嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)_规模评级

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.33	2.44	2.48	3.35	3.11	8.04	8.05
季度净申购	-10285.07	-427.56	-8063.85	2208.22	-45756.48	-75.74	66402.68
总份额	12355.77	22640.85	23068.40	31132.25	28924.03	74680.51	74756.25
季度总申购份额	375.21	220.88	2172.56	3087.67	5100.10	1246.32	71584.03
季度总赎回份额	10660.29	648.43	10236.41	879.44	50856.58	1322.06	5181.36

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平

3488	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.37	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
3489	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
3490	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
3491	嘉实纯债债券C	1.36	10581.23	5235.91	8660.01	3424.09
3492	招商安悦1年持有期债券C	1.36	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
3493	广发集益一年持有期债券A	1.34	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3494	大成债券C	1.33	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26
3495	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29
3496	长信富安纯债半年定开债券C	1.32	12183.47	-	-	0.00
3497	广发资管昭利中短债C	1.32	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
3498	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60
3499	华夏双债债券C	1.32	8199.63	-750.18	169.37	919.55
3500	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
3501	平安惠澜纯债C	1.32	11807.64	309.94	3487.88	3177.94
3502	招商招利1个月期理财债券B	1.32	12261.62	-175.13	311.95	487.08

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平

3481	平安季季享3个月持有债券A	1.38	12491.13	651.71	1132.30	480.59
3482	银河天盈中短债A	1.44	12469.38	5489.78	6445.36	955.57
3483	博道和祥多元稳健债券A	1.27	12463.52	-3587.21	30.33	3617.54
3484	蜂巢丰吉纯债C	1.31	12449.74	12447.28	19083.10	6635.83
3485	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.30	12445.97	-504.04	271.00	775.04
3486	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.30	12403.47	-5765.34	1726.98	7492.32
3487	工银可转债优选债券A	1.40	12371.13	-1359.24	60.92	1420.16
3488	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29
3489	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.49	12349.40	-	11696.98	-
3490	兴业30天滚动持有中短债C	1.30	12337.89	524.18	3893.24	3369.05
3491	易方达稳健收益债券C	1.68	12333.29	-4497.09	1032.86	5529.96
3492	申万菱信安泰丰利债券C	1.46	12324.15	-199.46	57.15	256.61
3493	华夏鼎润债券C	1.03	12308.91	9321.25	14263.08	4941.83
3494	创金合信稳健添利债券A	1.29	12301.73	-4773.43	1454.74	6228.16
3495	大成债券C	1.33	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平

3461	国泰鑫裕纯债债券	57.02	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
3462	南方鼎利一年定开债券发起	5.19	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
3463	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
3464	兴业短债债券A	42.48	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
3465	嘉实同舟债券C	1.09	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
3466	兴全恒鑫债券A	45.92	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
3467	西部利得稳健双利债券C	1.56	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
3468	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29
3469	长江安盈中短债六个月定开	5.00	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
3470	万家添利	1.73	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
3471	新华增盈回报债券	8.41	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96
3472	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.85	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
3473	富国天丰强化债券(LOF)	7.14	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
3474	南方初元中短债A	11.18	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
3475	万家鑫璟纯债C	4.94	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	泰康信用精选债券C	0.15	1325.69	165.51	387.42	221.91
2618	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
2619	财通纯债债券A	10.32	98060.76	-66.73	385.57	452.30
2620	中邮纯债恒利债券A	6.00	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
2621	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
2622	天弘同利债券(LOF)D	0.07	589.37	-1845.87	381.33	2227.20
2623	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
2624	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29
2625	0-4地债	14.49	1313.75	53.00	375.00	322.00
2626	东方红益鑫纯债债券C	1.57	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07
2627	广发集悦债券C	1.38	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
2628	长信稳势纯债债券	46.76	456182.10	232.44	371.34	138.91
2629	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.22	2150.74	-132.24	365.29	497.52
2630	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70
2631	海通安泰C	0.32	2895.87	146.66	359.65	212.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	易方达裕祥回报债券C	3.40	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
1700	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.56	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
1701	同泰中短债A	1.03	9874.86	-1877.15	8864.81	10741.96
1702	华夏聚利债券A	7.22	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
1703	方正富邦富利纯债C	0.52	4790.28	-1765.81	8953.29	10719.10
1704	长盛安逸纯债债券C	9.11	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
1705	宝盈安盛中短债债券C	0.05	455.02	-8121.19	2555.81	10676.99
1706	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29
1707	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15
1708	淳厚稳丰债券A	1.02	9937.48	-	-	10633.73
1709	东方红聚利债券C	4.71	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
1710	安信恒鑫增强债券C	3.53	33969.11	-1380.72	9172.52	10553.24
1711	长盛盛裕纯债C	7.51	72802.09	13668.38	24212.99	10544.62
1712	南方定元中短债C	1.05	9739.53	-4147.25	6334.51	10481.75
1713	华商收益增强债券A	2.49	17100.68	1813.13	12283.26	10470.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

395823

571.9900

49.94%

50.06%

2023-06-30

415898

748.5500

30.15%

69.85%

2022-12-31

460629

1621.2700

16.84%

83.16%

2022-06-30

344163

242.7200

89.44%

10.56%

2021-12-31

266

278373.0800

88.42%

11.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	395823	571.9900	11307.26	49.94	11333.58	50.06
2023-06-30	415898	748.5500	9385.97	30.15	21746.28	69.85
2022-12-31	460629	1621.2700	12574.13	16.84	62106.38	83.16
2022-06-30	344163	242.7200	7471.78	89.44	881.80	10.56
2021-12-31	266	278373.0800	6547.56	88.42	857.16	11.58

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