金元顺安丰祥债券C(018296)_最新动态

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0470 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2970

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庄江林

2024-10-30 每10份派现金 0.9 元

基金规模：5.93亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

金元顺安丰祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.15	0.41	1.14	2.58
债券型名次	2930	3802	2777	1423	1183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.27	0.00	-	7.60
债券型名次	1289	2684	5225	5270	4825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
2929	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67
2930	金元顺安丰祥C	0.05	-0.15	0.41	1.14	2.58
2931	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.88	3.58
2932	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.03	0.36	0.43	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
3801	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67
3802	金元顺安丰祥C	0.05	-0.15	0.41	1.14	2.58
3803	景顺长城景泰裕利纯债C	0.13	-0.15	0.34	0.07	0.78
3804	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.58
2776	江信汇福	0.14	-2.20	0.41	-0.40	-0.78
2777	金元顺安丰祥C	0.05	-0.15	0.41	1.14	2.58
2778	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	-0.05	0.41	0.43	1.26
2779	景顺长城景泰裕利纯债A	0.14	-0.13	0.41	0.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.09	0.52	1.14	1.97
1422	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
1423	金元顺安丰祥C	0.05	-0.15	0.41	1.14	2.58
1424	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.43	1.14	2.08
1425	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金元顺安丰祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	中信建投双鑫债券A	0.01	-0.36	0.08	1.55	2.59
1182	华夏鼎融债券A	0.07	-0.63	-0.46	1.77	2.58
1183	金元顺安丰祥C	0.05	-0.15	0.41	1.14	2.58
1184	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.09	-0.13	-0.32	0.81	2.58
1185	银河强化债券	0.05	-1.27	-0.06	1.47	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.51	8.01	13.65	16.00
1288	汇添富增强收益债券C	2.77	10.08	12.98	15.30	83.31
1289	金元顺安丰祥C	2.77	6.27	0.00	-	7.60
1290	鹏华永盛定期开放债券	2.77	8.36	12.45	18.09	44.94
1291	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	红土创新丰睿中短债C	1.61	6.27	0.00	-	8.34
2683	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.56	6.27	8.74	-	10.03
2684	金元顺安丰祥C	2.77	6.27	0.00	-	7.60
2685	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.64	6.27	8.68	-	8.66
2686	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.66	7.13	0.00	-	8.49
5224	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.46	6.54	0.00	-	7.69
5225	金元顺安丰祥C	2.77	6.27	0.00	-	7.60
5226	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
5227	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.33	0.00	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	博时稳健增利债券A	7.82	13.31	0.00	-	13.91
5269	博时稳健增利债券C	7.46	12.54	0.00	-	12.95
5270	金元顺安丰祥C	2.77	6.27	0.00	-	7.60
5271	招商添泰1年定开债发起式	1.60	6.99	0.00	-	8.83
5272	人保民富债券A	0.91	6.52	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金元顺安丰祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4824	融通通华五年定开债券C	2.98	5.85	0.00	-	7.61
4825	金元顺安丰祥C	2.77	6.27	0.00	-	7.60
4826	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.06	6.87	0.00	-	7.60
4827	安信恒利增强债券C	-1.05	2.64	0.28	-1.43	7.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.77%
22交行二级资本债02A	50.00	5241.76	4.74%
21工商银行二级02	50.00	5237.10	4.74%
21建设银行二级01	50.00	5097.66	4.61%
25国开06	50.00	5039.39	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50381.08	45.60%
企业债	3016.97	2.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

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　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

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12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
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标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安丰祥债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

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06-26金元顺安丰祥债券型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资的...
06-21金元顺安丰祥债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15金元顺安丰祥债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的...
06-12金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0468	1.0466	1.0465	1.0465	1.0461
累计净值(元)	1.2968	1.2966	1.2965	1.2965	1.2961

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