金元顺安丰祥债券C(018296)_规模评级

金元顺安丰祥债券C018296DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	7.77	5.09	6.03	1.82	0.92
季度净申购	24735.93	-8681.69	38768.05	8324.62	8435.13
总份额	71582.04	46846.11	55527.80	16759.76	8435.13
季度总申购份额	27793.12	3456.90	42668.42	9424.34	8435.13
季度总赎回份额	3057.19	12138.60	3900.38	1099.72	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	景顺长城睿丰短债债券A	7.90	74524.06	32911.96	44100.44	11188.47
2469	农银汇理金汇债券A	7.86	70294.99	15339.74	59545.62	44205.89
2470	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.81	74630.39	6500.95	46781.46	40280.51
2471	安信永盈一年定开债券	7.80	69999.92	-999.98	0.02	1000.00
2472	广发聚利债券(LOF)A	7.78	47433.82	29063.03	49998.89	20935.86
2473	华宸稳健债券C	7.78	62287.53	-39069.95	32833.54	71903.49
2474	平安双季盈6个月持有债券A	7.78	69763.67	11639.94	15798.73	4158.79
2475	金元顺安丰祥C	7.77	71582.04	24735.93	27793.12	3057.19
2476	华宝可转债债券A	7.76	56614.65	2224.29	8882.10	6657.81
2477	万家1-3年政策性金融债A	7.76	76561.93	624.87	973.30	348.43
2478	大成惠享一年定开债券	7.74	68540.72	-	-	-
2479	华夏债券A/B	7.74	57412.74	2423.56	4387.28	1963.72
2480	博时转债增强债券A	7.72	50417.17	-7240.15	13023.12	20263.27
2481	富国国有企业债债券A/B	7.72	76847.48	-1777.97	11351.31	13129.28
2482	山西证券90天滚动持有短债A	7.72	70427.09	-6141.90	8167.66	14309.56

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平

2446	兴银鑫日享短债C	8.12	72690.16	37750.89	102118.34	64367.46
2447	广发集丰债券A	7.58	72647.55	-21949.97	151.77	22101.73
2448	国泰利盈60天滚动持有中短债A	7.66	72374.38	7027.11	20160.38	13133.27
2449	金元顺安沣楹债券	7.59	71974.79	-431.79	1851.47	2283.26
2450	宏利纯利债券A	7.63	71942.71	-266.94	54.43	321.37
2451	汇安中短债债券A	8.12	71820.19	-20608.34	46028.39	66636.72
2452	国泰丰盈纯债债券A	7.22	71666.57	-184.16	813.39	997.56
2453	金元顺安丰祥C	7.77	71582.04	24735.93	27793.12	3057.19
2454	金鹰添盈纯债债券C	8.02	71529.99	-410121.21	16977.83	427099.04
2455	嘉实稳元纯债债券A	8.32	71446.00	-2311.19	558.09	2869.28
2456	汇添富双利增强债券A	7.58	71417.61	-27741.18	11435.46	39176.63
2457	平安鼎信债券	7.41	71381.46	36271.72	61953.59	25681.87
2458	太平中债1-3年政策性金融债A	7.44	71376.13	-22123.51	12.26	22135.77
2459	国泰民安增益纯债债券A	8.36	71304.49	-1686.99	376.64	2063.63
2460	平安惠添纯债	7.47	71066.58	-43.99	7.30	51.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	招商招旭纯债A	53.93	390723.96	25132.63	45792.12	20659.49
756	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.63	25259.13	25094.68	25234.38	139.70
757	长盛全债指数增强债券	30.11	187818.31	25051.92	74494.86	49442.94
758	嘉实纯债债券A	98.03	732032.93	24959.83	167615.58	142655.75
759	华富恒稳纯债债券C	3.30	30234.66	24872.23	37427.36	12555.13
760	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.68	108265.90	24870.32	53271.61	28401.29
761	天弘季季兴三个月定开C	2.79	25130.73	24754.07	25761.88	1007.81
762	金元顺安丰祥C	7.77	71582.04	24735.93	27793.12	3057.19
763	浙商惠利纯债	11.25	109113.23	24665.60	45900.54	21234.94
764	国联安恒悦90天持有债券C	21.44	198131.74	24619.58	67476.55	42856.96
765	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.59	25757.13	24557.82	24621.61	63.79
766	招商添轩1年定开债	67.24	654523.55	24517.33	24517.34	0.00
767	华夏可转债增强债券C	10.18	91877.66	24394.32	37190.64	12796.31
768	华夏30天滚动短债债券发起式A	7.57	69869.47	24310.02	54204.58	29894.55
769	南方交元债券	28.10	244873.70	24191.06	52832.22	28641.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平

1261	工银中债1-5年进出口行A	19.70	184886.96	28249.93	28276.62	26.68
1262	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	7111.14	-3009.79	28267.79	31277.58
1263	华泰保兴尊利债券C	4.52	35966.27	19200.43	28264.41	9063.98
1264	平安元和90天滚动持有短债A	33.29	308575.00	-55807.08	28196.39	84003.47
1265	招商安心收益债券C	44.28	236072.51	-33786.98	28028.32	61815.30
1266	博时信用债券A/B	54.16	185788.01	18159.55	28004.61	9845.05
1267	富国可转债A	26.92	152702.26	6954.02	27963.96	21009.94
1268	金元顺安丰祥C	7.77	71582.04	24735.93	27793.12	3057.19
1269	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	12.13	111509.15	18807.74	27681.49	8873.75
1270	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.50	14323.21	2582.48	27671.91	25089.44
1271	博时富悦纯债C	2.34	20493.10	20493.01	27524.76	7031.75
1272	恒生前海短债债券发起式A	3.79	35611.54	18448.46	27420.05	8971.58
1273	天弘多元收益A	33.98	343955.95	-57197.18	27387.44	84584.63
1274	兴银合丰债券C	3.14	28480.13	27334.36	27359.10	24.74
1275	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	30.60	276148.87	-4787.94	27191.56	31979.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
金元顺安丰祥债券C基金规模在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平

2194	恒生前海恒源天利债C	0.00	32.94	-85.76	3001.35	3087.11
2195	华夏鼎融债券A	7.97	76500.23	925.48	4008.86	3083.38
2196	富国投资级信用债C	4.68	43855.37	2530.71	5609.93	3079.22
2197	华夏鼎沛债券A	0.50	4707.35	-3055.72	16.65	3072.37
2198	英大智享债券C	0.23	2072.13	481.14	3548.40	3067.26
2199	招商安泰债券D	1.11	8516.97	-2179.23	886.79	3066.02
2200	达诚腾益债券A	1.07	9905.43	5832.44	8893.07	3060.64
2201	金元顺安丰祥C	7.77	71582.04	24735.93	27793.12	3057.19
2202	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.04	9709.67	1625.85	4678.78	3052.93
2203	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.18	1759.17	-2675.20	372.22	3047.42
2204	创金合信转债精选债券C	0.41	3635.93	129.83	3157.66	3027.83
2205	新华鑫日享中短债B	1.74	16428.32	-1680.45	1342.33	3022.78
2206	工银双玺6个月持有期债券A	2.47	23752.63	-3010.80	11.05	3021.86
2207	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2208	建信稳定增利债券C	3.83	20062.32	-2731.93	275.40	3007.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

18509267.8400

99.94%

0.06%

2023-06-30

16870264.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	30	18509267.8400	55492.14	99.94	35.66	0.06
2023-06-30	5	16870264.2000	8435.05	100.00	0.08	0.00

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