嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_资产配置

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	872.06	8.27%
债券	9428.14	89.38%
银行存款和结算备付金	230.75	2.19%
其他资产	18.02	0.17%

资产总值：10548.97万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1360.44	14.77%
23国开08	10.00	1030.11	11.18%
24工行二级资本债02BC	5.00	513.93	5.58%
21温公用MTN001	5.00	511.45	5.55%
21青岛城投MTN004	5.00	510.27	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.45	22.21%
国家债券	1360.44	14.77%
企业债	509.90	5.53%
可转债	439.10	4.77%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.39	40.83	0.44%
亿联网络	300628	1.06	39.22	0.43%
中国联通	600050	6.81	37.45	0.41%
中材科技	002080	0.47	15.99	0.17%
紫金矿业	601899	0.46	13.54	0.15%
科沃斯	603486	0.12	12.90	0.14%
西部矿业	601168	0.57	12.54	0.14%
福耀玻璃	600660	0.17	12.48	0.14%
广东宏大	002683	0.27	11.91	0.13%
焦点科技	002315	0.24	11.60	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.63%
金融业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤	601869	1.75	71.26	0.42%
亿联网络	300628	1.70	59.09	0.35%
中兴通讯	000063	1.81	58.81	0.35%
中国联通	600050	10.68	57.03	0.34%
景旺电子	603228	0.76	31.80	0.19%
同花顺	300033	0.10	27.30	0.16%
鹏鼎控股	002938	0.85	27.23	0.16%
法拉电子	600563	0.24	26.18	0.16%
中国移动	600941	0.23	25.89	0.15%
大华股份	002236	1.62	25.73	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
金融业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	46.83	0.28%
盐津铺子	002847	0.51	32.32	0.19%
华菱钢铁	000932	6.59	32.82	0.19%
今世缘	603369	0.61	32.26	0.19%
珠江啤酒	002461	2.92	29.49	0.18%
紫金矿业	601899	1.69	30.62	0.18%
宝钢股份	600019	4.25	30.60	0.18%
神火股份	000933	1.58	29.64	0.18%
久立特材	002318	1.21	30.32	0.18%
瑞普生物	300119	1.64	29.09	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.95%
金融业	0.04	2.54%
采矿业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	6.98	120.46	0.56%
中国移动	600941	0.88	103.98	0.48%
药明康德	603259	1.85	101.82	0.47%
宁德时代	300750	0.37	98.42	0.46%
巨化股份	600160	3.85	92.86	0.43%
美的集团	000333	1.16	87.26	0.40%
紫金矿业	601899	5.37	81.19	0.38%
恒瑞医药	600276	1.75	80.33	0.37%
新集能源	601918	10.65	76.47	0.35%
北方导航	600435	7.83	76.42	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%
采矿业	0.02	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.32%
房地产业	0.01	0.28%

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