59 |
| 未分配利润(万元) |
17813.94 |
16507.19 |
13388.50 |
7898.81 |
5584.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
5.07 |
3.33 |
576.38 |
568.39 |
| 投资收益(万元) |
3545.32 |
8173.37 |
3886.72 |
8437.58 |
3965.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1588.84 |
2527.57 |
2040.86 |
919.89 |
1464.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1958.44 |
10706.01 |
5930.91 |
9933.85 |
5998.57 |
| 管理人报酬(万元) |
349.12 |
736.78 |
362.99 |
826.43 |
443.61 |
| 托管费(万元) |
116.37 |
245.59 |
121.00 |
275.48 |
147.87 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
24.14 |
14.13 |
29.33 |
15.13 |
| 费用合计(万元) |
667.98 |
1386.93 |
683.00 |
1421.67 |
712.45 |
| 利润总额(万元) |
1290.45 |
9319.08 |
5247.90 |
8512.18 |
5286.12 |
| 净利润(万元) |
1290.45 |
9319.08 |
5247.90 |
8512.18 |
5286.12 |