我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
710.53 |
341.55 |
308.94 |
137.62 |
30.84 |
| 本期利润(万元) |
678.24 |
376.31 |
414.39 |
78.27 |
32.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6485.67 |
0.00 |
6779.22 |
0.00 |
1400.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78067.71 |
52936.01 |
62307.02 |
19670.92 |
9842.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.13 |
1.12 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
3.21 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
823.78 |
838.26 |
1312.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
405496.39 |
422270.99 |
300328.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
405496.39 |
422270.99 |
300328.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.74 |
86.98 |
62.06 |
| 应付托管费(万元) |
27.91 |
28.99 |
20.69 |
| 资产总计(万元) |
406521.51 |
463406.73 |
302076.40 |
| 负债合计(万元) |
71307.01 |
102047.39 |
39543.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
335214.51 |
361359.34 |
262533.00 |
| 未分配利润(万元) |
28135.65 |
39502.64 |
37559.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.09 |
46.61 |
15.60 |
| 投资收益(万元) |
5375.26 |
8916.47 |
2682.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.60 |
1130.03 |
1879.95 |
| 其它收入(万元) |
77.68 |
51.51 |
16.88 |
| 收入合计(万元) |
5361.43 |
10144.62 |
4595.29 |
| 管理人报酬(万元) |
463.78 |
730.60 |
228.17 |
| 托管费(万元) |
154.59 |
243.53 |
76.06 |
| 其它费用(万元) |
14.34 |
27.30 |
13.60 |
| 费用合计(万元) |
1465.26 |
2333.26 |
625.11 |
| 利润总额(万元) |
3896.17 |
7811.36 |
3970.19 |
| 净利润(万元) |
3896.17 |
7811.36 |
3970.19 |
