金元顺安丰祥债券C(018296)_最新动态

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0493 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2993

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庄江林

2024-10-30 每10份派现金 0.9 元

基金规模：5.93亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

金元顺安丰祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.26	0.59	0.87	0.15
债券型名次	1261	1740	2178	1623	1453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.99	0.00	-	7.84
债券型名次	1366	2444	5265	5248	4838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	汇添富稳安三个月持有债券E	0.15	0.43	0.93	0.66	0.15
1260	金元顺安丰祥A	0.15	0.26	0.61	0.91	0.15
1261	金元顺安丰祥C	0.15	0.26	0.59	0.87	0.15
1262	平安双盈添益债券A	0.15	0.44	0.35	-0.79	0.15
1263	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.26	0.86	0.34	0.05
1739	金元顺安丰祥A	0.15	0.26	0.61	0.91	0.15
1740	金元顺安丰祥C	0.15	0.26	0.59	0.87	0.15
1741	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.80	0.21	0.04
1742	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.26	0.80	-0.08	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.22	0.59	0.67	0.02
2177	交银丰晟收益债券C	0.06	0.22	0.59	-0.10	0.06
2178	金元顺安丰祥C	0.15	0.26	0.59	0.87	0.15
2179	南方国利	0.04	0.18	0.59	1.05	0.04
2180	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.10	0.59	-0.41	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	长城稳利纯债A	0.03	0.23	0.91	0.87	0.03
1622	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.53	0.87	0.04
1623	金元顺安丰祥C	0.15	0.26	0.59	0.87	0.15
1624	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.09	0.36	0.87	0.02
1625	中银永利半年定期开放债券	0.03	0.19	0.39	0.87	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	汇添富稳安三个月持有债券E	0.15	0.43	0.93	0.66	0.15
1452	金元顺安丰祥A	0.15	0.26	0.61	0.91	0.15
1453	金元顺安丰祥C	0.15	0.26	0.59	0.87	0.15
1454	平安双盈添益债券A	0.15	0.44	0.35	-0.79	0.15
1455	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.74	6.61	8.89	-	9.91
1365	工银双盈债券A	2.74	7.49	5.73	6.54	7.86
1366	金元顺安丰祥C	2.74	5.99	0.00	-	7.84
1367	创金合信怡久回报债券A	2.73	3.82	5.10	-	5.83
1368	东方红鑫安39个月定开债券	2.73	5.36	8.70	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
2443	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.12	5.99	10.09	17.76	19.78
2444	金元顺安丰祥C	2.74	5.99	0.00	-	7.84
2445	银河庭芳3个月定开债券	0.70	5.99	9.11	16.21	29.46
2446	鑫元常利定期开放	0.62	5.99	11.70	-	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	金信民安两年债券	0.67	3.19	0.00	-	4.64
5264	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.46	7.24	0.00	-	8.31
5265	金元顺安丰祥C	2.74	5.99	0.00	-	7.84
5266	景顺长城景泰纯利债券C	2.69	9.22	0.00	-	13.00
5267	景顺长城景泰裕利纯债C	0.69	5.46	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	博时稳健增利债券A	8.43	14.69	0.00	-	15.15
5247	博时稳健增利债券C	8.06	13.92	0.00	-	14.15
5248	金元顺安丰祥C	2.74	5.99	0.00	-	7.84
5249	招商添泰1年定开债发起式	1.05	6.10	0.00	-	8.95
5250	人保民富债券A	2.13	6.82	0.00	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	东方红稳添利纯债E	1.30	5.34	0.00	-	7.84
4837	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.06	6.61	0.00	-	7.84
4838	金元顺安丰祥C	2.74	5.99	0.00	-	7.84
4839	交银稳安60天滚动持有债券C	1.37	3.93	7.83	-	7.83
4840	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	5.60	0.00	-	7.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.77%
22交行二级资本债02A	50.00	5241.76	4.74%
21工商银行二级02	50.00	5237.10	4.74%
21建设银行二级01	50.00	5097.66	4.61%
25国开06	50.00	5039.39	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50381.08	45.60%
企业债	3016.97	2.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

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标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

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标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
06-26金元顺安丰祥债券型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资的...
06-21金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15金元顺安丰祥债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的...
06-12金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0487	1.0484	1.0487	1.0485	1.0477
累计净值(元)	1.2987	1.2984	1.2987	1.2985	1.2977

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