嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_资产配置

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	958.74	5.79%
债券	14843.86	89.59%
银行存款和结算备付金	554.60	3.35%
其他资产	211.51	1.28%

资产总值：16568.72万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21克投01	15.00	1528.74	9.34%
23津投10	10.00	1057.51	6.46%
23国开10	10.00	1053.97	6.44%
21蓉高债01	10.00	1038.24	6.34%
23附息国债26	10.00	1038.29	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4041.22	24.69%
金融债券	1993.21	12.18%
国家债券	1892.49	11.56%
可转债	867.44	5.30%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.96	115.71	0.71%
陕西煤业	601225	4.46	111.90	0.68%
山东黄金	600547	3.75	105.86	0.65%
银泰黄金	000975	5.79	104.74	0.64%
江苏银行	600919	12.50	98.75	0.60%
中南传媒	601098	7.76	98.01	0.60%
川投能源	600674	5.47	91.08	0.56%
江中药业	600750	3.74	92.38	0.56%
农业银行	601288	21.40	90.52	0.55%
中国石油	601857	5.04	49.80	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	2.98%
金融业	0.02	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
制造业	0.01	0.56%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.95	94.51	0.32%
东方电缆	603606	2.07	88.49	0.30%
宁德时代	300750	0.54	87.83	0.29%
菲利华	300395	2.26	82.63	0.28%
漱玉平民	301017	3.78	77.23	0.26%
焦点科技	002315	2.35	77.86	0.26%
宝武镁业	002182	3.92	77.16	0.26%
锡业股份	000960	5.17	74.03	0.25%
新雷能	300593	5.10	75.33	0.25%
国联证券	601456	6.41	69.48	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.82%
金融业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
批发和零售业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.66	80.18	0.26%
盟升电子	688311	1.81	72.99	0.24%
菲利华	300395	1.51	68.31	0.23%
国联证券	601456	6.41	67.95	0.22%
中国太保	601601	2.18	62.33	0.21%
湖南黄金	002155	5.25	64.00	0.21%
电连技术	300679	1.60	56.86	0.19%
宝武镁业	002182	2.87	56.86	0.19%
宁德时代	300750	0.29	58.47	0.19%
东方电热	300217	9.89	55.58	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.74%
金融业	0.02	0.69%
采矿业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.62	141.39	0.35%
电连技术	300679	4.14	136.83	0.34%
菲利华	300395	2.70	132.84	0.33%
盟升电子	688311	1.88	131.44	0.33%
漱玉平民	301017	6.85	130.42	0.33%
东方电缆	603606	2.56	125.52	0.32%
深信服	300454	1.09	123.44	0.31%
中国船舶	600150	3.59	118.15	0.30%
全志科技	300458	4.42	120.44	0.30%
锦江酒店	600754	2.77	117.28	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.42%
批发和零售业	0.02	0.60%
采矿业	0.02	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
住宿和餐饮业	0.01	0.29%

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