资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122686.76 99.50%
银行存款和结算备付金 605.21 0.49%
其他资产 7.21 0.01%
资产总值:123299.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6070.56 5.49%
22交行二级资本债02A 50.00 5130.11 4.64%
21建设银行二级01 50.00 5119.94 4.63%
21平安银行二级 50.00 5107.62 4.62%
21工商银行二级02 50.00 5090.48 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56079.82 50.72%
可转债 10524.09 9.52%
国家债券 6109.33 5.52%
企业债 5083.62 4.60%
央行票据 0.00 0.00%