金元顺安丰祥债券C(018296)_最新动态

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

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累计净值：1.252

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周博洋

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.30亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

金元顺安丰祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.09	0.20	1.29	1.28
债券型名次	3564	4614	4937	4604	4531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	0.00	0.00	-	3.01
债券型名次	4268	4552	4288	5187	4990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
2	南华瑞泰39个月定开A	4.77	4.87	5.19	5.98	6.09
3	南华瑞泰39个月定开C	4.75	4.94	5.21	5.94	6.04
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3563	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.14	0.45	1.79	1.92
3564	金元顺安丰祥C	0.04	-0.09	0.20	1.29	1.28
3565	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.21	0.74	1.85	1.96
3566	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	2.57	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	南方振元债券发起C	0.21	5.10	5.76	8.01	7.63
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	广发恒悦债券E	0.44	-0.09	1.89	3.36	2.41
4613	国寿安保尊享债券A	-0.02	-0.09	0.92	3.03	2.73
4614	金元顺安丰祥C	0.04	-0.09	0.20	1.29	1.28
4615	景顺景瑞收益债券A	0.01	-0.09	0.96	2.95	3.09
4616	南方卓元债券C	-0.11	-0.09	0.38	3.11	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	汇添富理财14天债券A	-0.02	0.07	0.20	0.60	0.63
4936	交银增利增强债券C	-0.23	-0.65	0.20	2.23	2.00
4937	金元顺安丰祥C	0.04	-0.09	0.20	1.29	1.28
4938	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.05	0.08	0.20	0.64	0.68
4939	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.20	0.10	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	新华丰利债券A	0.03	0.10	0.47	9.79	9.15
5	民生加银转债优选A	-2.11	-3.66	0.38	9.57	8.82
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.21	0.65	1.29	1.37
4603	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.22	0.68	1.29	1.34
4604	金元顺安丰祥C	0.04	-0.09	0.20	1.29	1.28
4605	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.19	0.49	1.29	1.32
4606	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.19	0.52	1.29	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-0.36	4.10	9.46	9.54
5	汇添富添添乐双盈债券A	-0.05	0.46	1.93	8.71	9.44
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.28	0.83	1.24	1.28
4530	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.17	0.48	1.21	1.28
4531	金元顺安丰祥C	0.04	-0.09	0.20	1.29	1.28
4532	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.22	0.55	1.25	1.28
4533	南方初元中短债A	0.03	0.17	0.50	1.20	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.12	4.31	0.00	-	4.77
4267	汇安裕盈纯债债券C	2.12	0.00	0.00	-	3.46
4268	金元顺安丰祥C	2.12	0.00	0.00	-	3.01
4269	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
4270	南方双元C	2.12	-9.71	-7.11	6.77	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.02	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.87	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.20	34.23
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.87	0.00	0.00	-	4.04
4551	金鹰元盛债券E	1.10	0.00	4.48	17.35	29.58
4552	金元顺安丰祥C	2.12	0.00	0.00	-	3.01
4553	京管泰富京元一年定开债券发起	3.52	0.00	0.00	-	5.38
4554	景顺长城90天持有期短债债券A	3.66	0.00	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.87	0.00	0.00	-	4.04
4287	金鹰元丰债券C	-18.19	-28.39	0.00	-	-36.67
4288	金元顺安丰祥C	2.12	0.00	0.00	-	3.01
4289	京管泰富京元一年定开债券发起	3.52	0.00	0.00	-	5.38
4290	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.95	6.48	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.73	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	66.96	56.95
3	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	64.86	61.59
4	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.56	53.57
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	博时稳健增利债券A	2.17	0.00	0.00	-	2.32
5186	博时稳健增利债券C	1.81	0.00	0.00	-	1.93
5187	金元顺安丰祥C	2.12	0.00	0.00	-	3.01
5188	招商添泰1年定开债发起式	4.58	0.00	0.00	-	5.57
5189	人保民富债券A	-0.68	0.00	0.00	-	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.02
4989	海富通策略收益债券A	1.58	3.57	2.35	-	3.01
4990	金元顺安丰祥C	2.12	0.00	0.00	-	3.01
4991	中欧安悦一年定开债券发起	2.37	0.00	0.00	-	3.01
4992	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	3.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	100.00	10485.61	3.49%
20中信银行二级	90.00	9395.46	3.12%
23国开08	90.00	9288.74	3.09%
23国债10	90.00	9175.07	3.05%
20广发银行二级01	80.00	8364.54	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124317.05	41.34%
企业债	3045.64	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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06-12金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销...
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.090	1.091	1.089	1.090	1.088
累计净值(元)	1.252	1.253	1.251	1.252	1.250

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