金元顺安丰祥债券C(018296)_规模评级

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.95	7.21	6.42	7.04	8.38	7.49	4.90
季度净申购	-12053.59	7602.90	-5970.04	-12784.46	8485.35	24735.93	-8681.69
总份额	56862.21	68915.80	61312.90	67282.93	80067.39	71582.04	46846.11
季度总申购份额	2870.12	7621.08	2795.04	39635.65	13859.29	27793.12	3456.90
季度总赎回份额	14923.71	18.18	8765.08	52420.11	5373.94	3057.19	12138.60

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	泰信债券增强收益A	5.99	53805.83	-130.93	53.06	183.99
2542	兴银收益增强债券A	5.98	45467.37	39085.84	49739.08	10653.24
2543	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
2544	富国信用债债券D	5.96	45647.59	26512.39	33316.21	6803.81
2545	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.96	50000.16	-	-	-
2546	广发集瑞债券A	5.95	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2547	嘉实多元债券B	5.95	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
2548	金元顺安丰祥C	5.95	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2549	汇添富实业债债券C	5.94	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
2550	华安众悦60天滚动持有短债A	5.93	53021.75	-24524.99	4238.58	28763.57
2551	创金合信尊盛纯债债券	5.92	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
2552	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
2553	永赢华嘉信用债A	5.90	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14
2554	创金合信信用红利债券E	5.89	50115.93	4220.75	5520.53	1299.78
2555	创金合信季安盈3个月持有期债券A	5.88	53689.99	-6396.57	16156.92	22553.49

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平

2469	泰康瑞丰3月定开债券	7.08	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2470	国金惠诚A	6.18	57221.55	2732.45	10953.34	8220.89
2471	中信建投景晟债券A	5.80	57187.31	-2.45	23.86	26.31
2472	广发景和中短债C	6.00	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
2473	浦银中短债C	6.22	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
2474	中欧鼎利债券E	8.03	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2475	万家鑫璟纯债A	7.15	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
2476	金元顺安丰祥C	5.95	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2477	平安合瑞定开债	6.03	56839.82	-	-	1228.64
2478	招商安华债券D	7.05	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
2479	天弘同利债券(LOF)E	6.41	56744.88	10639.13	53482.56	42843.43
2480	广发集瑞债券A	5.95	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2481	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
2482	嘉实信用债券C	7.13	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
2483	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平

3195	招商添盈纯债A	3.33	26100.81	-11835.46	1088.14	12923.60
3196	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.71	44649.59	-11878.25	12.88	11891.13
3197	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	787.18	-11879.56	160.22	12039.78
3198	招商招旺纯债A	0.01	140.68	-11947.44	116.60	12064.03
3199	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3200	建信短债债券F	2.32	20103.21	-12029.87	15936.59	27966.46
3201	博时富发纯债A	5.64	50306.97	-12038.84	12898.78	24937.63
3202	金元顺安丰祥C	5.95	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
3203	建信鑫享短债债券A	12.29	110720.99	-12056.29	69563.56	81619.85
3204	泰康安惠纯债债券A	13.89	114213.62	-12103.77	33424.54	45528.30
3205	富国安慧短债债券C	2.22	20473.59	-12207.50	3999.39	16206.90
3206	中融恒利纯债C	0.47	4378.73	-12252.06	7346.11	19598.17
3207	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	23.46	206508.04	-12264.51	12828.00	25092.51
3208	南方初元中短债A	4.42	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
3209	德邦锐兴债券E	2.22	17354.88	-12289.00	16547.21	28836.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平

2085	长城积极增利债券A	0.73	5391.84	1616.59	2909.33	1292.73
2086	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2087	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.61	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
2088	大成全球美元债债券A美元	0.28	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2089	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.21	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
2090	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
2091	景顺长城景颐辰利债券A	1.32	12325.33	-6761.94	2872.44	9634.38
2092	金元顺安丰祥C	5.95	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2093	恒越嘉鑫债券A	0.77	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
2094	南方光元债券	30.92	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
2095	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
2096	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2097	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2098	添富AAA级信用纯债C	4.27	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2099	天弘安盈一年持有A	1.15	10187.65	2161.57	2806.46	644.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平

1727	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.28	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
1728	长信可转债债券C	5.74	31320.48	2374.53	17447.05	15072.52
1729	广发集瑞债券C	2.48	24025.13	14845.34	29908.94	15063.61
1730	华富安福债券	1.76	15907.41	-12743.18	2311.26	15054.44
1731	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	10669.67	-13690.21	1340.85	15031.06
1732	信澳信用债债券C	1.91	15348.63	2372.28	17376.31	15004.03
1733	平安增利六个月定开债A	4.35	33602.86	-14116.08	855.37	14971.45
1734	金元顺安丰祥C	5.95	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
1735	博时信用债券C	11.13	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
1736	嘉实稳固收益债券C	8.99	75731.37	-3380.47	11533.98	14914.45
1737	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1738	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.08	27918.89	-12536.79	2368.68	14905.47
1739	中泰青月中短债C	1.56	13225.71	-7795.66	7063.93	14859.59
1740	民生加银鑫享债券C	3.01	25329.09	5858.01	20697.08	14839.07
1741	太平恒睿纯债	4.81	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14357458.2000

99.95%

0.05%

2024-12-31

17706034.3200

99.98%

0.02%

2024-06-30

25565014.4000

99.97%

0.03%

2023-12-31

18509267.8400

99.94%

0.06%

2023-06-30

16870264.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	48	14357458.2000	68880.53	99.95	35.27	0.05
2024-12-31	38	17706034.3200	67266.70	99.98	16.23	0.02
2024-06-30	28	25565014.4000	71563.37	99.97	18.67	0.03
2023-12-31	30	18509267.8400	55492.14	99.94	35.66	0.06
2023-06-30	5	16870264.2000	8435.05	100.00	0.08	0.00

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