资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130415.41 99.01%
银行存款和结算备付金 1280.64 0.97%
其他资产 18.70 0.01%
资产总值:131714.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 50.00 5265.02 4.77%
22交行二级资本债02A 50.00 5241.76 4.74%
21工商银行二级02 50.00 5237.10 4.74%
21建设银行二级01 50.00 5097.66 4.61%
25国开06 50.00 5039.39 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50381.08 45.60%
可转债 10450.34 9.46%
国家债券 7170.19 6.49%
企业债 3016.97 2.73%
央行票据 0.00 0.00%