我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.71 |
1053.57 |
8.79 |
919.03 |
802.52 |
| 本期利润(万元) |
67.16 |
1679.79 |
103.51 |
1457.22 |
1317.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
999.71 |
0.00 |
1204.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13174.85 |
24016.62 |
24348.79 |
32768.05 |
30306.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
617.42 |
45.64 |
335.17 |
53.08 |
609.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
37648.90 |
43218.26 |
112702.90 |
15541.42 |
16085.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
1281.80 |
2468.75 |
2877.71 |
625.45 |
1038.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36367.10 |
40749.51 |
109825.19 |
14915.98 |
15047.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.08 |
19.08 |
45.96 |
6.06 |
6.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
4.77 |
11.49 |
1.51 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
38678.77 |
44355.79 |
114091.91 |
15985.91 |
17141.86 |
| 负债合计(万元) |
8904.17 |
4516.65 |
23943.04 |
3632.81 |
3829.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
29774.60 |
39839.14 |
90148.87 |
12353.10 |
13312.50 |
| 未分配利润(万元) |
1675.24 |
1958.98 |
2447.78 |
384.71 |
206.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.35 |
5.97 |
20.39 |
8.21 |
110.78 |
| 投资收益(万元) |
1795.60 |
1411.81 |
191.41 |
171.89 |
91.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
734.88 |
628.03 |
-780.09 |
107.91 |
44.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2538.82 |
2045.81 |
-568.29 |
288.01 |
246.25 |
| 管理人报酬(万元) |
264.98 |
164.17 |
238.12 |
37.63 |
20.38 |
| 托管费(万元) |
66.24 |
41.04 |
59.53 |
9.41 |
5.10 |
| 其它费用(万元) |
24.88 |
10.34 |
20.75 |
11.34 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
562.83 |
332.83 |
479.71 |
100.60 |
47.94 |
| 利润总额(万元) |
1975.99 |
1712.99 |
-1048.00 |
187.41 |
198.31 |
| 净利润(万元) |
1975.99 |
1712.99 |
-1048.00 |
187.41 |
198.31 |
