金元顺安丰祥债券C(018296)_最新动态

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0549 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3049

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庄江林

2024-10-30 每10份派现金 0.9 元

基金规模：6.23亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

金元顺安丰祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.75	1.11	0.69
债券型名次	2457	1342	1852	1819	1671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.87	0.00	-	8.41
债券型名次	1327	2147	5299	5257	4790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.42	1.39	1.80	1.03
2456	金鹰鑫日享债券C	0.05	0.41	1.35	1.74	1.00
2457	金元顺安丰祥C	0.05	0.28	0.75	1.11	0.69
2458	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.05	0.15	0.44	0.75	0.31
2459	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.15	0.42	0.82	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	金鹰添盛定期开放债券	0.09	0.28	0.67	0.63	0.62
1341	金鹰添益3个月定开债	0.09	0.28	0.58	0.59	0.54
1342	金元顺安丰祥C	0.05	0.28	0.75	1.11	0.69
1343	民生加银中债3-5年政金债指数	0.11	0.28	0.69	0.83	0.52
1344	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.16	0.28	1.03	0.74	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.34	0.75	0.80	0.61
1851	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.28	0.75	0.95	0.64
1852	金元顺安丰祥C	0.05	0.28	0.75	1.11	0.69
1853	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.29	0.75	0.85	0.65
1854	南方弘利定开债券发起	0.07	0.25	0.75	1.03	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	0.30	0.76	1.11	0.67
1818	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.21	0.60	1.11	0.44
1819	金元顺安丰祥C	0.05	0.28	0.75	1.11	0.69
1820	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.12	0.33	0.83	1.11	0.73
1821	鹏华丰达债券	0.07	0.22	0.79	1.11	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	交银丰晟收益债券A	0.08	0.30	0.83	1.02	0.69
1670	交银裕隆纯债债券C	0.07	0.29	0.80	1.01	0.69
1671	金元顺安丰祥C	0.05	0.28	0.75	1.11	0.69
1672	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.34	0.73	-0.01	0.69
1673	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	嘉实致元42个月定期债券	3.07	6.14	9.12	17.17	23.80
1326	建信睿怡纯债A	3.07	5.78	8.36	18.65	35.28
1327	金元顺安丰祥C	3.07	5.87	0.00	-	8.41
1328	南方卓利3个月定开债发起式	3.07	6.34	9.94	16.78	31.94
1329	平安季添盈定开债A	3.07	5.87	10.25	16.99	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华宝宝隆债券A	2.08	5.87	9.66	-	9.83
2146	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.04	5.87	11.05	17.79	19.24
2147	金元顺安丰祥C	3.07	5.87	0.00	-	8.41
2148	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.87	8.53	15.01	18.33
2149	平安季添盈定开债A	3.07	5.87	10.25	16.99	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	金信民安两年债券	1.53	3.98	0.00	-	5.80
5298	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.13	7.12	0.00	-	9.03
5299	金元顺安丰祥C	3.07	5.87	0.00	-	8.41
5300	景顺长城景颐辰利债券A	4.22	8.70	0.00	-	9.06
5301	景顺长城景颐辰利债券C	3.79	7.81	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	博时稳健增利债券A	8.79	15.21	0.00	-	15.60
5256	博时稳健增利债券C	8.42	14.43	0.00	-	14.53
5257	金元顺安丰祥C	3.07	5.87	0.00	-	8.41
5258	招商添泰1年定开债发起式	1.88	5.44	0.00	-	9.35
5259	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.31	2.98	8.26	-	8.42
4789	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42
4790	金元顺安丰祥C	3.07	5.87	0.00	-	8.41
4791	格林聚享增强债券A	2.35	6.49	8.26	-	8.40
4792	国融稳泰纯债债券C	2.22	5.34	8.17	-	8.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	5.49%
22交行二级资本债02A	50.00	5130.11	4.64%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	4.63%
21平安银行二级	50.00	5107.62	4.62%
21工商银行二级02	50.00	5090.48	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56079.82	50.72%
企业债	5083.62	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

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06-21金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15金元顺安丰祥债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的...
06-12金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0549	1.0544	1.0541	1.0552	1.0555
累计净值(元)	1.3049	1.3044	1.3041	1.3052	1.3055

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