嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_资产配置

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1399.85	7.40%
债券	17152.81	90.70%
银行存款和结算备付金	256.86	1.36%
其他资产	101.04	0.53%

资产总值：18910.55万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债17	25.00	2636.89	16.39%
21克投01	15.00	1537.50	9.56%
21吉林高速MTN002	10.00	1035.65	6.44%
20附息国债06	10.00	1035.69	6.44%
21鲁高速MTN008	10.00	1025.16	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4514.46	28.06%
企业债	4500.40	27.97%
金融债券	1337.53	8.31%
可转债	550.42	3.42%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.80	86.00	0.53%
兴业银行	601166	4.56	80.35	0.50%
华鲁恒升	600426	2.96	78.75	0.49%
紫金矿业	601899	4.25	74.67	0.46%
西部超导	688122	1.95	74.60	0.46%
中熔电气	301031	0.89	73.16	0.45%
图南股份	300855	2.66	70.33	0.44%
山东黄金	600547	2.60	71.19	0.44%
中航重机	600765	3.41	69.56	0.43%
中航高科	600862	3.68	69.11	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	5.74%
采矿业	0.03	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
金融业	0.01	0.50%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.96	115.71	0.71%
陕西煤业	601225	4.46	111.90	0.68%
山东黄金	600547	3.75	105.86	0.65%
银泰黄金	000975	5.79	104.74	0.64%
江苏银行	600919	12.50	98.75	0.60%
中南传媒	601098	7.76	98.01	0.60%
江中药业	600750	3.74	92.38	0.56%
川投能源	600674	5.47	91.08	0.56%
农业银行	601288	21.40	90.52	0.55%
中国石油	601857	5.04	49.80	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	2.98%
金融业	0.02	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
制造业	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.95	94.51	0.32%
东方电缆	603606	2.07	88.49	0.30%
宁德时代	300750	0.54	87.83	0.29%
菲利华	300395	2.26	82.63	0.28%
漱玉平民	301017	3.78	77.23	0.26%
焦点科技	002315	2.35	77.86	0.26%
宝武镁业	002182	3.92	77.16	0.26%
锡业股份	000960	5.17	74.03	0.25%
新雷能	300593	5.10	75.33	0.25%
国联证券	601456	6.41	69.48	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.82%
金融业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
批发和零售业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.66	80.18	0.26%
盟升电子	688311	1.81	72.99	0.24%
菲利华	300395	1.51	68.31	0.23%
国联证券	601456	6.41	67.95	0.22%
湖南黄金	002155	5.25	64.00	0.21%
中国太保	601601	2.18	62.33	0.21%
电连技术	300679	1.60	56.86	0.19%
宁德时代	300750	0.29	58.47	0.19%
宝武镁业	002182	2.87	56.86	0.19%
东方电热	300217	9.89	55.58	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.74%
金融业	0.02	0.69%
采矿业	0.01	0.21%

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